CON

Concentra Group Holdings Parent Inc

4월 29일 4:00 PM ET (한국 4/30 05:00)

$22.39

-0.17 ▼ -0.75%

🌙 4월 29일 6:16 PM ET (한국 4/30 07:16)

$22.39

+0.00 +0.00%

시가총액

$2.9B

스몰캡

P/E

17.4

적정 수준

배당수익률

0.80%

52주 위치

181%

저 21% 고 -9%

애널리스트

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	17.4	EPS (ttm) ⓘ	1.29	Insider Own ⓘ	10.67%	Shs Outstand ⓘ	0.13B	Perf Week ⓘ	-1.1%
Market Cap ⓘ	2.88B	Forward P/E ⓘ	13.37	EPS next Y ⓘ	14.71%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.11B	Perf Month ⓘ	6.37%
Enterprise Value ⓘ	4.93B	PEG ⓘ	1.19	EPS next Q ⓘ	0.34	Inst Own ⓘ	87.23%	Short Float ⓘ	2.11%	Perf Quarter ⓘ	4.24%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	1.33	EPS this Y ⓘ	6.54%	Inst Trans ⓘ	-1.54%	Short Ratio ⓘ	2.89	Perf Half Y ⓘ	7.7%
Sales ⓘ	2.16B	P/B ⓘ	7.32	EPS next 5Y ⓘ	11.21%	ROA ⓘ	5.8%	Short Interest ⓘ	2.43M	Perf YTD ⓘ	13.77%
Book/sh ⓘ	3.06	P/C ⓘ	36.01	EPS past 3/5Y ⓘ	-0.96% -6.16%	ROE ⓘ	49.75%	52W High ⓘ	-9.3% ($24.68)	Perf Year ⓘ	1.96%
Cash/sh ⓘ	0.62	P/FCF ⓘ	14.6	Sales past 3/5Y ⓘ	7.85% 5.72%	ROIC ⓘ	6.86%	52W Low ⓘ	20.73% ($18.55)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	$0.18 (0.8%)	EV/EBITDA ⓘ	11.69	EPS Y/Y TTM ⓘ	-1.2%	Gross Margin ⓘ	24.83%	Volatility(W/M) ⓘ	2.86% 2.75%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	0.25	EV/Sales ⓘ	2.28	Sales Y/Y TTM ⓘ	13.85%	Oper. Margin ⓘ	15.97%	ATR (14) ⓘ	0.64	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/3/12	Quick Ratio ⓘ	1.14	EPS Q/Q ⓘ	57.42%	Profit Margin ⓘ	7.61%	RSI (14) ⓘ	50.26	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.14	Sales Q/Q ⓘ	15.92%	SMA20 ⓘ	0.74% ($22.23)	Beta ⓘ	0.77	Target Price ⓘ	$29
Payout ⓘ	19.54%	Debt/Eq ⓘ	5.35	Earnings ⓘ	2026/5/7	SMA50 ⓘ	-0.54% ($22.51)	Rel Volume ⓘ	0.88	Prev Close ⓘ	$22.56
Employees ⓘ	13133	LT Debt/Eq ⓘ	5.1	EPS/Sales Surpr. ⓘ	18.95% 1.09%	SMA200 ⓘ	5.04% ($21.32)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.84M	Price ⓘ	$22.39
IPO ⓘ	2024/7/25	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	6190	Volume ⓘ	735,715	Change ⓘ	-0.75%

📊 Concentra Group Holdings Parent Inc (CON) 투자 분석

Concentra Group Holdings Parent Inc, 어떤 회사인가요?

컨센트라 그룹 홀딩스 부모(CON) 방어주

Healthcare · Medical Care Facilities

시가총액 1794위 — 중형주

🏥 미국 최대의 직업 건강 서비스(Occupational Health) 제공업체입니다. 전국 600개 이상의 전문 센터와 400여 개의 사업장 내 클리닉을 통해 산업 재해 치료, 물리 치료, 채용 전 신체검사 등 기업 맞춤형 의료 서비스를 제공하며 압도적인 시장 점유율을 보유하고 있습니다.

