FTC

First Trust Large Capital Growth AlphaDEX Fund

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$166.84

-0.05 ▼ -0.03%

🌙 4월 29일 5:36 PM ET (한국 4/30 06:36)

$170.09

+3.30 ▲ +1.98%

총보수비율

0.58%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$1.2B

약 2조원

보유종목

188개

배당수익률

0.20%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.04%	Total Holdings ⓘ	188	Perf Week ⓘ	-1.93%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.61%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	12.03%
Expense ⓘ	0.58%	NAV ⓘ	$166.89	Return% 5Y ⓘ	10.57%	52W High ⓘ	-2.78%	Perf Quarter ⓘ	0.79%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (0.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-27.13% -3.83%	Return% 10Y ⓘ	13.69%	52W Low ⓘ	27.86%	Perf Half Y ⓘ	1.24%
Flows% 1M ⓘ	-1.22%	Flows% YTD ⓘ	-5.49%	Return% SI ⓘ	10.13%	Volatility(W/M) ⓘ	1.47% 1.48%	Perf YTD ⓘ	4.36%
SMA20 ⓘ	0.7%	SMA50 ⓘ	3.26%	SMA200 ⓘ	4.19%	RSI (14) ⓘ	55.26	Beta ⓘ	1.14
IPO ⓘ	2007/5/11	Prev Close ⓘ	$166.89	Perf Year ⓘ	25.53%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$166.84

📊 First Trust Large Capital Growth AlphaDEX Fund (FTC) 투자 분석

ETF 개요

First Trust Large Capital Growth AlphaDEX Fund · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Large Capital Growth AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Large Cap Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 대형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 성장 특성이 우수하고 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목인 보통주에 투자합니다.

U.S.equitygrowthlarge-cap

규모: $0M 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.58%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.58%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

580,000원

카테고리 평균 대비 연 130,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,406,689원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.54%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

US Equities - US Style 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -3.7%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

360,763,561원

→

누적 수익

+260,763,561원

연평균 +13.7%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +27.04%

평균권

벤치마크보다 연 3.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +21.61% 누적 +79.8%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +10.57% 누적 +65.3%

평균권

벤치마크보다 연 2.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +13.69% 누적 +260.8%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

FTC · 주가만 FTC · 주가 + 누적배당 FTC · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

FTC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-7%

2018

+29%

2019

+32%

2020

+26%

2021

-22%

2022

+22%

2023

+28%

2024

+15%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (3.1% vs 4.4%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 118%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

중위험

시장 평균 정도로 흔들려요. 큰 하락장에서는 -30~40% 정도의 손실도 각오해야 해요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.14

시장 +10% 상승 시 +11.4%

시장 -10% 하락 시 -11.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.48%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-34.7%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -29% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.47

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.20%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 -3.8%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (59건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.25 -28.5%

2015

$0.42 +66.0%

2016

$0.25 -41.4%

2017

$0.20 -17.5%

2018

$0.46 +128.6%

2019

$0.39 -16.2%

2020

$0.83 +112.9%

2022

$0.71 -14.4%

2023

$0.45 -36.8%

2024

$0.32 -28.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 59건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.061

—

0.25%

2025-12-12

$0.033

—

0.37%

2025-09-25

$0.132

—

0.42%

2025-06-26

$0.112

—

0.39%

2025-03-27

$0.043

—

0.35%

2024-12-13

$0.275

—

0.45%

2024-09-26

$0.100

—

0.29%

2024-06-27

$0.052

—

0.32%

2024-03-21

$0.021

—

0.59%

2023-12-22

$0.209

—

0.95%

2023-09-22

$0.113

—

1.15%

2023-06-27

$0.133

—

1.01%

2023-03-24

$0.254

—

1.22%

2022-12-23

$0.326

—

0.90%

2022-09-23

$0.285

—

0.58%

2022-06-24

$0.129

—

0.24%

2022-03-25

$0.088

—

0.08%

2020-09-24

$0.037

—

0.80%

2020-06-25

$0.083

—

0.80%

2020-03-26

$0.269

—

0.94%

2019-12-13

$0.111

—

0.74%

2019-09-25

$0.146

—

0.60%

2019-06-14

$0.050

—

0.55%

2019-03-21

$0.157

—

0.54%

2018-12-18

$0.070

—

0.47%

2018-09-14

$0.044

—

0.39%

2018-06-21

$0.062

—

0.44%

2018-03-22

$0.027

—

0.43%

2017-12-21

$0.069

—

0.67%

2017-09-21

$0.073

—

0.72%

2017-06-22

$0.069

—

0.78%

2017-03-23

$0.035

—

0.87%

2016-12-21

$0.164

—

1.08%

2016-09-21

$0.069

—

0.80%

2016-06-22

$0.096

—

0.80%

2016-03-23

$0.091

—

0.72%

2015-12-23

$0.117

—

0.86%

2015-09-23

$0.032

—

0.75%

2015-06-24

$0.056

—

0.83%

2015-03-25

$0.048

—

0.83%

2014-12-23

$0.166

—

0.75%

2014-09-23

$0.050

—

0.54%

2014-06-24

$0.091

—

0.54%

2014-03-25

$0.047

—

0.46%

2013-12-18

$0.046

—

1.08%

2013-09-20

$0.052

—

1.03%

2013-06-21

$0.047

—

1.30%

2013-03-21

$0.043

—

1.19%

2012-12-21

$0.243

—

1.18%

2012-06-21

$0.110

—

0.83%

2011-12-21

$0.122

—

1.11%

2011-06-21

$0.070

—

0.75%

2010-12-21

$0.111

—

0.57%

2010-06-22

$0.041

—

0.46%

2009-12-22

$0.012

—

0.64%

2009-06-23

$0.057

—

0.97%

2008-12-23

$0.080

—

0.68%

2008-06-23

$0.036

—

0.52%

2007-12-21

$0.113

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 172,405원

5년 누적 (세후) 798,473원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

178개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

178개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

1.21%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

20.1% +12%p

Technology

17.7% -12%p

Consumer Cyclical

14.6% +5%p

Financial

11.5%

Healthcare

8.3%

Communication Services

4.1% -5%p

Consumer Defensive

2.6% -3%p

Basic Materials

2.3%

Real Estate

2.0%

Utilities

1.9%

Energy

0.8% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

LRCX Lam Research Corp

1.21%

FIX Comfort Systems USA Inc

1.09%

EME EMCOR Group Inc

1.05%

COHR Coherent Corp

1.02%

VRT Vertiv Holdings Co

1.02%

RKLB Rocket Lab Corp

1.02%

CAT Caterpillar Inc

1.02%

NEM Newmont Corp

1.00%

PWR Quanta Services Inc

1.00%

#10

GEV GE Vernova Inc

0.99%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FTC보다 유리, ▼ 표시는 FTC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FTC	First Trust Large Capital Growth AlphaDEX Fund	0.58%	$1.2B	188	0.20%	+4.36%	+25.53%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$212.5B ▲	158	0.40% ▲	-	+30.98% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$124.4B ▲	392	0.09% ▼	-	+29.58% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$70.0B ▲	149	0.38% ▲	-	+36.09% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$54.3B ▲	213	0.39% ▲	-	+28.69% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$49.3B ▲	146	0.51% ▲	-	+36.02% ▲