QPX

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

4월 29일 3:36 PM ET (한국 4/30 04:36)

$45.59

-0.09 ▼ -0.19%

🌙 4월 29일 4:04 PM ET (한국 4/30 05:04)

$45.59

+0.00 +0.00%

총보수비율

1.74%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$34M

약 460억원

보유종목

10개

배당수익률

운용 방식

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Tactical / Active	Return% 1Y ⓘ	32.17%	Total Holdings ⓘ	10	Perf Week ⓘ	-1.21%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	22.69%	AUM ⓘ	$34M	Perf Month ⓘ	10.55%
Expense ⓘ	1.74%	NAV ⓘ	$45.70	Return% 5Y ⓘ	11.1%	52W High ⓘ	-2.27%	Perf Quarter ⓘ	-2.23%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	32.22%	Perf Half Y ⓘ	2.87%
Flows% 1M ⓘ	-2.48%	Flows% YTD ⓘ	-0.41%	Return% SI ⓘ	12.03%	Volatility(W/M) ⓘ	0.42% 0.5%	Perf YTD ⓘ	2.41%
SMA20 ⓘ	1.79%	SMA50 ⓘ	2.98%	SMA200 ⓘ	5.21%	RSI (14) ⓘ	57.95	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2020/12/29	Prev Close ⓘ	$45.68	Perf Year ⓘ	31.02%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$45.59

📊 AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) 투자 분석

ETF 개요

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2020년 상장, 6년 운영 중.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF는 장기적인 성장을 목표로 합니다. 국채, 지방채, 투자 등급 및 하이일드 회사채, 국내외 주식, 원자재 및 변동성 상품 등 모든 자산 클래스를 대표하는 ETF들에 배분하여 투자합니다. 하위 투자 자산의 규모, 듀레이션, 만기 및 품질에 제한을 두지 않는 유연한 전략을 취합니다.

U.S.multi-assetETFsgrowth

규모: $0M 약 460억원
운용사: AdvisorShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2020년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

비용이 다소 높은 편 — 연 1.74%

Target Date / Multi-Asset - Other 중앙값 대비 높은 운용보수. 유사 ETF와 비교 권장.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.74%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

1,740,000원

카테고리 평균 대비 연 920,000원 추가 부담

카테고리 중앙값 연간 비용

820,000원

보수율 0.82% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

29,746,977원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 30.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CTAP

Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF

0.10%

연 -1.64%p

AOR

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

0.15%

연 -1.59%p

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

0.15%

연 -1.59%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

Target Date / Multi-Asset - Other 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +1.4%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

169,266,220원

→

누적 수익

+69,266,220원

연평균 +11.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +32.17%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.4%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +22.69% 누적 +84.7%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.2%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +11.10% 누적 +69.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

2020년 12월 상장 — 10년 미만

벤치마크 비교 지표 계산 중…

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 5%

1.08

시장 +10% 상승 시 +10.8%

시장 -10% 하락 시 -10.8%

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.50%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 성장 추구 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

💸운용보수가 다소 높아요 — 연 1.74%

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

상위 10종목이 104% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

8개

상위 10개 비중

103.6%

최대 단일 종목

19.90%

집중도(HHI)

1715

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

64.7% +52%p

Consumer Cyclical

2.6% -7%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 103.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Technology Select Sector SPDR ETF

19.90%

GLD SPDR Gold Shares

19.60%

IYW iShares U.S. Technology ETF

19.37%

XLI State Street Industrial Select Sector SPDR ETF

16.97%

MYMK State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF

13.36%

XLC State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF

8.76%

#7 - Fidelity Government Portfolio

3.07%

CPRI DREY INST PREF GOV MM-M

2.57%

같은 카테고리 비교

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QPX보다 유리, ▼ 표시는 QPX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QPX	AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	1.74%	$34M	10	-	+2.41%	+31.02%
TBFG	The Brinsmere Fund Growth ETF	0.46% ▲	$374M ▲	26	2.47%	-	+22.06% ▼
TUGN	STF Tactical Growth & Income ETF	0.65% ▲	$77M ▲	104	11.51%	-	+20.56% ▼
WLTG	WealthTrust DBS Long Term Growth ETF	0.74% ▲	$75M ▲	36	0.41%	-	+32.26% ▲
TUG	STF Tactical Growth ETF	0.65% ▲	$41M ▲	102	2.76%	-	+35.40% ▲
CAGE	Calamos Autocallable Growth ETF	0.74% ▲	$13M ▼	6	-	-	-