아메리칸 스테이츠 워터(AWR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD | 오늘의 미국주식
상세 지표 표
| Index | RUT | P/E | 23.11 | EPS (ttm) | 3.65 | Insider Own | 1.03% | Shs Outstand | 39.6M | Perf Week | 2.8% |
| Market Cap | 3.35B | Forward P/E | 22.09 | EPS next Y | 4.27% | Insider Trans | -0.6% | Shs Float | 39.2M | Perf Month | 3.05% |
| Enterprise Value | 4.24B | PEG | 2.98 | EPS next Q | 1.08 | Inst Own | 83.2% | Short Float | 2.44% | Perf Quarter | -1.77% |
| Income | 0.14B | P/S | 4.8 | EPS this Y | 8.8% | Inst Trans | 1.51% | Short Ratio | 4.08 | Perf Half Y | 8.44% |
| Sales | 0.70B | P/B | 2.98 | EPS next 5Y | 7.4% | ROA | 5.3% | Short Interest | 0.96M | Perf YTD | 16.5% |
| Book/sh | 28.29 | P/C | 154.52 | EPS past 3/5Y | 16.8% 7.62% | ROE | 13.62% | 52W High | -7.94% ($91.72) | Perf Year | 11.97% |
| Cash/sh | 0.55 | P/FCF | 161.29 | Sales past 3/5Y | 10.22% 6.15% | ROIC | 7.26% | 52W Low | 21.58% ($69.45) | Perf 3Y | 8.87% |
| Dividend Est. | $2.1 (2.48%) | EV/EBITDA | 15.53 | EPS Y/Y TTM | 12% | Gross Margin | 50.92% | Volatility(W/M) | 1.67% 1.83% | Perf 5Y | -7.35% |
| Dividend TTM | 2.06 | EV/Sales | 6.08 | Sales Y/Y TTM | 13.23% | Oper. Margin | 31.85% | ATR (14) | 1.6 | Perf 10Y | 118.25% |
| Dividend Ex-Date | 2026/8/17 | Quick Ratio | 0.9 | EPS Q/Q | 25.76% | Profit Margin | 20.45% | RSI (14) | 52.53 | Recom | 2.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 8.47% 8.67% | Current Ratio | 0.98 | Sales Q/Q | 11.18% | SMA20 | 1.77% ($82.97) | Beta | 0.54 | Target Price | $87.67 |
| Payout | 57.6% | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/11/4 | SMA50 | -1.09% ($85.37) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $85.48 |
| Employees | 900 | LT Debt/Eq | 0.75 | EPS/Sales Surpr. | 19.13% 5.57% | SMA200 | 5.58% ($79.98) | Avg Volume(3M) | 0.23M | Price | $84.44 |
| IPO | 1982/11/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2745 | Volume | 174,002 | Change | -1.22% |
💧 상수도 사업을 운영하는 미국 규제 수도 유틸리티입니다. 캘리포니아에서 규제 상수도 서비스를 제공하고 군 기지 상하수도 운영 계약 사업을 함께 운영하며, 규제 요금과 군 계약에 실적이 연동됩니다. 규제 수도 유틸리티 분야의 기업입니다.
지난 1년 중 중간쯤입니다
1년 최고가보다 8% 아래예요.
평소보다 적게 거래됐어요. 평균 거래량의 74% 수준이에요.
다음 실적 발표는 11월 4일이에요
6일 남았어요.
아메리칸 스테이츠 워터는 돈을 아주 잘 법니다
1만원어치 팔면 3,185원이 영업이익으로 남아요.
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성장은 완만한 편입니다
올해 이익이 +8.8% 늘 것으로 봅니다.
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다만 값이 비싼 편입니다
빚까지 합쳐서, 1년에 영업현금 1만원을 버는 회사를 15만 5,300원에 사는 셈이에요. 같은 업종이라면 보통 12만 5,800원을 줘야 해요. 이 회사의 지난 5년 평균과 비슷한 값이에요.
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실적은 예상과 비슷했어요
예상 상회가 다소 우세
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앞날은 의견이 갈립니다
애널리스트 의견은 중립입니다.
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오래 들고 있었다면 손해였어요
5년 전에 샀다면 지금 수익률은 -7.3%이에요. 같은 기간 S&P 500 은 +69%였어요.
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배당은 적게 주는 편입니다
연 2.48%를 배당으로 받아요.
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수급이 안정적입니다
기관이 83.2%를 갖고 있어요.
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여러 ETF가 담고 있지만 비중은 아주 작아요
ETF를 사면 이 종목도 함께 갖게 돼요.
업종에서 12곳 중 4번째로 큽니다
시가총액 $3B 기준이에요.
WTRG3위 에센셜유틸리티즈 $12B PER 21.6 AWR4위 아메리칸 스테이츠 워터 $3B PER 23.1 
HTO5위 에이치투오 아메리카 $3B PER 24.2 
CWT6위 캘리포니아 워터 서비스 그룹 $3B PER 21.2 
MSEX7위 미들섹스 워터 $1B PER 21.4 
자주 묻는 질문
아메리칸 스테이츠 워터(AWR)은 어떤 회사인가요?
아메리칸 스테이츠 워터(AWR)은 Utilities 섹터에 속하며 Utilities - Regulated Water 산업의 기업입니다.
AWR의 시가총액은 얼마인가요?
AWR의 시가총액은 약 $3.3B, 섹터 내 순위는 1,664위입니다.
AWR은 배당을 주나요?
AWR의 배당수익률은 약 2.48%이며, 연간 배당금은 $2.10입니다.
AWR의 PER은 어떤가요?
AWR의 PER은 약 23.1배, Utilities 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AWR의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AWR은 지난 52주간 최고 $91.72, 최저 $69.45를 기록했습니다.
