LINC

Lincoln Educational Services Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$40.35

+0.69 ▲ +1.74%

시가총액

$1.3B

스몰캡

P/E

63.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

104%

저 148% 고 -6%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	63.21	EPS (ttm) ⓘ	0.64	Insider Own ⓘ	7.42%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-1.03%
Market Cap ⓘ	1.28B	Forward P/E ⓘ	35.66	EPS next Y ⓘ	61.67%	Insider Trans ⓘ	-17.2%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	0.4%
Enterprise Value ⓘ	1.45B	PEG ⓘ	1.15	EPS next Q ⓘ	0.04	Inst Own ⓘ	83.36%	Short Float ⓘ	6.31%	Perf Quarter ⓘ	53.6%
Income ⓘ	0.02B	P/S ⓘ	2.47	EPS this Y ⓘ	9.37%	Inst Trans ⓘ	-1.68%	Short Ratio ⓘ	3.76	Perf Half Y ⓘ	77.28%
Sales ⓘ	0.52B	P/B ⓘ	6.39	EPS next 5Y ⓘ	31.04%	ROA ⓘ	4.3%	Short Interest ⓘ	1.85M	Perf YTD ⓘ	67.08%
Book/sh ⓘ	6.31	P/C ⓘ	44.84	EPS past 3/5Y ⓘ	21.59% -15.53%	ROE ⓘ	10.58%	52W High ⓘ	-5.82% ($42.85)	Perf Year ⓘ	135.55%
Cash/sh ⓘ	0.9	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	14.16% 12.07%	ROIC ⓘ	5.1%	52W Low ⓘ	148.31% ($16.25)	Perf 3Y ⓘ	592.11%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	28.66	EPS Y/Y TTM ⓘ	100.25%	Gross Margin ⓘ	60.37%	Volatility(W/M) ⓘ	3.68% 3.92%	Perf 5Y ⓘ	509.52%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.81	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.76%	Oper. Margin ⓘ	5.77%	ATR (14) ⓘ	1.63	Perf 10Y ⓘ	1907.46%
Dividend Ex-Date ⓘ	2014/12/11	Quick Ratio ⓘ	0.82	EPS Q/Q ⓘ	84.46%	Profit Margin ⓘ	3.86%	RSI (14) ⓘ	53.65	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.86	Sales Q/Q ⓘ	19.68%	SMA20 ⓘ	-0.74% ($40.65)	Beta ⓘ	0.76	Target Price ⓘ	$45
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	1.02	Earnings ⓘ	2026/5/11	SMA50 ⓘ	5.1% ($38.39)	Rel Volume ⓘ	0.51	Prev Close ⓘ	$39.66
Employees ⓘ	2590	LT Debt/Eq ⓘ	0.97	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-4.76% 7.59%	SMA200 ⓘ	52.44% ($26.47)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.49M	Price ⓘ	$40.35
IPO ⓘ	2005/6/23	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	4971	Volume ⓘ	249,686	Change ⓘ	1.74%

📊 Lincoln Educational Services Corp (LINC) 투자 분석

Lincoln Educational Services Corp, 어떤 회사인가요?

라인컨 교육서비스(LINC) 초고성장주

Consumer Defensive · Education & Training Services

Consumer Defensive 종목

🛠️ 자동차 정비, 전기, 용접 등 실무 기술 교육 분야의 선도 기업으로, 하이브리드 교육 모델을 통해 기술 인력 부족 문제를 해결하고 있습니다.

Lincoln Educational Services Corp 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.8조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2414위

직원 수2,590명

IPO2005/06/23

현재가$40.35 ≈ 55,280원

📌 RUT · NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-11

5월 11일 (월) · 장 시작 전

예상 EPS $0.04

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -4.8% 매출 +7.6%

🎯 배당락 2014년 12월 11일 (목)

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성 양호

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

5.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 3.7% · 상위 45%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

3.9%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 -0.9% · 상위 39%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

60.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 49.3% · 상위 26%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

10.6%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 5.9% · 상위 33%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

4.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 3.0% · 상위 43%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

5.1%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Consumer Defensive 소형주 중앙값 4.2% · 상위 46%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

1.02

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 0.34

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.86

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.19

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.82

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

혼조 전망

긍정·부정 시그널이 혼재

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 변동성 큼

애널리스트 예상을 자주 하회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

상회 비율

-4.8%

평균 서프라이즈

2026.02.23

하회

-4.8%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+9.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 47.1% · 하위 28%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+61.7%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 31.2% · 상위 25%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+31.0%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 41.8% · 하위 25%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

+21.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 9.0% · 상위 35%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-15.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 7.4% · 하위 24%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+12.1%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 32.2% · 하위 23%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+19.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

초고성장주 소형주 중앙값 12.3% · 상위 42%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

5년간 시장을 440%p 앞섰습니다

LINC +509.5% · S&P 500 +69.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

+440.1%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+490.2%p

섹터 평균보다 크게 우위

1년 기준

vs S&P 500

+107.2%p

시장보다 크게 우위

vs 필수소비재섹터 (XLP)

+133.5%p

섹터 평균보다 크게 우위

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-148.3%p) 최고 (-5.8%p)

현재가가 저점 대비 148.3% 위, 고점 대비 5.8% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-8.3%

연간 변동성

41.8%

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다

이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 비싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 비싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

63.21배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 17.09배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

35.66배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 13.08배 · 업계에서 비싼 하위 6%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

6.39배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.61배 · 업계에서 비싼 하위 3%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

2.47배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 1.02배 · 업계에서 비싼 하위 11%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

28.66배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Education & Training Services 중앙값 7.03배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$45.00 현재가 대비 +11.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Education & Training Services

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

내부자 순매도 -17.2% · 기관 순매도 -1.7% · 공매도 보통 6.3% · 공매도 최근 68일간 +2.8%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-17.2%

내부자 대규모 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.7%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 83.4%

기관 중심의 안정적 구조

Consumer Defensive 소형주 중앙값 64.2%

🧑‍💼 내부자 7.4%

경영진 유의미한 지분

Consumer Defensive 소형주 중앙값 18.7%

👤 개인투자자 (추정) 9.2%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

6.3%

보통

Consumer Defensive 소형주 중앙값 6.3%

최근 68일 📈 +2.8%p 증가

공매도 회전일수

3.8일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 31.6M주

유동주식 (거래 가능) 29.3M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

LINC을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

TEKX

State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

0.91%

$7M

EHLS

Even Herd Long Short ETF

0.90%

$60M

ESSC

Eventide Small Cap ETF

0.26%

$25M

ISMD

Inspire Small/Mid Cap ETF

0.18%

$286M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.15%

$1.3B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
LINC 이 종목	$1.3B	63.2 ▼	6.4 ▼	10.58% ▲	-	+1.7%
WMT	$1.02T	46.9 ▼	10.2 ▼	22.97% ▲	0.76% ▼	+0.4%
COST	$443.1B	51.9 ▼	13.8 ▼	29.65% ▲	0.55% ▼	+0.5%
PG	$341.0B	21.4 ▼	6.3 ▼	31.12% ▲	2.91% ▼	-1.8%
KO	$339.5B	24.8 ▼	10.1 ▼	45.8% ▲	2.73% ▼	+0.7%
PM	$253.6B	22.9 ▼	-	-	3.69% ▲	-1.9%
업종 평균	-	19.2	1.9	6.7%	3.13%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.