DHLX

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

5월 1일 3:57 PM ET (한국 5/2 04:57)

$13.50

+0.03 ▲ +0.19%

🌙 5월 1일 6:40 PM ET (한국 5/2 07:40)

$13.78

+0.28 ▲ +2.08%

총보수비율

0.55%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$83M

약 1139억원

보유종목

22개

배당수익률

0.39%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	22	Perf Week ⓘ	0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$83M	Perf Month ⓘ	5.14%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$13.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.18%	Perf Quarter ⓘ	0.82%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.39%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.68%	Perf Half Y ⓘ	6.69%
Flows% 1M ⓘ	8.66%	Flows% YTD ⓘ	31.38%	Return% SI ⓘ	5.58%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.72%	Perf YTD ⓘ	1.88%
SMA20 ⓘ	1.31%	SMA50 ⓘ	2.03%	SMA200 ⓘ	2.66%	RSI (14) ⓘ	61.83	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/29	Prev Close ⓘ	$13.47	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$13.5

📊 Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX) 투자 분석

ETF 개요

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF · US Equities - US Style

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF는 장기 자본이득 제공을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 80% 이상을 운용사가 저평가되었다고 판단하는 미국 대형주 지분 증권에 투자합니다. 지분 증권은 보통주와 우선주를 포함합니다. 운용사는 기업이 운용사 추정 가치에 도달했을 때, 이익·매출 성장률·영업이익률 등 경제적 요인이 악화되고 있다고 판단될 때, 또는 더 나은 투자 기회를 발견했을 때 매도할 수 있습니다. 비분산형입니다.

U.S.equitylarge-capfundamental

규모: $0M 약 1139억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.55%

US Equities - US Style 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.55%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

550,000원

카테고리 평균 대비 연 100,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

450,000원

보수율 0.45% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

9,880,815원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 10.2%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

연 -0.51%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.72%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-8.4%

낙폭 기간: 1개월

2026-02-27 → 2026-03-27

아직 회복 중

2025-09-29 최악 -7% 2026-05-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.25

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.39%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.02

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.033

—

0.42%

2025-12-30

$0.020

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 313,333원

5년 누적 (세후) 1,566,667원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

평균 수준의 ETF 특별한 강점·약점 없이 무난한 편이에요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

46개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

46개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

5.93%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Treasury Portfolio

5.93%

BNO TREASURY BILL

4.86%

#3 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P10

0.82%

#4 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust 2025-P9

0.78%

#5 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P12

0.75%

#6 - PAR 2026-1 Issuer Trust

0.70%

#7 - SLCLC 2025-P13 R

0.69%

#8 - Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST7

0.61%

#9 - LendingClub Structured Loan Certificate Issuer Trust Series 2025-P15

0.60%

#10 - BEAST 2025-E CERT

0.58%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DHLX보다 유리, ▼ 표시는 DHLX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DHLX	Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF	0.55%	$83M	22	0.39%	+1.88%	-
BLCR	iShares Large Cap Core Active ETF	0.36% ▲	$5.2B ▲	39	0.24% ▼	-	+53.55%
EAGL	Eagle Capital Select Equity ETF	0.8% ▼	$4.2B ▲	33	0.54% ▲	-	+18.85%
AVLC	Avantis U.S. Large Cap Equity ETF	0.15% ▲	$1.2B ▲	864	0.82% ▲	-	+34.26%
OAKM	Oakmark U.S. Large Cap ETF	0.59% ▼	$1.1B ▲	40	0.67% ▲	-	+20.00%
RSMC	Rockefeller U.S. Small-Mid Cap ETF	0.75% ▼	$754M ▲	45	-	-	+14.68%