DINE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

DINE

Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF

5월 12일 4:00 PM ET (한국 5/13 05:00)

$25.12

-0.01 ▼ -0.04%

DINE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.15%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$3M

약 34억원

보유종목

14개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Moderate	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	14	Perf Week ⓘ	0.44%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$3M	Perf Month ⓘ	-
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$25.09	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.32%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.44%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-	Return% SI ⓘ	33.8%	Volatility(W/M) ⓘ	-	Perf YTD ⓘ	0.44%
SMA20 ⓘ	0.07%	SMA50 ⓘ	0.07%	SMA200 ⓘ	0.07%	RSI (14) ⓘ	-	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/5/5	Prev Close ⓘ	$25.13	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$25.12

📊 Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) 투자 분석

ETF 개요

Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

규모: $0M 약 34억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.15%

Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 150,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

150,000원

카테고리 평균 대비 연 670,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

2,740,357원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 2.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.05%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

리스크 지표가 부족합니다

이 ETF는 아직 충분한 가격 이력이 없거나 Beta·변동성 데이터가 공시되지 않았습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

1165개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1165개

상위 10개 비중

26.5%

최대 단일 종목

8.05%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

15.3%

Technology

10.8%

Consumer Cyclical

3.4%

Communication Services

3.3%

Industrials

3.0%

Healthcare

2.7%

Consumer Defensive

1.3%

Energy

1.0%

Utilities

0.8%

Real Estate

0.8%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - AST Large-Cap Growth Portfolio

8.05%

DFUS Dimensional US Equity Market ETF

5.60%

#3 NVDA NVIDIA Corp

2.30%

#4 AAPL Apple Inc

2.05%

#5 MSFT Microsoft Corp

1.99%

IWD iShares Russell 1000 Value ETF

1.78%

VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF

1.62%

#8 AMZN Amazon.com Inc

1.13%

#9 GOOGL Alphabet Inc

1.12%

#10

DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF

0.88%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DINE보다 유리, ▼ 표시는 DINE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DINE	Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF	0.15%	$3M	14	-	+0.44%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▼	$6.4B ▲	78	1.88%	-	+17.53%
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15%	$3.6B ▲	9	2.50%	-	+16.41%
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15%	$3.1B ▲	12	2.09%	-	+21.52%
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▼	$1.9B ▲	174	5.67%	-	+3.32%
AOM	iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF	0.15%	$1.7B ▲	9	3.01%	-	+11.19%