ALCO
Alico Inc
7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)
$37.82
-0.50 ▼ -1.30%
🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)
$37.82
+0.00 +0.00%
알리코(ALCO)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$280M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
0.53%
52주 위치
47%
저점 +21% · 고점 -16%
애널리스트
매수
B
펀더멘털 체력
Farm Products 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 76%
밸류에이션 상위 11%
재무 안정 상위 9%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 3년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 28원입니다. 지난 3년 동안은 보통 8원이었어요. 최근 3년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2.7년 기준
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.47 | Insider Own | 26.78% | Shs Outstand | 7.5M | Perf Week | -5.07% |
| Market Cap | 0.28B | Forward P/E | - | EPS next Y | -314.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 5.4M | Perf Month | -8.09% |
| Enterprise Value | 0.32B | PEG | - | EPS next Q | -0.73 | Inst Own | 62.53% | Short Float | 2.92% | Perf Quarter | -9.78% |
| Income | -0.02B | P/S | 17.08 | EPS this Y | 98.32% | Inst Trans | -1.94% | Short Ratio | 7.78 | Perf Half Y | -8.18% |
| Sales | 0.02B | P/B | 2.75 | EPS next 5Y | - | ROA | -8.52% | Short Interest | 0.16M | Perf YTD | 3.96% |
| Book/sh | 13.74 | P/C | 5.3 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -16.24% | 52W High | -15.97% ($45.01) | Perf Year | 16.91% |
| Cash/sh | 7.13 | P/FCF | 22.15 | Sales past 3/5Y | -21.74% -13.78% | ROIC | -10.07% | 52W Low | 20.75% ($31.32) | Perf 3Y | 46.14% |
| Dividend Est. | $0.2 (0.53%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 86.61% | Gross Margin | -271.44% | Volatility(W/M) | 2.23% 2.12% | Perf 5Y | 3.19% |
| Dividend TTM | 0.2 | EV/Sales | 19.36 | Sales Y/Y TTM | -66.78% | Oper. Margin | -442.83% | ATR (14) | 0.83 | Perf 10Y | 27.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/2 | Quick Ratio | 9.39 | EPS Q/Q | 110.21% | Profit Margin | -115% | RSI (14) | 24.63 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -53.58% -11.09% | Current Ratio | 9.63 | Sales Q/Q | -70.3% | SMA20 | -6.35% ($40.38) | Beta | 0.94 | Target Price | $44.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.83 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | -6.93% ($40.64) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $38.32 |
| Employees | 20 | LT Debt/Eq | 0.83 | EPS/Sales Surpr. | 36.7% 117.96% | SMA200 | -2.97% ($38.98) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $37.82 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | No/Yes | Trades | 977 | Volume | 24,900 | Change | -1.3% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $5M (YoY -70%) · 순이익 $11M (YoY +110%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Alico Inc (ALCO) 투자 분석
Alico Inc, 어떤 회사인가요?
알리코(ALCO) 방어주
Consumer Defensive · Farm Products
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🍊 미국 플로리다를 기반으로 한 농업·토지 관리 기업입니다. 오랜 역사를 가진 감귤(시트러스) 재배 사업을 중심으로 출발해, 최근에는 전통 감귤 생산에서 토지 임대·개발을 아우르는 다각화된 토지 회사로 사업 구조를 전환하고 있습니다.