Concentra Group Holdings Parent Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 3.9조 원

⚖️ 삼성전자의 1%

시총 순위1794위

직원 수13,133명

IPO2024/07/25

현재가$22.39 ≈ 30,674원

📌 RUT · NYSE · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표 D-7

5월 7일 (목) · 장 마감 후

예상 EPS $0.34

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🎯 배당락 2026년 3월 12일 (목)

🔔 실적 발표 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

수익성은 좋지만 재무가 약합니다

부채 부담이 높아 경기 하락 시 부담 가능

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

16.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 5.8% · 상위 9%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

7.6%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 2.9% · 상위 21%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

24.8%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 18.5% · 상위 35%

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

49.8%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -11.6% · 최상위권

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

5.8%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -4.4% · 상위 23%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

6.9%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Healthcare 중형주 중앙값 -5.8% · 상위 22%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

5.35

✓ 위험 수준

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

1.14

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.30

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

1.14

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 1.19

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

0.00배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.00

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+0.0%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

견조한 성장세

과거·미래 모두 업종 평균 이상

역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+6.5%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.3% · 상위 44%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+14.7%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 11.3% · 상위 42%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+11.2%

우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 8.0% · 상위 22%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-1.0%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 6.2% · 하위 38%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

-6.2%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 4.4% · 하위 28%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.7%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 7.3% · 하위 36%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

+15.9%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

방어주 중형주 중앙값 9.5% · 상위 33%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 26%p 하회

CON +2.0% · S&P 500 +28.4%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-26.4%p

시장보다 열세

vs 헬스케어섹터 (XLV)

-0.6%p

섹터 평균과 거의 동등

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-20.7%p) 최고 (-9.3%p)

현재가가 저점 대비 20.7% 위, 고점 대비 9.3% 아래

최근 리스크 (최근 68거래일)

최대 낙폭

-13.6%

연간 변동성

25.1%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

이익 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 비싼 편, 현금흐름 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 비싼 편

🧾 매출 대비 비싼 편

💧 현금흐름 대비 평균권

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

17.40배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 18.52배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

13.37배

✓ 싼 편

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 15.75배 · 업계 평균권

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

7.32배

✓ 매우 비싸다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 2.20배 · 업계에서 비싼 하위 1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

1.33배

✓ 비싼 편

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 0.77배 · 업계에서 비싼 하위 24%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.69배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 11.58배 · 업계 평균권

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

14.60배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Medical Care Facilities 중앙값 13.50배 · 업계 평균권

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$29.00 현재가 대비 +29.5%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Medical Care Facilities

누가 갖고 있나요?

수급은 대체로 안정적입니다

기관 순매도 -1.5% · 공매도 부담 낮음 2.1% · 공매도 최근 68일간 -1.2%p 감소

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

-1.5%

기관 순매도

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 87.2%

기관 중심의 안정적 구조

Healthcare 중형주 중앙값 90.2%

🧑‍💼 내부자 10.7%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Healthcare 중형주 중앙값 9.3%

👤 개인투자자 (추정) 2.1%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

2.1%

낮음 — 하락 베팅 약함

Healthcare 중형주 중앙값 10.2%

최근 68일 📉 -1.2%p 감소

공매도 회전일수

2.9일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 128.6M주

유동주식 (거래 가능) 114.8M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 68일 누적 기준.

CON을 편입한 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

1.35%

$129M

BEZ

Tradr 2X Short BE Daily ETF

1.32%

$12M

ALIL

Argent Focused Small Cap ETF

1.29%

$25M

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당 지급 — 연 0.8%

배당보다 주가 성장에 가까운 비중

배당수익률

0.00%

업종 평균 1.72%

주당 배당

$0.00

연간 기준

배당성향

순이익 중 배당 비중

5년 성장률

배당 연평균

📅 지급월 3월 · 5월 · 8월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.06

2024

$0.25 +300.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-12

$0.063

—

1.44%

2025-12-02

$0.063

—

1.23%

2025-08-21

$0.063

—

1.10%

2025-05-20

$0.063

—

0.84%

2025-03-18

$0.063

—

0.60%

2024-11-13

$0.063

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 6,833원

5년 누적 (세후) 3.4만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CON 이 종목	$2.9B	17.4 ▲	7.3 ▼	49.75% ▲	0.8% ▼	-0.8%
LLY	$804.2B	37.7 ▼	30.3 ▼	101.35% ▲	0.83% ▼	-2.6%
JNJ	$547.3B	26.3 ▼	6.7 ▼	26.42% ▲	2.32% ▲	-0.2%
ABBV	$360.6B	86.3 ▼	-	15221.82% ▲	3.36% ▲	+3.1%
UNH	$336.5B	28.0 ▼	3.6 ▼	12.91% ▲	2.4% ▲	+1.1%
AZN	$287.2B	28.3 ▼	5.9 ▼	22.86% ▲	1.8% ▲	-0.8%
업종 평균	-	23.3	2.4	-47.26%	1.72%	-