EDOG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EDOG

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

6월 12일 3:24 PM ET (한국 6/13 04:24)

$24.67

+0.30 ▲ +1.22%

🌙 6월 12일 5:17 PM ET (한국 6/13 06:17)

$25.16

+0.49 ▲ +2.00%

EDOG ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.6%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$29M

약 398억원

보유종목

49개

배당수익률

4.82%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.84%	Total Holdings ⓘ	49	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.64%	AUM ⓘ	$29M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	0.6%	NAV ⓘ	$24.18	Return% 5Y ⓘ	4.69%	52W High ⓘ	-9.17%	Perf Quarter ⓘ	-1.48%
Dividend TTM ⓘ	$1.19 (4.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.13% -3.37%	Return% 10Y ⓘ	6.44%	52W Low ⓘ	16.13%	Perf Half Y ⓘ	3.2%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	9.55%	Return% SI ⓘ	4.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.62%	Perf YTD ⓘ	2.27%
SMA20 ⓘ	0.79%	SMA50 ⓘ	-1.42%	SMA200 ⓘ	0.47%	RSI (14) ⓘ	51.42	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2014/3/28	Prev Close ⓘ	$24.37	Perf Year ⓘ	10.22%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$24.67

📊 ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) 투자 분석

ETF 개요

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index의 성과를 가능한 한 근접하게 복제하는 것을 목표로 합니다. 지수는 주로 신흥시장 소재 대형주로 구성된 S-Network Emerging Markets 유니버스에서 섹터별로 배당수익률이 가장 높은 종목('Dividend Dogs')의 전반적 성과를 추적하는 규칙 기반 지수입니다.

Emergingequitydividendlarge-cap

규모: $0M 약 398억원
운용사: ALPS
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.6%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.6%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

600,000원

카테고리 평균 대비 연 50,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

10,756,531원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 11.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.53%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.53%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.52%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -8.9%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

186,658,881원

→

누적 수익

+86,658,881원

연평균 +6.4%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +14.84%

하위 25%

가격 +10.22% + 배당 +4.62% = 총 +14.84%/년

벤치마크보다 연 8.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

연평균 +10.64% 누적 +35.4%

하위 25%

가격 +4.03% + 배당 +6.61% = 총 +10.64%/년

벤치마크보다 연 10.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.06 ~ 2026.06

연평균 +4.69% 누적 +25.8%

하위 25%

가격 -0.79% + 배당 +5.48% = 총 +4.69%/년

벤치마크보다 연 8.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.06 ~ 2026.06

연평균 +6.44% 누적 +86.7%

하위 25%

가격 +1.50% + 배당 +4.94% = 총 +6.44%/년

벤치마크보다 연 8.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-06-14 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

EDOG · 주가만 EDOG · 주가 + 누적배당 EDOG · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

EDOG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+19%

2017

-18%

2018

+13%

2019

+10%

2020

+11%

2021

-11%

2022

+12%

2023

+2%

2024

+22%

2025

+3%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 9년

벤치마크 대비 열세 (22%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (2.8% vs 8.9%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 66%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

상위 25%

0.58

시장 +10% 상승 시 +5.8%

시장 -10% 하락 시 -5.8%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

상위 25%

±0.62%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.3%

낙폭 기간: 26개월

2018-01-26 → 2020-03-23

약 10개월 만에 회복

2015-06-17 최악 -41% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.12

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-7.4%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당 지급형 ETF — 연 4.82%

꾸준한 배당 인컴을 제공하는 ETF. 5년 배당 성장률 -3.4%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2014~2026 (47건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -39.9%

2016

$0.73 +38.9%

2017

$1.08 +47.6%

2018

$1.07 -1.2%

2019

$1.29 +20.2%

2020

$1.00 -22.3%

2021

$1.05 +4.9%

2022

$1.41 +34.7%

2023

$1.35 -4.4%

2024

$1.09 -19.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 47건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-19

$0.320

—

5.61%

2025-12-18

$0.202

—

6.84%

2025-09-18

$0.293

—

6.56%

2025-06-20

$0.375

—

8.73%

2025-03-20

$0.216

—

7.42%

2024-12-19

$0.560

—

7.56%

2024-09-19

$0.090

—

6.76%

2024-06-20

$0.623

—

9.74%

2024-03-21

$0.079

—

7.05%

2023-12-21

$0.206

—

7.55%

2023-09-21

$0.513

—

8.38%

2023-06-22

$0.606

—

7.52%

2023-03-23

$0.089

—

5.43%

2022-12-22

$0.202

—

5.86%

2022-09-22

$0.308

—

6.82%

2022-06-23

$0.393

—

5.12%

2022-03-24

$0.147

—

4.37%

2021-12-22

$0.143

—

7.38%

2021-09-23

$0.331

—

6.56%

2021-06-17

$0.394

—

6.96%

2021-03-18

$0.133

—

6.06%

2020-12-22

$0.775

—

5.88%

2020-09-17

$0.112

—

4.97%

2020-06-18

$0.304

—

6.64%

2020-03-19

$0.098

—

8.40%

2019-12-19

$0.172

—

6.46%

2019-09-19

$0.273

—

7.58%

2019-06-20

$0.366

—

7.22%

2019-03-21

$0.261

—

6.06%

2018-12-20

$0.323

—

5.76%

2018-09-20

$0.359

—

5.17%

2018-06-21

$0.263

—

4.86%

2018-03-22

$0.140

—

3.54%

2017-12-21

$0.088

—

3.32%

2017-09-21

$0.240

—

3.77%

2017-06-21

$0.312

—

4.00%

2017-03-22

$0.095

—

2.64%

2016-12-21

$0.091

—

3.01%

2016-09-21

$0.197

—

3.43%

2016-06-22

$0.241

—

4.67%

2015-12-23

$0.118

—

5.12%

2015-09-23

$0.220

—

5.30%

2015-06-24

$0.422

—

5.63%

2015-03-25

$0.120

—

3.79%

2014-12-24

$0.139

—

3.26%

2014-09-24

$0.168

—

2.48%

2014-06-25

$0.494

—

1.84%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 4,080,827원

5년 누적 (세후) 19,074,466원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -3.37% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

🛡️변동성이 낮은 편이에요

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -8.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

47개

상위 10개 비중

32.3%

최대 단일 종목

5.00%

집중도(HHI)

222

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

2.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INFY Infosys Ltd

5.00%

WIT Wipro Ltd

4.76%

#3 INFY Infosys Ltd

3.66%

WIT Wipro Ltd

3.60%

RDY Dr Reddy's Laboratories Ltd

3.09%

#6 AU Anglogold Ashanti Plc

2.78%

#7 - Grupo Mexico Sab De Cv

2.39%

#8 - Itausa Sa

2.36%

CIB Grupo Cibest Sa

2.36%

#10

VNTG Cosco Shipping Energy Transportation Co Ltd

2.31%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EDOG보다 유리, ▼ 표시는 EDOG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EDOG	ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	0.6%	$29M	49	4.82%	+2.27%	+10.22%
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29% ▲	$9.4B ▲	6228	1.78% ▼	-	+39.71% ▲
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▲	$5.1B ▲	109	1.85% ▼	-	+13.06% ▲
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.4B ▲	44	0.02% ▼	-	+13.22% ▲
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▲	$1.2B ▲	143	9.09% ▲	-	+11.93% ▲
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▲	$871M ▲	34	3.48% ▼	-	+27.87% ▲