Alico Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.3B
약 0.4조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위3777위
직원 수20명
IPO1980/03/17
현재가$37.82 ≈ 51,813원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-12
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.73
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 2일 (목) 주당 $0.2
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +36.7% 매출 +118.0%
🎯 배당락 2026년 4월 2일 (목)
🔔 실적 발표 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS -900.0% 매출 -11.0%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-442.8%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-115.0%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
-271.4%
✓ 매우 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-16.2%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-8.5%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-10.1%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.83
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
9.63
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
9.39
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$44.50
현재가 대비 +17.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-314.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회·하회가 혼재
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-422.1%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $1.51 · 예상 $0.97 +55.7%
2026.02.04
하회
실적 $-0.42 · 예상 $0.00 -900.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+98.3%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-314.9%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-13.8%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-70.3%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -62%p
ALCO +3.2% · S&P 500 +65.5%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-62.4%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-19.2%p
섹터 평균보다 열세
1년 기준
vs S&P 500
+2.1%p
시장과 거의 동등
vs 필수소비재섹터 (XLP)
+9.3%p
섹터 평균 대비 소폭 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-20.8%p) 최고 (-16.0%p)
현재가가 저점 대비 20.8% 위, 고점 대비 16.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-14.9%
연간 변동성
20.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 137거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
현재가 $37.82 가 하단($37.91) 아래로 이탈. 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
하락 모멘텀 유지
MACD -0.699 < Signal -0.374 음수 구간 + Hist 음수(-0.325). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-29
과매도 구간 — 반등 가능성
RSI 23.6 (30 이하). 매도세 과도, 단기 반등 노릴 만. Stoch %K 도 6.8.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 평균권
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.75배
✓ 매우 비싸다
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
17.08배
✓ 매우 비싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
22.15배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$44.50 현재가 대비 +17.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Farm Products
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
기관 순매도 -1.9% · 공매도 부담 낮음 2.9% · 공매도 최근 90일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
-1.9%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 62.5%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 26.8%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 10.7%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.9%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
7.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 7.5M주
유동주식 (거래 가능) 5.4M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
ALCO 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.53%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.53%
업종 평균 3.14%
주당 배당
$0.20
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-11.1%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.24 +0.0%
