PWRD
TCW Transform Systems ETF
4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)
$109.42
+1.03 ▲ +0.95%
🌙 4월 29일 5:21 PM ET (한국 4/30 06:21)
$109.50
+0.00 +0.00%
총보수비율
0.75%
연간 운용 비용
순자산 (AUM)
$1.4B
약 2조원
보유종목
33개
배당수익률
0.15%
운용 방식
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 52.25% | Total Holdings | 33 | Perf Week | 0.12% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 30.76% | AUM | $1.4B | Perf Month | 16.43% |
| Expense | 0.75% | NAV | $108.43 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.16% | Perf Quarter | 7.41% |
| Dividend TTM | $0.17 (0.15%) | Div Gr. 3/5Y | -21.31% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 54.46% | Perf Half Y | 7.79% |
| Flows% 1M | 5.6% | Flows% YTD | 28.96% | Return% SI | 21.31% | Volatility(W/M) | 1.56% 1.91% | Perf YTD | 13.79% |
| SMA20 | 2.5% | SMA50 | 4.84% | SMA200 | 10.62% | RSI (14) | 58.47 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2022/2/3 | Prev Close | $108.39 | Perf Year | 52.46% | Avg Volume | 0.09M | Price | $109.42 |
TCW Transform Systems ETF (PWRD) 투자 분석
ETF 개요
TCW Transform Systems ETF · US Equities - Factor & Thematic
액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구
2022년 상장, 4년 운영 중.
Engine No. 1 Transform Climate ETF는 장기 자본 성장을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 기후변화의 증대되는 요구에 대응해 스스로와 타사를 변혁시키며 가치를 창출하는 기업에 투자하고자 합니다. 운용사는 초기에는 주로 투자 테마와 관련된 미국 상장 주식 및 ADR에 투자하며, 시장·투자 기회 변화에 따라 미국 외 상장 증권에도 투자할 수 있습니다. 투자 대상에는 마이크로·소·중·대형주가 포함됩니다. 비분산형입니다.
U.S.equityclimate-changeenvironmental
- 규모
- $0M 약 2조원
- 운용사
- TCW
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
비용 효율
연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향
비용이 다소 높은 편 — 연 0.75%
US Equities - Factor & Thematic 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.
실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션
100,000,000원
연간 운용보수
750,000원
카테고리 평균 대비 연 350,000원 추가 부담
카테고리 중앙값 연간 비용
400,000원
보수율 0.40% 기준
10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)
13,361,559원
수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.8%가 운용사로 빠져나갑니다
운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.
한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.
같은 카테고리의 더 저렴한 대안
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
연 -0.70%p
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
연 -0.68%p
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
연 -0.67%p
* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.
장기 성과
1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력
수익률 데이터가 부족합니다
벤치마크(SPY) 대비 1년 +21.5%p.
ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.
3년 전 투자했다면 지금
100,000,000원
지금 자산
223,575,770원
→
누적 수익
+123,575,770원
연평균 +30.8%
1년
2025.04 ~ 2026.04
연평균 +52.25%
상위 25%벤치마크보다 연 21.5%p 앞섰습니다
내 위치상위 25%
하위권 평균 상위권
3년
2023.04 ~ 2026.04
연평균 +30.76% 누적 +123.6%
상위 5%벤치마크보다 연 9.3%p 앞섰습니다
내 위치상위 5%
하위권 평균 상위권
5년
2021.04 ~ 2026.04
2022년 2월 상장 — 5년 미만
10년
2016.04 ~ 2026.04
2022년 2월 상장 — 10년 미만
4년 누적 총수익 곡선
2022-02-03 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.
PWRD · 주가만 PWRD · 주가 + 누적배당 PWRD · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익).
세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.
연도별 수익률 비교
달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률
PWRD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.
S&P 500 (SPY) 대비 승률
3 / 4년
꾸준히 벤치마크 상회 (75%)
+ 2026 YTD: 앞섬 (10.6% vs 4.4%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.
하락장 추종도 (Downside Capture)
113%
벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약
<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)
ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).
리스크 성격
변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력
종합 리스크 등급
저위험
시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.
Beta (시장 민감도)
하위 25%1.20
시장 +10% 상승 시 +12.0%
시장 -10% 하락 시 -12.0%
내 위치하위 25%
하위권 평균 상위권
ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.
일평균 변동폭 (최근 1개월)
하위 25%±1.91%
S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상
연간 변동성 추이 (과거 10년)
ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.
최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년
-25.9%
2022-02-03 최악 -19% 2026-04-01
ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.
Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)
0.83
평균 — 리스크 대비 수익 보통
ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.
월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)
-8.1%
과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.
ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.
배당 분석
배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산
배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.15%
성장·배당 혼합형에 가깝습니다.
배당수익률
0.00%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
6월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.43
2022
$0.44 +2.1%
2023
$0.36 -18.8%
2024
$0.21 -41.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 14건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-06-23
$0.167
—
0.61%
2025-03-24
$0.044
—
0.48%
2024-12-23
$0.066
—
0.49%
2024-09-23
$0.061
—
0.60%
2024-06-24
$0.188
—
0.63%
2024-03-18
$0.044
—
0.73%
2023-12-19
$0.146
—
0.99%
2023-09-19
$0.059
—
1.04%
2023-06-20
$0.197
—
1.23%
2023-03-21
$0.040
—
0.98%
2022-12-20
$0.119
—
0.91%
2022-09-20
$0.130
—
0.63%
2022-06-21
$0.140
—
0.41%
2022-03-22
$0.044
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100,000,000원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 131,438원
5년 누적 (세후) 657,192원
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
종합 투자 매력도
이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필
강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
액티브 전략 신뢰 투자자
✅ 강점
- 🎯벤치마크 대비 연 +21.5%p 초과 성과
⚠️ 약점·주의사항
- 💸운용보수가 다소 높아요 — 연 0.75%
- ⚠️변동성이 평균보다 큽니다
포트폴리오 구성
이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목
3004개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
3004개
상위 10개 비중
24.0%
최대 단일 종목
14.95%
집중도(HHI)
243
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 4.5%
Industrials 3.5%
Financial 1.1%
Consumer Cyclical 0.8%
Healthcare 0.6%
Consumer Defensive 0.1%
Basic Materials 0.1%
Communication Services 0.1%
Real Estate -0.0%
Energy -0.1%
Utilities -0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
같은 카테고리 비교
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PWRD보다 유리, ▼ 표시는 PWRD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWRD | TCW Transform Systems ETF | 0.75% | $1.4B | 33 | 0.15% | +13.79% | +52.46% |
| iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.26% ▲ | $33.8B ▲ | 189 | 0.95% ▲ | - | +30.77% ▼ | |
| iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.57% ▲ | $8.1B ▲ | 246 | 0.17% ▲ | - | +26.23% ▼ | |
| ARK Innovation ETF | 0.75% | $7.1B ▲ | 46 | - | - | +42.69% ▼ | |
| JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.24% ▲ | $2.6B ▲ | 664 | 1.01% ▲ | - | +31.44% ▼ | |
| Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 0.15% ▲ | $2.1B ▲ | 1874 | 0.86% ▲ | - | +25.90% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PWRD보다 유리 · ▼ PWRD보다 불리
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.