HTUS

Hull Tactical US ETF

4월 29일 3:22 PM ET (한국 4/30 04:22)

$41.71

-0.05 ▼ -0.12%

🌙 4월 29일 6:19 PM ET (한국 4/30 07:19)

$41.71

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.96%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$137M

약 1873억원

보유종목

20개

배당수익률

1.30%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.2%	Total Holdings ⓘ	20	Perf Week ⓘ	0.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	21.86%	AUM ⓘ	$137M	Perf Month ⓘ	13.35%
Expense ⓘ	0.96%	NAV ⓘ	$41.75	Return% 5Y ⓘ	15.14%	52W High ⓘ	-0.59%	Perf Quarter ⓘ	3.9%
Dividend TTM ⓘ	$0.54 (1.3%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-28.73% -	Return% 10Y ⓘ	12.38%	52W Low ⓘ	28.08%	Perf Half Y ⓘ	5.53%
Flows% 1M ⓘ	3.24%	Flows% YTD ⓘ	1.95%	Return% SI ⓘ	11.66%	Volatility(W/M) ⓘ	0.66% 1.04%	Perf YTD ⓘ	5.07%
SMA20 ⓘ	2.94%	SMA50 ⓘ	5.3%	SMA200 ⓘ	7.04%	RSI (14) ⓘ	67.06	Beta ⓘ	1.03
IPO ⓘ	2015/6/25	Prev Close ⓘ	$41.76	Perf Year ⓘ	26.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$41.71

📊 Hull Tactical US ETF (HTUS) 투자 분석

ETF 개요

Hull Tactical US ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2015년 상장, 11년 운영 중.

Hull Tactical US ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 현재 및 과거 시장 데이터를 분석하여 미국 주식 시장의 대표 지수인 S&P 500의 성과를 예측하는 독자적인 투자 모델을 사용합니다. 예측 결과에 따라 하나 이상의 S&P 500 관련 ETF들에 대해 전술적으로 포지션을 취함으로써 투자 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다.

U.S.equitylarge-captactical

규모: $0M 약 1873억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2015년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 0.96%

US Equities - Quant Strat 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.96%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

960,000원

카테고리 평균 대비 연 170,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,953,426원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.5%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.82%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.82%p

SELV

SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF

0.15%

연 -0.81%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 내 최상위 수익률

US Equities - Quant Strat 대비 상위 5%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

321,284,873원

→

누적 수익

+221,284,873원

연평균 +12.4%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +29.20%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +21.86% 누적 +81.0%

상위 5%

벤치마크와 유사

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +15.14% 누적 +102.4%

상위 5%

벤치마크보다 연 2.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +12.38% 누적 +221.3%

평균권

벤치마크보다 연 2.5%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

HTUS · 주가만 HTUS · 주가 + 누적배당 HTUS · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

HTUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-9%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+27%

2021

-11%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+17%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (5.1% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 95%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.03

시장 +10% 상승 시 +10.3%

시장 -10% 하락 시 -10.3%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.04%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-47.5%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-12 → 2020-03-18

약 7개월 만에 회복

2015-06-25 최악 -29% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.42

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.30%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (15건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.78

2016

$2.25 +189.4%

2017

$2.37 +5.4%

2018

$0.25 -89.6%

2019

$1.10 +344.9%

2020

$2.43 +121.1%

2021

$2.19 -10.0%

2022

$0.42 -80.6%

2023

$6.78 +1502.1%

2024

$4.72 -30.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 15건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-26

$4.72

—

28.71%

2024-12-27

$6.78

—

17.45%

2023-12-26

$0.423

—

5.71%

2022-12-27

$1.65

—

15.52%

2022-09-16

$0.535

—

9.45%

2021-12-28

$2.27

—

10.65%

2021-09-09

$0.163

—

3.71%

2020-12-28

$1.10

—

3.82%

2019-12-24

$0.247

—

9.03%

2018-12-24

$2.16

—

21.04%

2018-08-13

$0.209

—

8.11%

2017-12-26

$2.00

—

8.31%

2017-08-02

$0.246

—

3.76%

2016-12-20

$0.773

—

2.96%

2016-08-03

$0.004

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,095,277원

5년 누적 (세후) 5,476,385원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 US Equities - Quant Strat 상위 5%

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.96%
⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 93% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

92.7%

최대 단일 종목

47.17%

집중도(HHI)

2746

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Spdr S&p 500 Etf Trust

47.17%