KEMQ
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF
4월 29일 3:02 PM ET (한국 4/30 04:02)
$23.92
-0.15 ▼ -0.61%
🌙 4월 29일 6:20 PM ET (한국 4/30 07:20)
$23.92
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.5%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$39M
약 531억원
보유종목
64개
배당수익률
5.43%
운용 방식
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 37.44% | Total Holdings | 64 | Perf Week | -2.71% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 20.76% | AUM | $39M | Perf Month | 9.53% |
| Expense | 0.5% | NAV | $24.23 | Return% 5Y | -5.05% | 52W High | -15.97% | Perf Quarter | -14.5% |
| Dividend TTM | $1.3 (5.43%) | Div Gr. 3/5Y | - 11.83% | Return% 10Y | - | 52W Low | 29.53% | Perf Half Y | -11.73% |
| Flows% 1M | -25.14% | Flows% YTD | 9.68% | Return% SI | 0.46% | Volatility(W/M) | 1.01% 1.34% | Perf YTD | -2.95% |
| SMA20 | 0.56% | SMA50 | 0.65% | SMA200 | -4.06% | RSI (14) | 50.42 | Beta | 0.9 |
| IPO | 2017/10/12 | Prev Close | $24.07 | Perf Year | 29% | Avg Volume | 0.02M | Price | $23.92 |
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF (KEMQ) 투자 분석
ETF 개요
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector
신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2017년 상장, 9년 운영 중.
KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Solactive Emerging Market Consumer Technology 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 신흥 시장 및 프런티어 시장 국가 중 소비재 또는 기술 섹터로 분류되며 매출 비중이 높은 상위 50개 기업의 주식에 자산의 최소 80%를 투자합니다.
Emergingequitytechnologylarge-cap
- 규모
- $0M 약 531억원
- 운용사
- KraneShares
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2017년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.5%
Global or ExUS Equities - Industry Sector 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
500,000원
카테고리 평균 대비 연 60,000원 절약
카테고리 중앙값 연간 비용
560,000원
보수율 0.56% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
9,001,389원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.3%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF
0.10%
연 -0.40%p
VNQI
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
0.12%
연 -0.38%p
PBPH
Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF
0.13%
연 -0.37%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률이 평균을 다소 밑돕니다
Global or ExUS Equities - Industry Sector 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +6.7%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
5년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
77,174,681원
→
누적 손실
-22,825,319원
연평균 -5.0%
ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법
각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.
가격 상승 가격 하락 배당 수취
파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +37.44%
평균권가격 +29.00% + 배당 +8.44% = 총 +37.44%/년
벤치마크보다 연 6.7%p 앞섰습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +20.76% 누적 +76.1%
평균권가격 +17.76% + 배당 +3.00% = 총 +20.76%/년
벤치마크보다 연 0.8%p 뒤쳐졌습니다
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
연평균 -5.05% 누적 -22.8%
하위 25%가격 -6.63% + 배당 +1.58% = 총 -5.05%/년
벤치마크보다 연 17.9%p 뒤쳐졌습니다
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
10년
2016.04 ~ 2026.04
2017년 10월 상장 — 10년 미만
9년 누적 총수익 곡선
2017-10-12 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
KEMQ · 주가만 KEMQ · 주가 + 누적배당 KEMQ · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
0
100
200
300
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
KEMQ S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
2 / 9년
벤치마크 대비 열세 (22%)
+ 2026 YTD: 뒤짐 (-6.6% vs 4.4%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
113%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
중위험
시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.
Beta (시장 민감도)
평균권0.90
시장 +10% 상승 시 +9.0%
시장 -10% 하락 시 -9.0%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
평균권±1.34%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-70.7%
2017-10-12 최악 -69% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.08
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-11.2%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당 지급형 ETF — 연 5.43%
꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 +11.8%.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
0.0%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.42
2019
$0.74 +76.3%
2020
$0.07 -91.0%
2021
$0.04 -37.3%
2023
$0.12 +190.5%
2024
$1.30 +963.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-22
$1.30
—
5.29%
2024-12-17
$0.122
—
0.93%
2023-12-18
$0.042
—
0.29%
2021-12-29
$0.067
—
3.54%
2020-12-29
$0.744
—
2.34%
2019-12-27
$0.422
—
1.75%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4,597,826원
5년 누적 (세후) 29,110,781원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.83% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
보통
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
신흥국 성장 투자자
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
- 🎯벤치마크 대비 연 -17.9%p 부진
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
12개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
12개
상위 10개 비중
21.3%
최대 단일 종목
3.56%
집중도(HHI)
59
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 8.3%
Technology 0.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 21.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KEMQ보다 유리, ▼ 표시는 KEMQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMQ | KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 0.5% | $39M | 64 | 5.43% | -2.95% | +29.00% |
| KraneShares CSI China Internet ETF | 0.7% ▼ | $6.3B ▲ | 32 | 7.48% ▲ | - | -12.96% ▼ | |
| Invesco China Technology ETF | 0.65% ▼ | $2.7B ▲ | 178 | 2.29% ▼ | - | +18.04% ▼ | |
| EMQQ The Emerging Markets Internet ETF | 0.86% ▼ | $277M ▲ | 60 | 3.71% ▼ | - | -11.99% ▼ | |
| Columbia India Consumer ETF | 0.75% ▼ | $234M ▲ | 32 | - | - | -7.61% ▼ | |
| Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF | 0.65% ▼ | $147M ▲ | 59 | 1.59% ▼ | - | -5.16% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KEMQ보다 유리 · ▼ KEMQ보다 불리
같은 테마 레버리지·커버드콜 ETF
같은 테마를 다른 전략으로 접근하는 ETF
KEMQ과 같은 테마를 레버리지·커버드콜 방식으로 운용하는 ETF 5종 (레버리지 2 · 인버스 3)
KEMQ의 직접 파생상품은 아니지만, 같은 테마를 다른 전략으로 다루는 ETF예요.
ℹ️ 어떤 ETF가 모인 건가요?
KEMQ과 테마(카테고리·섹터)가 겹치는 ETF 중 특수 전략을 사용하는 것들이에요. 레버리지는 일일 등락의 2~3배, 인버스는 반대 방향 수익, 커버드콜은 옵션 프리미엄으로 월배당을 만들어요.
⚠️ 장기 보유 주의
레버리지·인버스 ETF는 일일 수익률만 추종해요. 변동성이 크면 오래 보유할수록 원본 지수와 수익률이 벌어지는 변동성 손실(volatility decay)이 누적돼, 단기 매매용 상품이에요.
레버리지 2 같은 테마를 2~3배로 증폭하는 ETF (변동성 큼)
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.