DFAE

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$37.36

-0.17 ▼ -0.45%

🌙 4월 29일 6:15 PM ET (한국 4/30 07:15)

$37.20

-0.16 ▼ -0.43%

총보수비율

0.29%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$8.9B

약 12조원

보유종목

6361개

배당수익률

1.91%

운용 방식

Active

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	48.83%	Total Holdings ⓘ	6361	Perf Week ⓘ	-1.14%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.86%	AUM ⓘ	$8.9B	Perf Month ⓘ	14.22%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$37.64	Return% 5Y ⓘ	7.95%	52W High ⓘ	-2.16%	Perf Quarter ⓘ	3.98%
Dividend TTM ⓘ	$0.71 (1.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.68% 199.01%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	44.86%	Perf Half Y ⓘ	13.56%
Flows% 1M ⓘ	0.65%	Flows% YTD ⓘ	4.59%	Return% SI ⓘ	9.68%	Volatility(W/M) ⓘ	1.12% 1.46%	Perf YTD ⓘ	14.71%
SMA20 ⓘ	2.41%	SMA50 ⓘ	4.97%	SMA200 ⓘ	13.41%	RSI (14) ⓘ	58.74	Beta ⓘ	0.71
IPO ⓘ	2020/12/2	Prev Close ⓘ	$37.53	Perf Year ⓘ	44.02%	Avg Volume ⓘ	1.28M	Price ⓘ	$37.36

📊 Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) 투자 분석

ETF 개요

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2020년 상장, 6년 운영 중.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF는 장기 자본이득을 목표로 합니다. 운용사의 투자 기준을 충족하는 신흥시장 유니버스 내 기업으로 구성된, 유동성 있는 신흥시장 증권의 광범위하고 다양한 포트폴리오를 매수하도록 설계되어 있습니다. 운용사는 신흥시장 유니버스를 '신흥시장과 연관된 비미국 기업의 시가총액 가중 집합'으로 정의하며, 여기에는 운용사가 투자 승인한 프론티어 시장도 포함될 수 있습니다.

Emergingequity

규모: $0M 약 12조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.29%

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 290,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

290,000원

카테고리 평균 대비 연 260,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

550,000원

보수율 0.55% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

5,266,975원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 5.4%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

0.07%

연 -0.22%p

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

0.07%

연 -0.22%p

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF

0.08%

연 -0.21%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

평균 수준의 장기 수익률

Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 중앙값 근처. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +18.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

146,593,000원

→

누적 수익

+46,593,000원

연평균 +8.0%

ℹ️ 수익 구성 바 읽는 법

각 기간 로우에 표시되는 바는 이 ETF의 수익이 어디서 왔는지 비율입니다.

가격 상승 가격 하락 배당 수취

파란색 위주 (80%+): 성장형 — 주가 상승이 수익의 대부분
주황색 위주 (70%+): 인컴형 — 배당이 수익의 대부분 (세후 과세 부담 주의)
빨간색 + 주황색: 주가 정체·하락형 — 배당으로 손실을 메우는 구조 (커버드콜·고배당주에서 흔함)

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +48.83%

상위 25%

가격 +44.02% + 배당 +4.81% = 총 +48.83%/년

벤치마크보다 연 18.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +20.86% 누적 +76.5%

상위 25%

가격 +17.67% + 배당 +3.19% = 총 +20.86%/년

벤치마크보다 연 0.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +7.95% 누적 +46.6%

평균권

가격 +4.98% + 배당 +2.97% = 총 +7.95%/년

벤치마크보다 연 4.9%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 12월 상장 — 10년 미만

6년 누적 총수익 곡선

2020-12-03 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

DFAE · 주가만 DFAE · 주가 + 누적배당 DFAE · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

DFAE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2020

+3%

2021

-18%

2022

+12%

2023

+9%

2024

+32%

2025

+12%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

2 / 6년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (12.1% vs 4.4%)

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

🛡️ 81%

하락장에서 벤치마크보다 덜 떨어짐 — 방어력 우수

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.71

시장 +10% 상승 시 +7.1%

시장 -10% 하락 시 -7.1%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.46%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-32.2%

낙폭 기간: 17개월

2021-06-02 → 2022-10-24

약 1.9년 만에 회복

2020-12-03 최악 -31% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.36

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.91%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +199.0%.

ℹ️ 배당 인컴에 설계된 ETF입니다. 분배금은 보유 종목의 배당 + 소액 이자가 주 원천이며 상대적으로 안정적입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2020~2026 (22건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.00

2020

$0.45 +14766.7%

2021

$0.63 +40.1%

2022

$0.59 -6.2%

2023

$0.60 +1.7%

2024

$0.72 +20.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 22건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.053

—

2.29%

2025-12-16

$0.205

—

2.74%

2025-09-23

$0.230

—

2.09%

2025-06-24

$0.225

—

2.33%

2025-03-25

$0.057

—

2.35%

2024-12-17

$0.148

—

2.66%

2024-09-17

$0.239

—

3.20%

2024-06-18

$0.179

—

2.94%

2024-03-19

$0.030

—

2.52%

2023-12-19

$0.093

—

3.15%

2023-09-19

$0.286

—

4.03%

2023-06-21

$0.176

—

3.28%

2023-03-21

$0.031

—

2.95%

2022-12-20

$0.160

—

2.85%

2022-09-20

$0.276

—

3.79%

2022-06-22

$0.131

—

2.77%

2022-03-22

$0.058

—

1.91%

2021-12-16

$0.149

—

1.67%

2021-09-21

$0.210

—

1.10%

2021-06-22

$0.086

—

0.31%

2021-03-23

$0.001

—

0.01%

2020-12-17

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,607,762원

5년 누적 (세후) 192,289,112원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 199.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

꾸준한 배당 수령을 원하는 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.29%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다
🎯벤치마크 대비 연 -4.9%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

289개

상위 10개 비중

6.0%

최대 단일 종목

2.07%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

0.2%

Consumer Cyclical

0.1% -10%p

Financial

0.1% -13%p

Communication Services

0.0% -9%p

Real Estate

0.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

2.07%

BABA Alibaba Group Holding Limited

0.66%

PDD PDD Holdings Inc.

0.55%

IBN ICICI BANK LIMITED

0.52%

#5 - Samsung Electronics Co., Ltd.

0.50%

HDB HDFC BANK LIMITED

0.45%

VALE VALE S.A.

0.34%

GFI Gold Fields Limited

0.34%

INFY INFOSYS LIMITED

0.29%

#10 - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED

0.26%

같은 카테고리 비교

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAE보다 유리, ▼ 표시는 DFAE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAE	Dimensional Emerging Core Equity Market ETF	0.29%	$8.9B	6361	1.91%	+14.71%	+44.02%
CGDG	Capital Group Dividend Growers ETF	0.47% ▼	$4.8B ▼	107	1.90% ▼	-	+17.93% ▼
EQTY	Kovitz Core Equity ETF	0.99% ▼	$1.3B ▼	41	0.02% ▼	-	+18.55% ▼
SDIV	Global X SuperDividend ETF	0.58% ▼	$1.3B ▼	119	8.94% ▲	-	+22.90% ▼
FDD	First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund	0.56% ▼	$852M ▼	33	3.70% ▲	-	+28.75% ▼
EYLD	Cambria Emerging Shareholder Yield ETF	0.65% ▼	$766M ▼	120	5.22% ▲	-	+39.56% ▼