DIAX CEF는 분배금·NAV 디스카운트·운용보수·보유종목·RSI·MACD 등 6개 항목을 분석합니다.
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund (DIAX) CEF 분석
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund, 어떤 펀드인가요?
📊 다우존스 30개 대형 우량주에 투자하면서 콜옵션을 매도해 배당 수입을 높이는 폐쇄형 펀드(CEF)입니다. 포트폴리오의 35~75%에 콜옵션을 동적으로 적용해 주가 상승분 일부를 포기하는 대신 안정적인 현금 흐름을 만들어냅니다. 운용사 Nuveen이 운용하며 분기마다 배당을 지급합니다.
📘 DIAX 펀드 자세히 알아보기 →장기적으로 주가가 우상향 했나요?
DIAX 분배금 분석
CEF 투자자의 핵심 관심사. 분배율·주기·일관성·추이를 한눈에 확인
| 지급 기준일 (Ex-Date) | 주당 금액 | 당시 분배율 | 유형 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | $0.3010 | 8.05% | regular |
| 2025-09-15 | $0.3010 | 8.31% | regular |
| 2025-06-13 | $0.3010 | 10.67% | regular |
| 2025-03-14 | $0.3010 | 10.30% | regular |
| 2024-12-13 | $0.3010 | 9.51% | regular |
| 2024-09-13 | $0.2867 | 9.83% | regular |
| 2024-06-14 | $0.2867 | 8.30% | regular |
| 2024-03-14 | $0.2867 | 8.09% | regular |
| 2023-12-14 | $0.2867 | 10.22% | regular |
| 2023-09-14 | $0.2867 | 10.40% | regular |
| 2023-06-14 | $0.2867 | 10.22% | regular |
| 2023-03-14 | $0.2867 | 9.95% | regular |
유사 CEF 비교
같은 카테고리(Closed-End Fund - Equity)의 CEF 중 순자산 Top
| 티커 | 펀드명 | 순자산 | 분배율 | 1Y | 3Y | 현재가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAX | (본 펀드) | - | - | - | - | - |
| VCX | Fundrise Innovation Fund LLC | $7.8B | - | - | - | $275.00 |
| PSUS | Pershing Square USA Ltd | $4.1B | - | - | - | $40.75 |
| DNP | DNP Select Income Fund Inc | $4.0B | 7.29% | +10.9% | +1.4% | $10.70 |
| UTG | Reaves Utility Income Fund | $4.0B | 5.48% | +29.6% | +52.4% | $43.40 |
| UTF | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc | $3.0B | 6.88% | +8.3% | +21.0% | $27.26 |
| ADX | Adams Diversified Equity Fund | $3.0B | 7.56% | +24.7% | +70.0% | $24.74 |
| GDV | Gabelli Dividend & Income Trust | $2.6B | 5.90% | +19.4% | +43.5% | $29.14 |
| KYN | Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund Inc | $2.4B | 6.99% | +12.5% | +74.6% | $14.02 |
CEF 투자 전 꼭 확인해야 할 4가지
ETF와 달리 CEF에만 있는 구조적 특징 — 분배율만 보고 투자하면 안 되는 이유
NAV 할인율 / 프리미엄
CEF의 시장가격은 순자산가치(NAV)와 일치하지 않습니다. 할인율 -10%라면 $1 가치의 자산을 90센트에 사는 셈. 장기 평균보다 할인이 클 때 매수하고, 프리미엄(시장가 > NAV)일 때는 피하는 것이 원칙입니다.
레버리지 비율
많은 CEF는 차입금으로 레버리지(보통 20~40%)를 써서 수익률을 끌어올립니다. 금리 상승기에는 차입 비용 증가 → 분배금 삭감 위험. 레버리지 30% 이상이면 금리 리스크를 반드시 감안해야 합니다.
분배 재원 (ROC 비중)
CEF 분배금은 이자/배당/자본이득 외에 투자원금 반환(Return of Capital)도 포함될 수 있습니다. ROC 비중이 지속적으로 높으면 NAV 잠식 → 장기적으로 분배금 삭감 가능성이 커집니다.
총 운용비용
CEF 보수는 ETF(0.03~0.5%) 보다 훨씬 높은 1~2%대가 흔합니다. 레버리지 이자까지 포함하면 3% 이상도 적지 않음. 높은 분배율이 실제로는 비용으로 상쇄되는 경우가 있습니다.
자주 묻는 질문
DIAX은 어떤 CEF인가요?
DIAX은 폐쇄형 펀드(CEF)로 Closed-End Fund - Equity에 투자합니다.
DIAX의 분배수익률은?
DIAX의 분배수익률은 약 8.54%이며 정기 분배합니다.
DIAX의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
DIAX은 지난 52주간 최고 $15.85, 최저 $12.42를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.