AFYA
Afya Ltd
7월 29일 11:07 AM ET (한국 7/30 24:07)
$14.45
+0.25 ▲ +1.76%
에이피아(AFYA)은(는) Consumer Defensive 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.3B
스몰캡
P/E
9.4
저평가 구간
배당수익률
3.96%
52주 위치
41%
저점 +11% · 고점 -12%
애널리스트
보유
B
펀더멘털 체력
Education & Training Services 대비
수익성 상위 13%
성장 상위 29%
밸류에이션 상위 71%
재무 안정 상위 31%
| Index | - | P/E | 9.39 | EPS (ttm) | 1.54 | Insider Own | 91% | Shs Outstand | 50.4M | Perf Week | 3.21% |
| Market Cap | 1.30B | Forward P/E | 7.23 | EPS next Y | 12.79% | Insider Trans | -0.26% | Shs Float | 8.1M | Perf Month | -2.82% |
| Enterprise Value | 1.66B | PEG | 1.65 | EPS next Q | 0.4 | Inst Own | 11.15% | Short Float | 4.55% | Perf Quarter | 3.88% |
| Income | 0.14B | P/S | 1.87 | EPS this Y | -7.16% | Inst Trans | -0.6% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -2.17% |
| Sales | 0.69B | P/B | 1.42 | EPS next 5Y | 4.39% | ROA | 8.14% | Short Interest | 0.37M | Perf YTD | -6.23% |
| Book/sh | 10.21 | P/C | 5.09 | EPS past 3/5Y | 22.96% 19.5% | ROE | 16.68% | 52W High | -12.41% ($16.50) | Perf Year | 4.48% |
| Cash/sh | 2.84 | P/FCF | 6.31 | Sales past 3/5Y | 13.64% 23.23% | ROIC | 9.41% | 52W Low | 11.15% ($13.00) | Perf 3Y | -7.84% |
| Dividend Est. | $0.57 (3.96%) | EV/EBITDA | 5.62 | EPS Y/Y TTM | 15.9% | Gross Margin | 64.39% | Volatility(W/M) | 2.58% 3.07% | Perf 5Y | -39.36% |
| Dividend TTM | 0.66 | EV/Sales | 2.4 | Sales Y/Y TTM | 13.36% | Oper. Margin | 32.76% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/3/25 | Quick Ratio | 1.78 | EPS Q/Q | 22.43% | Profit Margin | 20.13% | RSI (14) | 54.45 | Recom | 3.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.78 | Sales Q/Q | 20.33% | SMA20 | 0.72% ($14.35) | Beta | 0.37 | Target Price | $16.96 |
| Payout | 0.02% | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/5/8 | SMA50 | 1.01% ($14.31) | Rel Volume | 0.52 | Prev Close | $14.2 |
| Employees | 9395 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | 0.51% 1.88% | SMA200 | -0.57% ($14.53) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $14.45 |
| IPO | 2019/7/19 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 742 | Volume | 50,638 | Change | 1.76% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Afya Ltd (AFYA) 투자 분석
Afya Ltd, 어떤 회사인가요?
에이피아(AFYA) 배당주
Consumer Defensive · Education & Training Services
Consumer Defensive 종목
🩺 아피아(AFYA)는 브라질 최대 규모급의 의학 교육 그룹입니다. 의대 학부 과정을 중심으로 간호·치의학·심리학 등 보건 계열 학부, 의사 대상 평생교육·전문의 과정, 그리고 임상 의사결정과 진료 관리 디지털 솔루션까지 통합한 의료 인력 생태계를 운영합니다. 브라질 전역에서 의사 양성부터 진료 현장 지원까지 아우르는 수직 구조가 핵심입니다.
Afya Ltd 자세히 알아보기 →시가총액
$1.3B
약 1.8조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2450위
직원 수9,395명
IPO2019/07/19
현재가$14.45 ≈ 19,797원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 5월 8일 (금) · 장 시작 전 EPS +0.5% 매출 +1.9%
🎯 배당락 2026년 3월 25일 (수)
🔔 실적 발표 2026년 3월 13일 (금) · 장 시작 전 EPS +24.0% 매출 -0.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
32.8%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
20.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
64.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
16.7%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
8.1%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
9.4%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.67
✓ 평균
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.78
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.78
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$16.96
현재가 대비 +17.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
7.23배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.65
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+12.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+4.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 평균적
예상 상회가 다소 우세
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+12.3%
평균 서프라이즈
2026.05.08
부합
+0.5%
2026.03.13
상회
+24.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-7.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+12.8%
양호
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+4.4%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+23.0%
우수
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+19.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+23.2%
우수
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+20.3%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -108%p
AFYA -39.4% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-108.2%p
시장보다 크게 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-61.9%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-11.8%p
시장보다 열세
vs 필수소비재섹터 (XLP)
-3.4%p
섹터 평균과 거의 동등
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-11.2%p) 최고 (-12.4%p)
현재가가 저점 대비 11.2% 위, 고점 대비 12.4% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-15.9%
연간 변동성
29.6%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $14.45 가 평균선($14.35) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 안(관망).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.103 < Signal -0.100 음수 구간 + Hist 음수(-0.003). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 54.5 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 44.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
9.39배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
7.23배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.42배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.87배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
5.62배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
6.31배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$16.96 현재가 대비 +17.4%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Education & Training Services
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매도 -0.3% · 기관 소폭 순매도 -0.6% · 공매도 부담 낮음 4.5%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-0.3%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.6%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 11.2%
리테일 중심
🧑💼 내부자 91.0%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 0.0%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
4.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 50.4M주
유동주식 (거래 가능) 8.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
AFYA 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 8개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당주 — 연 3.96% 배당
배당수익률
3.96%
업종 평균 3.12%
주당 배당
$0.57
연간 기준
배당성향
0%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.23
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.656
—
5.86%
2025-03-26
$0.232
—
1.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.4만원
5년 누적 (세후) 16.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFYA 이 종목 | $1.3B | 9.4 ▲ | 1.4 ▲ | 16.68% ▲ | 3.96% ▲ | +1.8% |
WMT | $900.1B | 39.8 ▼ | 9.6 ▼ | 25.53% ▲ | 0.88% ▼ | +1.2% |
COST | $428.7B | 48.6 ▼ | 12.8 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.6% |
KO | $379.8B | 27.8 ▼ | 11.3 ▼ | 45.8% ▲ | 2.48% ▼ | +5.0% |
PG | $346.7B | 21.8 ▼ | 6.5 ▼ | 31.12% ▲ | 2.86% ▼ | +0.2% |
PM | $312.0B | 28.8 ▼ | - | - | 3% ▼ | +2.3% |
| 업종 평균 | - | 19.5 | 1.9 | 5.86% | 3.12% | - |
자주 묻는 질문
에이피아(AFYA)은 어떤 회사인가요?
에이피아(AFYA)은 Consumer Defensive 섹터에 속하며 Education & Training Services 산업의 기업입니다.
AFYA의 시가총액은 얼마인가요?
AFYA의 시가총액은 약 $1.3B, 섹터 내 순위는 2,450위입니다.
AFYA은 배당을 주나요?
AFYA의 배당수익률은 약 3.96%이며, 연간 배당금은 $0.57입니다.
AFYA의 PER은 어떤가요?
AFYA의 PER은 약 9.4배, Consumer Defensive 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
AFYA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
AFYA은 지난 52주간 최고 $16.50, 최저 $13.00를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.