CWT

California Water Service Group

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$45.38

-1.15 ▼ -2.47%

🌙 4월 29일 6:29 PM ET (한국 4/30 07:29)

$45.38

+0.00 +0.00%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	21.11	EPS (ttm) ⓘ	2.15	Insider Own ⓘ	0.81%	Shs Outstand ⓘ	0.06B	Perf Week ⓘ	-2.43%
Market Cap ⓘ	2.72B	Forward P/E ⓘ	16.38	EPS next Y ⓘ	7.23%	Insider Trans ⓘ	-1.02%	Shs Float ⓘ	0.06B	Perf Month ⓘ	-1.45%
Enterprise Value ⓘ	4.24B	PEG ⓘ	1.89	EPS next Q ⓘ	0.22	Inst Own ⓘ	85.79%	Short Float ⓘ	2.38%	Perf Quarter ⓘ	4.03%
Income ⓘ	0.13B	P/S ⓘ	2.72	EPS this Y ⓘ	20.16%	Inst Trans ⓘ	-0.18%	Short Ratio ⓘ	2.95	Perf Half Y ⓘ	-8.54%
Sales ⓘ	1.00B	P/B ⓘ	1.6	EPS next 5Y ⓘ	8.68%	ROA ⓘ	2.33%	Short Interest ⓘ	1.41M	Perf YTD ⓘ	4.73%
Book/sh ⓘ	28.33	P/C ⓘ	27.89	EPS past 3/5Y ⓘ	6.78% 1.81%	ROE ⓘ	7.71%	52W High ⓘ	-11.28% ($51.15)	Perf Year ⓘ	-10.09%
Cash/sh ⓘ	1.63	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	5.72% 4.72%	ROIC ⓘ	4.04%	52W Low ⓘ	9.91% ($41.29)	Perf 3Y ⓘ	-19.01%
Dividend Est. ⓘ	$1.34 (2.95%)	EV/EBITDA ⓘ	12.92	EPS Y/Y TTM ⓘ	-34.12%	Gross Margin ⓘ	36.74%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 2.57%	Perf 5Y ⓘ	-22.32%
Dividend TTM ⓘ	1.24	EV/Sales ⓘ	4.24	Sales Y/Y TTM ⓘ	-3.54%	Oper. Margin ⓘ	18.16%	ATR (14) ⓘ	1.19	Perf 10Y ⓘ	62.63%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/2/9	Quick Ratio ⓘ	0.8	EPS Q/Q ⓘ	-41.73%	Profit Margin ⓘ	12.82%	RSI (14) ⓘ	47.46	Recom ⓘ	1.33
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	6.27% 7.14%	Current Ratio ⓘ	0.85	Sales Q/Q ⓘ	-1%	SMA20 ⓘ	-1.29% ($45.97)	Beta ⓘ	0.58	Target Price ⓘ	$52
Payout ⓘ	55.81%	Debt/Eq ⓘ	0.96	Earnings ⓘ	2026/4/30	SMA50 ⓘ	-0.27% ($45.5)	Rel Volume ⓘ	0.79	Prev Close ⓘ	$46.53
Employees ⓘ	1336	LT Debt/Eq ⓘ	0.88	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-47.02% -8%	SMA200 ⓘ	-0.33% ($45.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.48M	Price ⓘ	$45.38
IPO ⓘ	1982/11/1	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4608	Volume ⓘ	380,069	Change ⓘ	-2.47%

📊 California Water Service Group 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Utilities Utilities - Regulated Water

💧 미국 서부 지역을 중심으로 깨끗하고 안전한 물을 공급하는 선도적인 상장 물 유틸리티 기업으로, 캘리포니아를 비롯한 5개 주에서 필수적인 용수 및 하수 서비스를 제공합니다.

시가총액

$2.7B

약 4조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 1% 규모

직원 수

1,336명

IPO

11/1/1982

CWT

$2.7B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟡 수익성 종합: 보통

Utilities 업종 110개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

18.16%

업종 평균 19.46%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

12.82%

업종 평균 11.55%

ROE 자기자본 대비 수익률

7.71%

업종 평균 8.63%

ROA 총자산 대비 수익률

2.33%

업종 평균 2.48%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

20.16%

업종 평균 7.1%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

36.74%

업종 평균 27.52%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Utilities) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+9.91%) 최고 (-11.28%)

1주

-2.4%

1개월

-1.4%

3개월

+4.0%

6개월

-8.5%

YTD

+4.7%

1년

-10.1%

3년

-19.0%

5년

-22.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

21.1

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 20.9 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

1.6

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.0 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$52

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $45 대비 +14.6% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

-0.3%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 아래에서 거래 중 (하락 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 55.81%를 배당으로 지급

배당수익률 2.95% 업종 평균 3.34%

예상 배당금 $1.34/주

배당 성장률 (3년/5년) 6.27% / 7.14%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

2.5만원

1년차

연 25,099원

5.2만원

2년차

연 26,891원

8.1만원

3년차

연 28,811원

11.2만원

4년차

연 30,868원

14.5만원

5년차

연 33,072원

* 배당 성장률 연 7.14% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$45.38

≈ 62,171원

10만원으로

1.61주

소수점 매매 기준

100만원으로

16.1주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CWT	$2.7B	21.1	1.6	7.71%	2.95%	-2.5%
NEE	$196.4B	23.9	3.6	15.58%	2.63%	-2.4%
CEG	$107.6B	40.1	6.4	16.75%	0.59%	-2.9%
SO	$105.4B	23.9	2.9	12.54%	3.25%	-0.9%
DUK	$98.5B	20.0	1.9	9.74%	3.46%	-1.0%
NGG	$85.5B	22.9	1.7	7.53%	3.77%	-1.7%
업종 평균	-	20.9	2.0	8.63%	3.34%	-