2016
$0.24 +0.0%
2017
$0.24 +0.0%
2018
$0.27 +12.5%
2019
$0.45 +66.7%
2020
$1.68 +273.3%
2021
$1.55 -7.7%
2022
$0.20 -87.1%
2023
$0.20 +0.0%
2024
$0.15 -25.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 92건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.050
—
0.47%
2026-01-02
$0.050
—
0.54%
2025-09-26
$0.050
—
0.75%
2025-06-27
$0.050
—
0.79%
2025-03-28
$0.050
—
0.68%
2024-12-27
$0.050
—
0.98%
2024-09-27
$0.050
—
0.89%
2024-06-28
$0.050
—
0.96%
2024-03-27
$0.050
—
0.85%
2023-12-28
$0.050
—
0.85%
2023-09-28
$0.050
—
2.79%
2023-06-29
$0.050
—
2.54%
2023-03-30
$0.050
—
4.57%
2022-12-29
$0.050
—
8.61%
2022-09-29
$0.500
—
7.08%
2022-06-23
$0.500
—
6.74%
2022-03-24
$0.500
—
6.27%
2021-12-30
$0.500
—
4.59%
2021-09-23
$0.500
—
4.18%
2021-06-24
$0.500
—
2.94%
2021-03-25
$0.180
—
2.15%
2020-12-23
$0.180
—
1.73%
2020-09-24
$0.090
—
1.58%
2020-06-25
$0.090
—
1.31%
2020-03-26
$0.090
—
1.15%
2019-12-26
$0.090
—
0.94%
2019-09-26
$0.060
—
0.89%
2019-06-27
$0.060
—
1.00%
2019-03-28
$0.060
—
1.11%
2018-12-27
$0.060
—
1.00%
2018-09-27
$0.060
—
0.89%
2018-06-28
$0.060
—
0.94%
2018-03-28
$0.060
—
1.10%
2017-12-28
$0.060
—
1.01%
2017-09-28
$0.060
—
0.87%
2017-06-28
$0.060
—
0.95%
2017-03-29
$0.060
—
1.14%
2016-12-28
$0.060
—
1.07%
2016-09-28
$0.060
—
0.89%
2016-06-28
$0.060
—
0.86%
2016-03-29
$0.060
—
0.87%
2015-12-29
$0.060
—
0.78%
2015-09-28
$0.060
—
0.59%
2015-06-26
$0.060
—
0.64%
2015-03-27
$0.060
—
0.71%
2014-12-29
$0.060
—
0.59%
2014-09-26
$0.060
—
1.15%
2014-06-26
$0.060
—
1.23%
2014-03-27
$0.120
—
1.06%
2013-12-27
$0.120
—
0.91%
2013-09-26
$0.080
—
0.86%
2013-06-26
$0.080
—
0.80%
2013-03-26
$0.080
—
0.60%
2012-12-26
$0.080
—
0.65%
2012-09-26
$0.040
—
0.90%
2012-06-27
$0.040
—
0.83%
2012-03-28
$0.040
—
0.86%
2011-12-28
$0.040
—
0.85%
2011-10-27
$0.120
—
0.94%
2010-10-27
$0.100
—
0.91%
2009-10-28
$0.138
—
3.32%
2009-07-29
$0.138
—
3.50%
2009-04-28
$0.138
—
4.78%
2009-01-28
$0.275
—
3.45%
2008-10-29
$0.275
—
2.82%
2008-07-29
$0.275
—
2.57%
2008-04-28
$0.275
—
2.77%
2007-12-26
$0.275
—
3.55%
2007-09-26
$0.275
—
3.04%
2007-06-27
$0.275
—
2.19%
2007-03-28
$0.275
—
2.31%
2006-12-27
$0.275
—
2.55%
2006-09-27
$0.275
—
2.12%
2006-06-28
$0.250
—
3.79%
2006-03-29
$0.250
—
3.91%
2005-12-28
$0.250
—
3.34%
2005-09-28
$0.250
—
2.54%
2005-06-28
$1.00
—
1.97%
2003-10-15
$0.600
—
1.98%
2002-10-09
$0.350
—
4.75%
2001-10-10
$1.00
—
7.97%
2000-10-11
$1.00
—
8.22%
1999-10-14
$0.300
—
5.45%
1998-10-15
$0.500
—
6.52%
1997-10-16
$0.600
—
3.03%
1996-10-23
$0.150
—
0.71%
1995-10-18
$0.350
—
1.94%
1994-10-17
$0.250
—
2.32%
1993-10-18
$0.150
—
1.58%
1992-10-19
$0.150
—
1.54%
1991-10-21
$0.150
—
1.50%
1990-10-22
$0.150
—
0.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,495원
5년 누적 (세후) 1.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -11.09% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCO 이 종목 | $280.5M | - | 2.8 ▼ | -16.24% ▼ | 0.53% ▼ | -1.3% |
WMT | $908.6B | 40.2 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.87% ▼ | +0.9% |
COST | $432.0B | 49.0 ▼ | 12.9 ▼ | 29.15% ▲ | 0.54% ▼ | +0.8% |
KO | $383.3B | 26.8 ▼ | 10.6 ▼ | 44.23% ▲ | 2.46% ▼ | +0.9% |
PG | $340.2B | 21.4 ▼ | 6.3 ▼ | 31.12% ▲ | 3.04% ▼ | -1.9% |
PM | $309.3B | 28.5 ▼ | - | - | 3.02% ▼ | -0.9% |
| 업종 평균 | - | 19.9 | 1.9 | 5.86% | 3.14% | - |
자주 묻는 질문
알리코(ALCO)은 어떤 회사인가요?
알리코(ALCO)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Farm Products 산업의 기업입니다.
ALCO의 시가총액은 얼마인가요?
ALCO의 시가총액은 약 $280M, 섹터 내 순위는 3,777위입니다.
ALCO은 배당을 주나요?
ALCO의 배당수익률은 약 0.53%이며, 연간 배당금은 $0.20입니다.
ALCO의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
ALCO은 지난 52주간 최고 $45.01, 최저 $31.32를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.