EZMO

AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.38

-0.02 ▼ -0.08%

🌙 4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$26.37

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.94%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$16M

약 217억원

보유종목

3개

배당수익률

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	-1.1%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$16M	Perf Month ⓘ	-1.18%
Expense ⓘ	0.94%	NAV ⓘ	$26.41	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.69%	Perf Quarter ⓘ	-9.2%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	5.83%	Perf Half Y ⓘ	0.92%
Flows% 1M ⓘ	3.52%	Flows% YTD ⓘ	134.64%	Return% SI ⓘ	10.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.37%	Perf YTD ⓘ	0.21%
SMA20 ⓘ	-1.32%	SMA50 ⓘ	-2.41%	SMA200 ⓘ	-1.38%	RSI (14) ⓘ	37.84	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/16	Prev Close ⓘ	$26.4	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$26.38

📊 AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF (EZMO) 투자 분석

ETF 개요

AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2025년 상장, 1년 운영 중.

AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF는 AlphaDroid EZ-MO Broad Markets Momentum 지수의 총수익 성과를 추종하고자 하는 패시브 운용 ETF입니다. 이 ETF는 지수를 구성하는 다양한 미국 상장 ETF들에 투자하는 '재간접 펀드(Fund-of-funds)' 방식으로 운영되며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

U.S.equityfixed-incomeETFs

규모: $0M 약 217억원
운용사: -
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

고비용 ETF — 연 0.94%

같은 카테고리 평균보다 비용이 많이 듭니다. 장기 보유 시 수익을 갉아먹을 수 있습니다.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.94%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

940,000원

카테고리 평균 대비 연 540,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

400,000원

보수율 0.40% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

16,614,093원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 17.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

연 -0.89%p

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

연 -0.87%p

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

연 -0.86%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.37%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

추세 추종 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 매우 높아요 — 연 0.94%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

100.1%

최대 단일 종목

65.55%

집중도(HHI)

5458

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

99.6% +87%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

QQQ Invesco QQQ Trust Series 1

65.55%

GLD SPDR Gold Shares

34.08%

VNTG US BANK MMDA - USBGFS 9

0.44%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EZMO보다 유리, ▼ 표시는 EZMO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EZMO	AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF	0.94%	$16M	3	-	+0.21%	-
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▲	$23.5B ▲	130	0.71%	-	+32.68%
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$15.8B ▲	100	0.78%	-	+37.96%
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▲	$6.6B ▲	77	0.66%	-	+33.81%
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▲	$2.7B ▲	115	0.56%	-	+35.23%
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.1B ▲	280	0.80%	-	+31.01%