CAGE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CAGE

Calamos Autocallable Growth ETF

6월 1일 3:58 PM ET (한국 6/2 04:58)

$28.39

+0.02 ▲ +0.07%

🌙 6월 1일 4:15 PM ET (한국 6/2 05:15)

$28.39

+0.00 +0.00%

CAGE ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.74%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$43M

약 590억원

보유종목

6개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	2.21%
ETF Type ⓘ	US Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$43M	Perf Month ⓘ	8.36%
Expense ⓘ	0.74%	NAV ⓘ	$28.22	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.42%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.56%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	168.63%	Flows% YTD ⓘ	638.28%	Return% SI ⓘ	191.54%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.39%	Perf YTD ⓘ	13.51%
SMA20 ⓘ	3.28%	SMA50 ⓘ	5.95%	SMA200 ⓘ	5.95%	RSI (14) ⓘ	74.58	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/4/16	Prev Close ⓘ	$28.37	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$28.39

📊 Calamos Autocallable Growth ETF (CAGE) 투자 분석

ETF 개요

Calamos Autocallable Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

Calamos Autocallable Growth ETF는 세계 최초의 오토콜러블 성장 ETF로, MerQube US Large-Cap Vol Advantage Autocallable Growth Index를 추종하며 미국 대형주에 대한 래더드 오토콜러블 구조를 통해 하방 위험을 줄이면서 장기 자본 증식을 추구합니다.

U.S.equitygrowthautocallable

규모: $0M 약 590억원
운용사: Calamos
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.74%

Target Date / Multi-Asset - Other 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.74%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

740,000원

카테고리 평균 대비 연 80,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

13,188,917원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 13.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -0.64%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -0.59%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -0.59%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

이 ETF는 상장 기간이 짧거나 아직 공시된 수익률 데이터가 충분하지 않습니다. 1년 이상 운용된 ETF를 참고해 주세요.

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.39%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

2개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

2개

상위 10개 비중

3.8%

최대 단일 종목

3.79%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

GBND Goldman Sachs Financial Square

3.79%

SSP CANADIAN DOLLAR FUT MAR 26 /

-0.01%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CAGE보다 유리, ▼ 표시는 CAGE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74%	$43M	6	-	+13.51%	-
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$387M ▲	26	2.35%	-	+21.80%
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74%	$83M ▲	38	0.39%	-	+29.54%
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65% ▲	$78M ▲	102	10.52%	-	+22.87%
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65% ▲	$45M ▲	102	2.45%	-	+39.32%
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74% ▼	$34M ▼	9	-	-	+34.35%