RDY
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$11.73
-0.04 ▼ -0.34%
🌙 7월 28일 7:55 PM ET (한국 7/29 08:55)
$11.85
+0.12 ▲ +1.02%
레드디 랩(RDY)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$9.8B
스몰캡
P/E
26.4
적정 수준
배당수익률
0.69%
52주 위치
9%
저점 +3% · 고점 -25%
애널리스트
보유
C+
펀더멘털 체력
Drug Manufacturers - Specialty & Generic 대비
수익성 상위 40%
성장 상위 55%
밸류에이션 상위 45%
재무 안정 상위 51%
| Index | - | P/E | 26.36 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | - | Shs Outstand | 833.0M | Perf Week | -6.61% |
| Market Cap | 9.77B | Forward P/E | 19.83 | EPS next Y | 29.95% | Insider Trans | - | Shs Float | 832.7M | Perf Month | -23.73% |
| Enterprise Value | 9.71B | PEG | 1.79 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 14.86% | Short Float | 2.52% | Perf Quarter | -16.03% |
| Income | 0.37B | P/S | 2.67 | EPS this Y | -15.35% | Inst Trans | 1.72% | Short Ratio | 7.8 | Perf Half Y | -14.88% |
| Sales | 3.66B | P/B | 2.41 | EPS next 5Y | 11.08% | ROA | 6.12% | Short Interest | 20.98M | Perf YTD | -16.45% |
| Book/sh | 4.86 | P/C | 11.36 | EPS past 3/5Y | -4.82% 15.78% | ROE | 9.13% | 52W High | -25.14% ($15.67) | Perf Year | -20.2% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | 27.25 | Sales past 3/5Y | 7.5% 8.27% | ROIC | 8.89% | 52W Low | 3.26% ($11.36) | Perf 3Y | -14.77% |
| Dividend Est. | $0.08 (0.69%) | EV/EBITDA | 9.73 | EPS Y/Y TTM | -44.33% | Gross Margin | 54.19% | Volatility(W/M) | 3.44% 2.83% | Perf 5Y | -7.17% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 2.65 | Sales Y/Y TTM | -6.76% | Oper. Margin | 10.08% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 34.49% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -71.69% | Profit Margin | 10.14% | RSI (14) | 31.26 | Recom | 2.8 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.14% - | Current Ratio | 1.9 | Sales Q/Q | -14.64% | SMA20 | -9.92% ($13.02) | Beta | 0.3 | Target Price | $13.12 |
| Payout | 11.03% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -12.48% ($13.4) | Rel Volume | 1.54 | Prev Close | $11.77 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -39.87% -1.75% | SMA200 | -14.53% ($13.72) | Avg Volume(3M) | 2.69M | Price | $11.73 |
| IPO | 2001/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 14956 | Volume | 4,136,880 | Change | -0.34% |
분기 실적 추이 분기 실적 데이터가 아직 없습니다 — 해외 상장사(ADR)는 미국에 연간 공시만 제출하고, 상장 직후 기업은 첫 분기 보고 전일 수 있습니다.
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR (RDY) 투자 분석
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR, 어떤 회사인가요?
레드디 랩(RDY) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
시가총액 960위 — 중형주
인도의 제약 기업으로, 복제약(제네릭)과 원료의약품, 바이오시밀러를 개발·생산해 미국·인도·신흥국에 공급하는 글로벌 제네릭·특수 제약 회사이며 미국 증시에 ADR로 상장되어 있습니다.
