CPSH

CPS Technologies Corp

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$4.61

-0.19 ▼ -3.96%

🌙 4월 29일 7:01 PM ET (한국 4/30 08:01)

$4.78

+0.17 ▲ +3.69%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	161.19	EPS (ttm) ⓘ	0.03	Insider Own ⓘ	18.67%	Shs Outstand ⓘ	0.02B	Perf Week ⓘ	-11.69%
Market Cap ⓘ	0.08B	Forward P/E ⓘ	23.05	EPS next Y ⓘ	122.22%	Insider Trans ⓘ	0.11%	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	32.85%
Enterprise Value ⓘ	0.07B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	0.01	Inst Own ⓘ	35.59%	Short Float ⓘ	1.09%	Perf Quarter ⓘ	-27.74%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	2.55	EPS this Y ⓘ	200%	Inst Trans ⓘ	24.2%	Short Ratio ⓘ	0.65	Perf Half Y ⓘ	21%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	3.37	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	1.74%	Short Interest ⓘ	0.16M	Perf YTD ⓘ	49.19%
Book/sh ⓘ	1.37	P/C ⓘ	6.27	EPS past 3/5Y ⓘ	-42.71% -16.68%	ROE ⓘ	2.15%	52W High ⓘ	-32.7% ($6.85)	Perf Year ⓘ	199.35%
Cash/sh ⓘ	0.74	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	7.03% 9.32%	ROIC ⓘ	1.69%	52W Low ⓘ	205.3% ($1.51)	Perf 3Y ⓘ	70.11%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	66.77	EPS Y/Y TTM ⓘ	113.34%	Gross Margin ⓘ	16.23%	Volatility(W/M) ⓘ	7.84% 8.78%	Perf 5Y ⓘ	-42.66%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.15	Sales Y/Y TTM ⓘ	54.31%	Oper. Margin ⓘ	1.36%	ATR (14) ⓘ	0.38	Perf 10Y ⓘ	112.44%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	4.1	EPS Q/Q ⓘ	101.02%	Profit Margin ⓘ	1.29%	RSI (14) ⓘ	47.34	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.3	Sales Q/Q ⓘ	38.34%	SMA20 ⓘ	-5.24% ($4.86)	Beta ⓘ	1.75	Target Price ⓘ	$6
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/3/2	SMA50 ⓘ	5.4% ($4.37)	Rel Volume ⓘ	0.71	Prev Close ⓘ	$4.8
Employees ⓘ	117	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	- 4.03%	SMA200 ⓘ	19.91% ($3.84)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.25M	Price ⓘ	$4.61
IPO ⓘ	1994/4/5	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	1362	Volume ⓘ	175,259	Change ⓘ	-3.96%

📊 CPS Technologies Corp 한국어 투자 분석

📐 얼마나 큰 회사인가요?

Technology Electronic Components

🛡️ 고성능 금속 복합 소재(MMC) 기술을 통해 국방, 항공우주 및 전기차 시장의 열 관리 솔루션을 혁신하는 글로벌 소재 공학 기업입니다. 독자적인 알루미늄 실리콘 카바이드(AlSiC) 기술을 바탕으로 극한의 환경에서도 전자 부품의 효율성과 내구성을 극대화하는 핵심 부품을 공급하고 있습니다.

시가총액

$83.0M

약 1137억원

삼성전자 대비

삼성전자 시총의 약 0% 규모

직원 수

117명

IPO

4/5/1994

CPSH

$83.0M

삼성전자

$290.0B

💰 돈을 잘 벌고 있나요?

🟢 수익성 종합: 양호

Technology 업종 777개사 평균 대비

영업이익률 매출 대비 영업이익 비율

1.36%

업종 평균 2.24%

순이익률 매출 대비 최종 순이익 비율

1.29%

업종 평균 0.59%

ROE 자기자본 대비 수익률

2.15%

업종 평균 1.47%

ROA 총자산 대비 수익률

1.74%

업종 평균 0.36%

EPS 성장률 올해 주당순이익 변화

200%

업종 평균 17.47%

매출총이익률 매출 대비 매출총이익 비율

16.23%

업종 평균 41.89%

* 회색 "업종 평균" 수치는 같은 섹터(Technology) 내 모든 종목의 평균값입니다. 이 종목이 업종 내에서 상대적으로 잘 벌고 있는지 비교하는 기준입니다.

📈 장기적으로 주가가 우상향 했나요?

52주 최저/최고 대비 현재 위치

최저 (+205.3%) 최고 (-32.7%)

1주

-11.7%

1개월

+32.9%

3개월

-27.7%

6개월

+21.0%

YTD

+49.2%

1년

+199.3%

3년

+70.1%

5년

-42.7%

* 수익률 데이터는 Finviz에서 미리 계산된 값입니다. 1주~5년 각 기간의 주가 변동률을 보여줍니다.

🎯 지금 투자 매력은?

저평가 적정 고평가

적정 수준

PER (주가수익비율)

161.2

↓ 낮을수록 저평가 (주가 ÷ 주당순이익)

업종 평균 29.8 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

PBR (주가순자산비율)

3.4

↓ 1 미만이면 자산가치 대비 저렴

업종 평균 3.0 | 평균보다 높음 (상대적 고평가)

RSI (상대강도지수)

30↓ 매수 기회 · 70↑ 과열 주의

30~70 사이: 중립 구간

애널리스트 목표가

↑ 현재가 대비 상승 여력이 클수록 좋음

현재가 $5 대비 +30.2% 상승 여력

SMA200 (200일 이평선)

+19.9%

↑ 양수면 상승 추세, 음수면 하락 추세

200일 평균 위에서 거래 중 (상승 추세)

* PER/PBR의 고평가·저평가 판단은 같은 업종 평균 대비 상대적 비교입니다. 업종 특성에 따라 절대 수치의 의미가 다를 수 있습니다.

💵 배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

이 기업은 현재 배당금을 지급하지 않습니다. 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다.

💱 원화로 얼마인가요?

현재 주가

$4.61

≈ 6,316원

10만원으로

15.83주

소수점 매매 기준

100만원으로

158.3주

소수점 매매 기준

환율 기준: 1 USD = 1,370원 (고정 참고값, 실제 환율과 다를 수 있습니다)

🔄 같은 업종 기업 비교

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CPSH	$83.0M	161.2	3.4	2.15%	-	-4.0%
NVDA	$5.09T	42.7	32.3	101.49%	0.02%	-1.8%
AAPL	$3.97T	34.2	45.1	152.02%	0.4%	-0.1%
MSFT	$3.15T	26.6	8.1	34.39%	0.86%	-1.1%
TSM	$2.04T	32.7	11.8	38.79%	0.97%	+0.4%
AVGO	$1.92T	79.1	24.1	33.37%	0.67%	+1.4%
업종 평균	-	29.8	3.0	1.47%	1.19%	-