LVLN
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF
4월 28일 2:53 PM ET (한국 4/29 03:53)
$24.75
-0.02 ▼ -0.08%
🌙 4월 29일 4:05 PM ET (한국 4/30 05:05)
$24.75
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.4%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$45M
약 612억원
보유종목
163개
배당수익률
2.53%
운용 방식
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 163 | Perf Week | 0.04% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $45M | Perf Month | 0.61% |
| Expense | 0.4% | NAV | $24.80 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.39% | Perf Quarter | -1.9% |
| Dividend TTM | $0.63 (2.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.64% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -9.88% | Return% SI | 3.18% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.05% | Perf YTD | -1.9% |
| SMA20 | 0.38% | SMA50 | 0.44% | SMA200 | -0.57% | RSI (14) | 59.17 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/18 | Prev Close | $24.77 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $24.75 |
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF (LVLN) 투자 분석
ETF 개요
State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 국채·회사채 중심의 안정적 이자 수익
2025년 상장, 1년 운영 중.
SPDR S&P Leveraged Loan ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 미국 뱅크론 시장을 추종하는 S&P USD Select Leveraged Loan 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 결과를 목표로 합니다. 지수 구성 종목의 대표적인 표본을 선택하여 투자하는 표본 추출 전략을 사용하며, 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 지수 포함 종목에 투자합니다.
U.S.debtdebt-securitiesloans
- 규모
- $0M 약 612억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
평균 수준의 운용보수 — 연 0.4%
Bonds - Broad Market 카테고리 내 평균권.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
평균권0.4%
내 위치평균권
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
400,000원
카테고리 평균 대비 연 40,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
360,000원
보수율 0.36% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
7,231,353원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 7.5%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
연 -0.37%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
연 -0.37%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
연 -0.37%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
수익률 데이터가 부족합니다
이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
채권 기준
채권 ETF는 주식보다 덜 흔들리는 게 당연해요. 같은 채권 ETF끼리 비교해야 의미 있어요. 금리가 오르면 가격이 내려가는 관계도 함께 봐야 해요.
🏦 채권 ETF — 낮은 변동성·낮은 Beta가 본연
채권은 주식 대비 변동성이 훨씬 낮고, 주식 벤치마크 대비 Beta도 낮습니다. "안정적"이라는 평가는 당연한 결과이며, 본격 비교는 채권 지수(AGG/TLT 등)를 기준으로 하는 게 유의미합니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
상위 25%±0.05%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-2.3%
2025-11-18 최악 -5% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
-0.01
부진 — 무위험 수익에도 못 미침
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
채권 분배 — 연 2.53%
쿠폰 이자가 주 원천입니다.
채권 ETF의 분배금은 대부분 이자수익(coupon)입니다. 금리가 오르면 분배금은 늘지만 가격이 하락하는 관계를 함께 봐야 합니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
2월 · 3월 · 4월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.13
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 5건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.173
—
2.55%
2026-03-02
$0.135
—
1.86%
2026-02-02
$0.193
—
1.27%
2025-12-18
$0.096
—
0.50%
2025-12-01
$0.029
—
0.12%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2,153,455원
5년 누적 (세후) 10,767,273원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
포트폴리오 안정성을 원하는 투자자
✅ 강점
- 🛡️변동성이 낮은 편이에요
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
146개
상위 10개 비중
38.0%
최대 단일 종목
28.46%
집중도(HHI)
875
보통
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 1.5%
Industrials 1.4%
Communication Services 1.2%
Basic Materials 1.0%
Real Estate 1.0%
Healthcare 0.5%
Technology 0.2%
Consumer Defensive 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - DG Investment Intermediate Holdings 2, Inc. 1.50%
#4 - Albion Financing 3 SARL 1.00%
#8 - White Cap Buyer LLC 1.00%
#9 - Great Outdoors Group LLC 1.00%
#10 - Ensemble RCM LLC 1.00%
같은 카테고리 비교
카테고리: Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LVLN보다 유리, ▼ 표시는 LVLN보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVLN | State Street SPDR S&P Leveraged Loan ETF | 0.4% | $45M | 163 | 2.53% | -1.90% | - |
| Vanguard Total International Bond ETF | 0.07% ▲ | $78.4B ▲ | 6734 | 4.48% ▲ | - | -3.18% | |
| iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.06% ▲ | $36.6B ▲ | 17800 | 4.24% ▲ | - | +0.07% | |
| iShares Flexible Income Active ETF | 0.4% | $16.8B ▲ | 4673 | 5.60% ▲ | - | +0.14% | |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 0.64% ▼ | $13.0B ▲ | 2266 | 5.87% ▲ | - | +1.21% | |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.38% ▲ | $11.4B ▲ | 2639 | 4.95% ▲ | - | -0.13% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ LVLN보다 유리 · ▼ LVLN보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.