GNK

Genco Shipping & Trading Limited

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$24.33

-0.02 ▼ -0.08%

🌙 4월 29일 6:18 PM ET (한국 4/30 07:18)

$24.55

+0.22 ▲ +0.90%

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-0.11	Insider Own ⓘ	26.77%	Shs Outstand ⓘ	0.04B	Perf Week ⓘ	2.57%
Market Cap ⓘ	1.05B	Forward P/E ⓘ	15.26	EPS next Y ⓘ	-5.57%	Insider Trans ⓘ	-0.97%	Shs Float ⓘ	0.03B	Perf Month ⓘ	9.79%
Enterprise Value ⓘ	1.19B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.1	Inst Own ⓘ	53.75%	Short Float ⓘ	3.77%	Perf Quarter ⓘ	19.15%
Income ⓘ	-0.00B	P/S ⓘ	3.08	EPS this Y ⓘ	4321.72%	Inst Trans ⓘ	-0.44%	Short Ratio ⓘ	2.64	Perf Half Y ⓘ	49.45%
Sales ⓘ	0.34B	P/B ⓘ	1.17	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-0.4%	Short Interest ⓘ	1.20M	Perf YTD ⓘ	32.01%
Book/sh ⓘ	20.73	P/C ⓘ	18.98	EPS past 3/5Y ⓘ	- 54.88%	ROE ⓘ	-0.48%	52W High ⓘ	-1.93% ($24.81)	Perf Year ⓘ	85.58%
Cash/sh ⓘ	1.28	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-13.96% -0.77%	ROIC ⓘ	-0.4%	52W Low ⓘ	92.18% ($12.66)	Perf 3Y ⓘ	57.88%
Dividend Est. ⓘ	$2.03 (8.34%)	EV/EBITDA ⓘ	13.83	EPS Y/Y TTM ⓘ	-105.8%	Gross Margin ⓘ	13.45%	Volatility(W/M) ⓘ	2.97% 3.38%	Perf 5Y ⓘ	63.29%
Dividend TTM ⓘ	0.95	EV/Sales ⓘ	3.49	Sales Y/Y TTM ⓘ	-19.14%	Oper. Margin ⓘ	2.67%	ATR (14) ⓘ	0.79	Perf 10Y ⓘ	143.6%
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/11	Quick Ratio ⓘ	1.79	EPS Q/Q ⓘ	20.15%	Profit Margin ⓘ	-1.28%	RSI (14) ⓘ	57.03	Recom ⓘ	1.5
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-35.07% 26.67%	Current Ratio ⓘ	2.34	Sales Q/Q ⓘ	10.81%	SMA20 ⓘ	2.24% ($23.8)	Beta ⓘ	0.96	Target Price ⓘ	$27.14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.22	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	5.29% ($23.11)	Rel Volume ⓘ	0.34	Prev Close ⓘ	$24.35
Employees ⓘ	981	LT Debt/Eq ⓘ	0.22	EPS/Sales Surpr. ⓘ	5.01% 2.22%	SMA200 ⓘ	26.83% ($19.18)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$24.33
IPO ⓘ	2014/7/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	2726	Volume ⓘ	151,840	Change ⓘ	-0.08%

📊 Genco Shipping & Trading Limited 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Industrials Marine Shipping

🚢 젠코 쉬핑(Genco Shipping)은 철광석, 석탄, 곡물 등 건화물(Dry Bulk)을 전 세계로 운송하는 미국 최대의 건화물 전문 해운사입니다. 대형 선박과 중형 선박을 조화롭게 운영하는 '바벨 전략'을 통해 시장 변화에 유연하게 대응하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

시가총액

$1.1B

약 1조원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

981명

IPO

7/15/2014

GNK

$1.1B

삼성전자

$290.0B

📌 주요 지수 편입: RUT

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🔴 수익성 종합: 주의

Industrials 업종 690개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

2.67%

업종 평균 5.98%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

-1.28%

업종 평균 2.75%

ROE 자기자본 대비 수익률

-0.48%

업종 평균 6.97%

ROA 총자산 대비 수익률

-0.4%

업종 평균 2.42%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

4321.72%

업종 평균 12.67%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

13.45%

업종 평균 25.41%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Industrials) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+92.18%) 최고 (-1.93%)

1주

+2.6%

1개월

+9.8%

3개월

+19.1%

6개월

+49.5%

YTD

+32.0%

1년

+85.6%

3년

+57.9%

5년

+63.3%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 27.2 |

PBR (주가순자산비율)

1.2

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 2.6 | 평균보다 낮음 (상대적 저평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

$27

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $24 대비 +11.5% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+26.8%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

순이익 중 0%를 배당으로 지급

배당수익률 8.34% 업종 평균 1.32%

예상 배당금 $2.03/주

배당 성장률 (3년/5년) -35.07% / 26.67%

투자 금액 설정

원

100만원 투자 시 5년간 누적 배당금 (세후)

7.1만원

1년차

연 70,921원

16.1만원

2년차

연 89,835원

27.5만원

3년차

연 113,794원

41.9만원

4년차

연 144,143원

60.1만원

5년차

연 182,586원

* 배당 성장률 연 26.67% 적용 (과거 5년 평균 기준), 세금 15% 원천징수 반영

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$24.33

≈ 33,332원

10만원으로

3.00주

소수점 매매 기준

100만원으로

30.0주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
GNK	$1.1B	-	1.2	-0.48%	8.34%	-0.1%
CAT	$376.9B	43.0	17.7	43.54%	0.77%	-1.0%
GE	$295.9B	35.0	16.4	45.9%	0.63%	-1.9%
GEV	$285.7B	31.0	20.5	83.23%	0.2%	-2.4%
RTX	$232.7B	32.4	3.5	11.36%	1.65%	-1.6%
BA	$176.7B	115.2	29.5	170.32%	0.02%	-2.9%
업종 평균	-	27.2	2.6	6.97%	1.32%	-