IXG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IXG

iShares Global Financials ETF

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$131.21

-1.98 ▼ -1.49%

🌙 7월 29일 4:15 PM ET (한국 7/30 05:15)

$131.21

+0.00 +0.00%

IXG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.41%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$678M

약 9286억원

보유종목

246개

배당수익률

2.16%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.03%	Total Holdings ⓘ	246	Perf Week ⓘ	0.38%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	24.51%	AUM ⓘ	$678M	Perf Month ⓘ	5.5%
Expense ⓘ	0.41%	NAV ⓘ	$132.91	Return% 5Y ⓘ	15.3%	52W High ⓘ	-1.61%	Perf Quarter ⓘ	8.8%
Dividend TTM ⓘ	$2.83 (2.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-1.8% 12.19%	Return% 10Y ⓘ	13.29%	52W Low ⓘ	20.32%	Perf Half Y ⓘ	7.77%
Flows% 1M ⓘ	7.3%	Flows% YTD ⓘ	-2.98%	Return% SI ⓘ	6.48%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 0.92%	Perf YTD ⓘ	8.63%
SMA20 ⓘ	0.99%	SMA50 ⓘ	4.3%	SMA200 ⓘ	9.24%	RSI (14) ⓘ	58.81	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2001/11/16	Prev Close ⓘ	$133.19	Perf Year ⓘ	17.08%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$131.21

📊 iShares Global Financials ETF (IXG) 투자 분석

ETF 개요

iShares Global Financials ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2001년 상장, 25년 운영 중.

iShares Global Financials ETF는 전 세계 금융 섹터 기업들로 구성된 S&P Global 1200 Financials Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하여 글로벌 시장에서 중요도가 높은 금융 기관들에 대한 노출을 제공합니다.

📘 IXG ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityfinancial

규모: $678M 약 9286억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2001년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.41%

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 410,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.41%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

410,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

580,000원

보수율 0.58% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

7,409,030원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.7%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

연 -0.31%p

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

연 -0.29%p

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

연 -0.28%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Global or ExUS Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +2.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

348,269,761원

→

누적 수익

+248,269,761원

연평균 +13.3%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +20.03%

평균권

벤치마크보다 연 2.5%p 앞섰습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +24.51% 누적 +93.0%

상위 25%

벤치마크보다 연 5.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +15.30% 누적 +103.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 2.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +13.29% 누적 +248.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-07-29 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

IXG · 주가만 IXG · 주가 + 누적배당 IXG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

IXG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-17%

2018

+24%

2019

-4%

2020

+26%

2021

-10%

2022

+14%

2023

+26%

2024

+29%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

4 / 9년

벤치마크와 엎치락뒤치락 (44%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (7.8% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 73%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.81

시장 +10% 상승 시 +8.1%

시장 -10% 하락 시 -8.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-43.5%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 11개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -38% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.37

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.9%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 2.16%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +12.2%.

배당수익률

2.16%

주당 배당

$2.83

연간 기준

5년 성장률

12.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2001~2025 (45건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.27 -13.7%

2016

$1.48 +16.1%

2017

$1.78 +20.5%

2018

$1.97 +10.5%

2019

$1.39 -29.6%

2020

$1.35 -2.8%

2021

$2.60 +93.1%

2022

$2.06 -20.9%

2023

$2.53 +23.0%

2024

$2.47 -2.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 45건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.07

—

2.97%

2025-06-16

$1.40

—

2.30%

2024-12-17

$1.07

—

3.55%

2024-06-11

$1.46

—

2.83%

2023-12-20

$0.928

—

2.69%

2023-06-07

$1.13

—

5.35%

2022-12-13

$1.07

—

5.17%

2022-06-09

$1.54

—

4.14%

2021-12-30

$0.035

—

1.68%

2021-12-13

$1.03

—

2.45%

2021-06-10

$0.280

—

2.10%

2020-12-14

$0.604

—

3.50%

2020-06-15

$0.784

—

5.18%

2019-12-16

$0.819

—

3.80%

2019-06-17

$1.15

—

4.74%

2018-12-18

$0.638

—

4.28%

2018-06-19

$1.15

—

4.01%

2017-12-21

$0.652

—

2.70%

2017-06-20

$0.828

—

3.40%

2016-12-22

$0.408

—

2.19%

2016-06-21

$0.867

—

4.74%

2015-12-21

$0.669

—

2.83%

2015-06-24

$0.808

—

3.64%

2014-12-19

$0.529

—

2.37%

2014-06-24

$0.813

—

3.52%

2013-12-17

$0.486

—

3.03%

2013-06-25

$0.719

—

2.38%

2012-12-17

$0.417

—

3.59%

2012-06-20

$0.717

—

5.07%

2011-12-19

$0.468

—

4.76%

2011-06-21

$0.743

—

3.81%

2010-12-20

$0.407

—

3.01%

2010-06-21

$0.566

—

3.31%

2009-12-21

$0.384

—

3.33%

2009-06-22

$0.449

—

6.94%

2008-12-22

$0.659

—

14.48%

2008-06-23

$1.36

—

6.64%

2007-12-24

$2.78

—

3.47%

2006-12-21

$1.21

—

2.71%

2005-12-23

$1.20

—

2.82%

2004-12-23

$0.895

—

1.35%

2003-12-22

$1.31

—

3.56%

2003-12-16

$0.143

—

1.25%

2002-12-23

$0.571

—

1.40%

2001-12-24

$0.043

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,824,693원

5년 누적 (세후) 11,635,839원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

글로벌 분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.41%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

239개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

239개

상위 10개 비중

30.0%

최대 단일 종목

6.40%

집중도(HHI)

159

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

60.2%

Technology

1.0%

Consumer Cyclical

0.4%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC.

6.40%

#2 JPM JPMORGAN CHASE & CO.

5.78%

#3 V VISA INC.

3.70%

#4 MA MASTERCARD INCORPORATED

2.97%

#5 BAC BANK OF AMERICA CORPORATION

2.36%

#6 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

2.05%

GBND THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.

1.85%

#8 WFC WELLS FARGO & COMPANY

1.79%

#9 RY BANQUE ROYALE DU CANADA

1.65%

#10 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

1.48%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IXG보다 유리, ▼ 표시는 IXG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IXG	iShares Global Financials ETF	0.41%	$678M	246	2.16%	+8.63%	+17.08%
IXN	iShares Global Tech ETF	0.39% ▲	$8.1B ▲	144	0.27% ▼	-	+31.81% ▲
IXJ	iShares Global Healthcare ETF	0.4% ▲	$4.2B ▲	130	1.41% ▼	-	+19.45% ▲
EUFN	iShares MSCI Europe Financials ETF	0.48% ▼	$4.1B ▲	98	4.10% ▲	-	+24.04% ▲
IXC	iShares Global Energy ETF	0.4% ▲	$2.8B ▲	66	2.87% ▲	-	+33.78% ▲
PICK	iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF	0.39% ▲	$2.1B ▲	300	2.29% ▲	-	+45.55% ▲