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR 자세히 알아보기 →시가총액
$9.8B
약 13.4조 원
⚖️ 삼성전자의 3%
시총 순위960위
IPO2001/04/11
현재가$11.73 ≈ 16,070원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 7월 24일 (금) 주당 $0.064257
🔔 실적 발표 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -39.9% 매출 -1.8%
🎯 배당락 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.08
🔔 실적 발표 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -42.7% 매출 -9.2%
🔔 실적 발표 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -76.8% 매출 -11.4%
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
10.1%
✓ 양호
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
10.1%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
54.2%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
9.1%
✓ 평균
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
6.1%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
8.9%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.19
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.90
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.39
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$13.12
현재가 대비 +11.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.83배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.79
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+29.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
1
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
25%
상회 비율
-39.1%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
-39.9%
2026.05.12
하회
-42.7%
2026.05.11
하회
-76.8%
2026.01.20
상회
+3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
건강한 동반 성장 EPS와 매출 모두 꾸준히 성장 — 지속가능한 구조
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-15.3%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+29.9%
우수
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+11.1%
양호
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-4.8%
평균
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
+15.8%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+8.3%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-14.6%
매우 부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -76%p
RDY -7.2% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-76.0%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-34.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-36.5%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-43.8%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
1년 수익률 하위 21% 10개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-3.3%p) 최고 (-25.1%p)
현재가가 저점 대비 3.3% 위, 고점 대비 25.1% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-26.0%
연간 변동성
32.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $11.73 가 평균선($13.02) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 모멘텀 유지
MACD -0.564 < Signal -0.399 음수 구간 + Hist 음수(-0.165). 약세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 31.3 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 13.7.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
업계 평균과 비슷한 수준입니다
현금흐름 대비로는 싼 편, 이익 대비·자산 대비·매출 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 평균권
자산 대비 평균권
매출 대비 평균권
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
26.36배
✓ 평균
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
19.83배
✓ 평균
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
2.41배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
2.67배
✓ 평균
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
9.73배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
27.25배
✓ 평균
애널리스트 목표가 (참고)
$13.12 현재가 대비 +11.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - Specialty & Generic
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +1.7% · 공매도 부담 낮음 2.5% · 공매도 최근 77일간 +0.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
-
내부자 매매 데이터 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+1.7%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 14.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 0.0%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 85.1%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
2.5%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 77일 📈 +0.9%p 증가
공매도 회전일수
7.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 833.0M주
유동주식 (거래 가능) 832.7M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 77일 누적 기준.
RDY 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.69%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.69%
업종 평균 1.16%
주당 배당
$0.08
연간 기준
배당성향
11%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
0.0%
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -4.8%
2016
$0.06 +4.4%
2017
$0.06 -4.2%
2018
$0.06 -3.4%
2019
$0.07 +15.0%
2020
$0.14 +105.5%
2021
$0.15 +12.8%
2022
$0.20 +27.6%
2023
$0.10 -50.9%
2024
$0.09 -5.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-25
$0.091
—
1.27%
2024-07-30
$0.096
—
0.59%
2023-07-28
$0.098
—
1.97%
2023-07-07
$0.098
—
2.01%
2022-08-01
$0.076
—
1.49%
2022-07-08
$0.077
—
1.91%
2021-07-30
$0.067
—
1.08%
2021-07-08
$0.068
—
0.91%
2020-07-10
$0.066
—
1.19%
2019-07-12
$0.057
—
1.54%
2018-07-13
$0.059
—
1.83%
2017-07-13
$0.062
—
1.46%
2016-07-14
$0.059
—
0.55%
2015-07-08
$0.062
—
1.06%
2014-08-01
$0.061
—
0.68%
2013-07-10
$0.053
—
0.70%
2012-06-27
$0.046
—
1.69%
2011-06-29
$0.050
—
3.29%
2011-06-14
$0.130
—
2.56%
2010-06-30
$0.048
—
1.20%
2009-07-02
$0.026
—
1.35%
2008-07-03
$0.020
—
1.25%
2007-07-06
$0.018
—
0.88%
2006-07-07
$0.011
—
0.79%
2005-07-07
$0.011
—
1.27%
2004-07-15
$0.011
—
1.25%
2003-08-07
$0.011
—
0.69%
2002-08-08
$0.005
—
0.83%
2001-11-20
$0.010
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,797원
5년 누적 (세후) 2.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDY 이 종목 | $9.8B | 26.4 | 2.4 ▲ | 9.13% ▲ | 0.69% ▼ | -0.3% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
레드디 랩(RDY)은 어떤 회사인가요?
레드디 랩(RDY)은 Healthcare 섹터에 속하며 Drug Manufacturers - Specialty & Generic 산업의 기업입니다.
RDY의 시가총액은 얼마인가요?
RDY의 시가총액은 약 $9.8B, 섹터 내 순위는 960위입니다.
RDY은 배당을 주나요?
RDY의 배당수익률은 약 0.69%이며, 연간 배당금은 $0.08입니다.
RDY의 PER은 어떤가요?
RDY의 PER은 약 26.4배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
RDY의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
RDY은 지난 52주간 최고 $15.67, 최저 $11.36를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.