GNK
Genco Shipping & Trading Limited
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$25.39
+0.30 ▲ +1.20%
🌙 7월 29일 7:00 AM ET (한국 7/29 20:00)
$25.39
+0.00 +0.00%
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$1.1B
스몰캡
P/E
67.3
고평가 구간
배당수익률
10.78%
52주 위치
84%
저점 +64% · 고점 -7%
애널리스트
적극 매수
B
펀더멘털 체력
Marine Shipping 대비
수익성 상위 63%
성장 상위 37%
밸류에이션 상위 11%
재무 안정 상위 40%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 4년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 66원입니다. 지난 4년 동안은 보통 9원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 4년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 4.1년 기준
| Index | RUT | P/E | 67.29 | EPS (ttm) | 0.38 | Insider Own | 26.3% | Shs Outstand | 43.6M | Perf Week | 0.12% |
| Market Cap | 1.11B | Forward P/E | 13.82 | EPS next Y | -19.82% | Insider Trans | -2.24% | Shs Float | 32.1M | Perf Month | 7.72% |
| Enterprise Value | 1.38B | PEG | - | EPS next Q | 0.59 | Inst Own | 54.32% | Short Float | 3.72% | Perf Quarter | 6.91% |
| Income | 0.02B | P/S | 2.87 | EPS this Y | 5830.42% | Inst Trans | 1.34% | Short Ratio | 3.6 | Perf Half Y | 25.51% |
| Sales | 0.39B | P/B | 1.25 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.47% | Short Interest | 1.19M | Perf YTD | 37.76% |
| Book/sh | 20.32 | P/C | 20.2 | EPS past 3/5Y | - 54.88% | ROE | 1.89% | 52W High | -6.83% ($27.25) | Perf Year | 56.83% |
| Cash/sh | 1.26 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -13.96% -0.77% | ROIC | 1.39% | 52W Low | 63.7% ($15.51) | Perf 3Y | 75.1% |
| Dividend Est. | $2.74 (10.78%) | EV/EBITDA | 11.96 | EPS Y/Y TTM | -63.61% | Gross Margin | 18.54% | Volatility(W/M) | 3.21% 3.24% | Perf 5Y | 42.48% |
| Dividend TTM | 1.15 | EV/Sales | 3.58 | Sales Y/Y TTM | 2.22% | Oper. Margin | 9.03% | ATR (14) | 0.86 | Perf 10Y | 337.13% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/18 | Quick Ratio | 2.41 | EPS Q/Q | 175.94% | Profit Margin | 4.38% | RSI (14) | 52.88 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -35.07% 26.67% | Current Ratio | 2.98 | Sales Q/Q | 60.56% | SMA20 | 0.89% ($25.17) | Beta | 0.91 | Target Price | $28.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 3.95% ($24.43) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $25.09 |
| Employees | 981 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | 258.62% 9.54% | SMA200 | 18.03% ($21.51) | Avg Volume(3M) | 0.33M | Price | $25.39 |
| IPO | 2014/7/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2748 | Volume | 273,962 | Change | 1.2% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $114M (YoY +61%) · 순이익 $9M (YoY +178%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Genco Shipping & Trading Limited (GNK) 투자 분석
Genco Shipping & Trading Limited, 어떤 회사인가요?
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK) 배당주
Industrials · Marine Shipping
Industrials 종목
🚢 젠코 시핑 앤 트레이딩(GNK)은 미국에 본사를 둔 대표적인 건화물(드라이벌크) 해운 기업입니다. 케이프사이즈·파나막스·수프라막스·핸디사이즈 등 다양한 선형의 선대를 운용하며 철광석·석탄·곡물·철강 제품 등 원자재를 전 세계 항로로 운송합니다. 현물·기간용선을 조합한 선대 운용과 적극적인 자본 환원 정책이 특징인 해운주입니다.
