MAAY
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$5.93
-0.06 ▼ -1.08%
MAAY ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.
총보수비율
1.07%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$3M
약 35억원
보유종목
9개
배당수익률
173.00%
운용 방식
Active
| Category | Equity - Leveraged / Inverse | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 9 | Perf Week | -2.24% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $3M | Perf Month | -11.76% |
| Expense | 1.07% | NAV | $5.99 | Return% 5Y | - | 52W High | -76.18% | Perf Quarter | -19.92% |
| Dividend TTM | $10.26 (173%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.51% | Perf Half Y | -53.61% |
| Flows% 1M | 11.7% | Flows% YTD | 842.85% | Return% SI | -50.98% | Volatility(W/M) | 1.12% 1.6% | Perf YTD | -57.27% |
| SMA20 | -3.88% | SMA50 | -10.4% | SMA200 | -45.22% | RSI (14) | 32.91 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/4 | Prev Close | $5.99 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $5.93 |
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF (MAAY) 투자 분석
ETF 개요
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF · Equity - Leveraged / Inverse
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
GraniteShares YieldBOOST MARA ETF는 마라 홀딩스(MARA Holdings Inc., MARA) 보통주에 대한 옵션 매도 수익의 2배(200%)를 창출하는 것을 목표로 합니다. 기초 주식 일간 성과의 2배를 제공하도록 설계된 레버리지 ETF의 옵션을 매도하여 해당 레버리지 ETF의 성과에 노출되며, 주가 상승 이익의 상단 캡을 전제로 합니다. 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 관련 파생 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
U.S.optionsMARAleverage
- 규모
- $3M 약 35억원
- 운용사
- GraniteShares
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
비용 효율성
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 1.07%
Equity - Leveraged / Inverse 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권1.07%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
1,070,000원
카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
970,000원
보수율 0.97% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
18,809,493원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 19.4%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
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Roundhill Top WeeklyPay ETF
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연 -0.75%p
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연 -0.72%p
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
연 -0.59%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±1.60%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-51.6%
2025-11-04 최악 -46% 2026-07-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-2.25
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 173.00%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF.
배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.
배당수익률
173.00%
주당 배당
$10.26
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$4.33
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 25건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.147
—
114.12%
2026-04-17
$0.149
—
110.99%
2026-04-10
$0.143
—
111.55%
2026-04-02
$0.142
—
109.64%
2026-03-27
$0.154
—
104.45%
2026-03-20
$0.167
—
95.32%
2026-03-13
$0.167
—
89.98%
2026-03-06
$0.173
—
86.36%
2026-02-27
$0.261
—
78.98%
2026-02-20
$0.263
—
77.10%
2026-02-13
$0.283
—
70.41%
2026-02-06
$0.317
—
61.87%
2026-01-30
$0.361
—
51.64%
2026-01-23
$0.380
—
44.49%
2026-01-16
$0.408
—
38.08%
2026-01-09
$0.409
—
36.81%
2026-01-02
$0.394
—
33.30%
2025-12-26
$0.447
—
29.16%
2025-12-19
$0.471
—
24.21%
2025-12-12
$0.530
—
19.19%
2025-12-05
$0.529
—
15.55%
2025-11-28
$0.552
—
12.52%
2025-11-21
$0.535
—
9.69%
2025-11-14
$0.589
—
6.29%
2025-11-07
$0.679
—
2.98%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 146,373,693원
5년 누적 (세후) 731,868,465원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
7개
상위 10개 비중
77.1%
최대 단일 종목
32.61%
집중도(HHI)
1983
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 71.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MAAY보다 유리, ▼ 표시는 MAAY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAAY | GraniteShares YieldBOOST MARA ETF | 1.07% | $3M | 9 | 173.00% | -57.27% | - |
| Simplify Volatility Premium ETF | 0.66% ▲ | $528M ▲ | 45 | 20.20% ▼ | - | -7.51% | |
| GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 1.15% ▼ | $63M ▲ | 9 | 255.71% ▲ | - | -72.30% | |
| GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | 1.15% ▼ | $35M ▲ | 9 | 136.74% ▼ | - | -55.83% | |
| GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 1.07% | $20M ▲ | 6 | 441.40% ▲ | - | - | |
| GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 1.07% | $16M ▲ | 9 | 34.08% ▼ | - | - |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MAAY보다 유리 · ▼ MAAY보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
MAAY과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 21종 (레버리지 8 · 인버스 5 · 커버드콜 8)
MAAY의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
MAAY과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 8 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
XQQI
NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF
-1.45%
$244M
XBAP
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April
-0.02%
$131M
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
-1.76%
$106M
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January
+0.22%
$87M
XSPI
NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF
+0.34%
$79M
SEMY
GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF
-1.34%
$76M
XBJL
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July
+0.21%
$74M
XDSQ
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly
+0.33%
$69M
인버스 5 같은 테마의 하락에 베팅하는 ETF
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
FIAT
YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF
+0.04%
$34M
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
+0.42%
$18M
YQQQ
YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF
+0.60%
$15M
DIPS
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF
-0.44%
$8M
커버드콜·옵션 8 같은 테마에 옵션 매도로 월배당을 얹는 ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
+0.68%
$45.6B
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.95%
$39.1B
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
+0.27%
$10.8B
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
-0.40%
$8.1B
DIVO
Amplify CPW Enhanced Dividend Income ETF
+0.86%
$7.5B
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
+0.17%
$3.2B
FTHI
First Trust BuyWrite Income ETF
-0.38%
$2.4B
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.51%
$1.9B
자주 묻는 질문
MAAY은 어떤 ETF인가요?
MAAY은 Equity - Leveraged / Inverse 카테고리의 ETF, GraniteShares이(가) 운용합니다.
MAAY은 몇 개 종목에 투자하나요?
MAAY은 총 9개 종목을 보유하며, AUM은 약 $3M입니다.
MAAY은 배당(분배)을 주나요?
MAAY의 분배수익률은 약 173.00%입니다.
MAAY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
MAAY은 지난 52주간 최고 $24.89, 최저 $5.90를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.