Genco Shipping & Trading Limited 자세히 알아보기 →시가총액
$1.1B
약 1.5조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위2571위
직원 수981명
IPO2014/07/15
현재가$25.39 ≈ 34,784원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표 D-7
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.56
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 18일 (월) 주당 $0.35
🔔 실적 발표 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS +258.6% 매출 +9.5%
🎯 배당락 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.5
🔔 실적 발표 2026년 2월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +5.0% 매출 +2.2%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무 건전성 양호
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
9.0%
✓ 평균
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.4%
✓ 평균
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
18.5%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
1.9%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.5%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
1.4%
✓ 평균
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.37
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
2.98
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
2.41
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$28.62
현재가 대비 +12.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
13.82배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-19.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+333.2%
평균 서프라이즈
2026.05.06
상회
실적 $0.26 · 예상 $0.03 +660.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.39 · 예상 $0.37 +5.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
+5830.4%
우수
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
-19.8%
매우 부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+54.9%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-0.8%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+60.6%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 26%p 하회
GNK +42.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-26.4%p
시장보다 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-35.1%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+40.5%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+38.7%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최하위 13개 기준
1년 수익률 중상위 (50%) 15개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-63.7%p) 최고 (-6.8%p)
현재가가 저점 대비 63.7% 위, 고점 대비 6.8% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-19.2%
연간 변동성
41.8%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $25.39 가 평균선($25.17) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 0.349 > Signal 0.326 양수 구간 + Hist 양수(+0.023). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 52.9 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 51.4.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 비싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 비싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 비싼 편
현금흐름 대비 비싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
67.29배
✓ 매우 비싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
13.82배
✓ 비싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.25배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.87배
✓ 비싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.96배
✓ 매우 비싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$28.62 현재가 대비 +12.7%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Marine Shipping
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
내부자 소폭 순매도 -2.2% · 기관 순매수 +1.3% · 공매도 부담 낮음 3.7%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-2.2%
내부자 순매도
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.3%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 54.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 26.3%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 19.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.7%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.6일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 43.6M주
유동주식 (거래 가능) 32.1M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
GNK 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
고배당주 — 연 10.78% 배당
지난 5년 평균 연 26.67% 배당 성장
배당수익률
10.78%
업종 평균 1.21%
주당 배당
$2.74
연간 기준
배당성향
-
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
26.7%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2019
$0.23 -53.0%
2020
$0.32 +36.2%
2021
$2.74 +756.3%
2022
$0.95 -65.3%
2023
$1.57 +65.3%
2024
$0.75 -52.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 26건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.500
—
5.94%
2025-11-17
$0.150
—
6.54%
2025-08-18
$0.150
—
8.23%
2025-05-22
$0.150
—
9.13%
2025-03-11
$0.300
—
10.81%
2024-11-18
$0.400
—
9.77%
2024-08-19
$0.340
—
7.59%
2024-05-21
$0.420
—
4.96%
2024-03-05
$0.410
—
6.85%
2023-11-21
$0.150
—
6.43%
2023-08-15
$0.150
—
14.93%
2023-05-15
$0.150
—
13.81%
2023-03-06
$0.500
—
17.68%
2022-11-18
$0.780
—
19.19%
2022-08-15
$0.500
—
13.67%
2022-05-13
$0.790
—
8.45%
2022-03-09
$0.670
—
4.81%
2021-11-12
$0.150
—
2.20%
2021-08-16
$0.100
—
1.07%
2021-05-14
$0.050
—
0.85%
2021-03-09
$0.020
—
0.73%
2020-11-16
$0.020
—
10.15%
2020-08-14
$0.020
—
9.10%
2020-05-15
$0.020
—
15.17%
2020-03-05
$0.175
—
10.00%
2019-11-20
$0.500
—
4.89%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 9.2만원
5년 누적 (세후) 77.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.67% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNK 이 종목 | $1.1B | 67.3 ▼ | 1.3 ▲ | 1.89% ▼ | 10.78% ▲ | +1.2% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)은 어떤 회사인가요?
젠코 쉬핑 트레이딩(GNK)은 Industrials 섹터에 속하며 Marine Shipping 산업의 기업입니다.
GNK의 시가총액은 얼마인가요?
GNK의 시가총액은 약 $1.1B, 섹터 내 순위는 2,571위입니다.
GNK은 배당을 주나요?
GNK의 배당수익률은 약 10.78%이며, 연간 배당금은 $2.74입니다.
GNK의 PER은 어떤가요?
GNK의 PER은 약 67.3배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
GNK의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
GNK은 지난 52주간 최고 $27.25, 최저 $15.51를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.