BYRN
Byrna Technologies Inc
7월 29일 10:36 AM ET (한국 7/29 23:36)
$3.97
-0.16 ▼ -3.87%
버나 테크놀로지스(BYRN)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$90M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
3%
저점 +25% · 고점 -87%
애널리스트
매수
D
펀더멘털 체력
초고성장주 초소형주 대비 · 3축 기준
수익성 산출 불가 (적자)
성장 상위 62%
밸류에이션 상위 71%
재무 안정 상위 52%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 2년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
💎 아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 16원입니다. 지난 2년 동안은 보통 38원이었어요. 최근 2년 중 가장 싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다 · 흑자 기간 2년 기준
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.18 | Insider Own | 21.74% | Shs Outstand | 22.7M | Perf Week | 16.76% |
| Market Cap | 0.09B | Forward P/E | - | EPS next Y | 79.59% | Insider Trans | 1.74% | Shs Float | 17.8M | Perf Month | -30.72% |
| Enterprise Value | 0.08B | PEG | - | EPS next Q | -0.16 | Inst Own | 54.09% | Short Float | 11.85% | Perf Quarter | -33.94% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.83 | EPS this Y | -253.13% | Inst Trans | -15.38% | Short Ratio | 3.13 | Perf Half Y | -73.62% |
| Sales | 0.11B | P/B | 1.58 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.06% | Short Interest | 2.10M | Perf YTD | -76.35% |
| Book/sh | 2.51 | P/C | 8.63 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -6.3% | 52W High | -87.03% ($30.62) | Perf Year | -83.09% |
| Cash/sh | 0.46 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 34.97% 48.12% | ROIC | -6.33% | 52W Low | 25.43% ($3.16) | Perf 3Y | 5.87% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -124.82% | Gross Margin | 48.37% | Volatility(W/M) | 10.59% 10.44% | Perf 5Y | -83.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.75 | Sales Y/Y TTM | 5.15% | Oper. Margin | -8.31% | ATR (14) | 0.49 | Perf 10Y | 65.42% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.86 | EPS Q/Q | -538.99% | Profit Margin | -3.39% | RSI (14) | 41.95 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 4.86 | Sales Q/Q | -42.51% | SMA20 | -12.03% ($4.51) | Beta | 1.85 | Target Price | $7.62 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.04 | Earnings | 2026/7/9 | SMA50 | -25.42% ($5.32) | Rel Volume | 3.68 | Prev Close | $4.13 |
| Employees | 159 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | -274.47% -26.57% | SMA200 | -66.56% ($11.87) | Avg Volume(3M) | 0.67M | Price | $3.97 |
| IPO | 2006/9/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 11176 | Volume | 2,478,343 | Change | -3.87% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.8
24.11*
25.2
25.5
25.8
25.11*
26.2
26.5
매출 순이익 최근 분기: 매출 $16M (YoY -43%) · 순이익 $-10M (YoY -516%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Byrna Technologies Inc (BYRN) 투자 분석
Byrna Technologies Inc, 어떤 회사인가요?
버나 테크놀로지스(BYRN) 초고성장주
Industrials · Aerospace & Defense
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🛡️ 비살상 개인 방어 장비를 만드는 미국 기업입니다. 총기 면허나 배경조사 없이 구매 가능한 휴대형 비살상 발사기와 어깨 거치형 발사기를 법 집행기관과 민간 보안, 일반 소비자 시장에 공급하며 개인 안전 시장에서 입지를 넓히고 있습니다.
Byrna Technologies Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.1B
약 0.1조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4592위
직원 수159명
IPO2006/09/12
현재가$3.97 ≈ 5,439원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2026년 7월 9일 (목) · 장 시작 전 EPS -274.5% 매출 -26.6%
🔔 실적 발표 2026년 4월 9일 (목) · 장 시작 전 EPS -48.3% 매출 -1.5%
돈을 잘 벌고 있나요?
재무는 건전하나 수익성이 낮습니다
적자 또는 낮은 이익률 — 성장 초기 또는 경쟁력 약화 가능성
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
-8.3%
✓ 적자
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
-3.4%
✓ 적자
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
48.4%
✓ 우수
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
-6.3%
✓ 적자
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
-5.1%
✓ 적자
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
-6.3%
✓ 적자
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.04
✓ 부채 매우 낮음
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
4.86
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.86
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
긍정적 전망
목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적
애널리스트 목표가
$7.62
현재가 대비 +91.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+79.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 신뢰도 높음
최근 2분기 중 2번 예상 상회
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+51.3%
평균 서프라이즈
2026.07.09
상회
실적 $-0.04 · 예상 $-0.12 +62.5%
2026.04.09
상회
실적 $0.07 · 예상 $0.05 +40.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-253.1%
매우 부진
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+79.6%
우수
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
+48.1%
양호
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-42.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -152%p
BYRN -83.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-151.9%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-160.7%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
-99.4%p
시장보다 크게 열세
vs 산업섹터 (XLI)
-101.2%p
섹터 평균보다 크게 열세
피어 대비 순위
5년 수익률 중하위 (하위 47%) 14개 기준
1년 수익률 하위 21% 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-25.4%p) 최고 (-87.0%p)
현재가가 저점 대비 25.4% 위, 고점 대비 87.0% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-78.4%
연간 변동성
111.4%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 추세 구간
현재가 $3.97 가 평균선($4.51) 아래. 정상 하락 흐름. 일목 구름 아래(약세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
골든크로스 발생 — 상승 전환 신호
MACD(-0.581) 가 Signal(-0.614) 을 상향 돌파. 추세 전환 가능성, 매수 진입 시점으로 해석.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
하락 우위 구간
RSI 42.0 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 41.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
자산 대비·매출 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
1.58배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.83배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$7.62 현재가 대비 +91.9%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense 초소형주
누가 갖고 있나요?
수급에 다소 부담이 있습니다
내부자 소폭 순매수 +1.7% · 기관 순매도 -15.4% · 공매도 다소 높음 11.8% · 공매도 최근 90일간 -5.1%p 감소
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+1.7%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-15.4%
기관 대규모 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 54.1%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 21.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 24.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
11.8%
다소 높음
최근 90일 📉 -5.1%p 감소
공매도 회전일수
3.1일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 22.7M주
유동주식 (거래 가능) 17.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
BYRN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYRN 이 종목 | $90.1M | - | 1.6 ▲ | -6.3% ▼ | - | -3.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
버나 테크놀로지스(BYRN)은 어떤 회사인가요?
버나 테크놀로지스(BYRN)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
BYRN의 시가총액은 얼마인가요?
BYRN의 시가총액은 약 $90M, 섹터 내 순위는 4,592위입니다.
BYRN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
BYRN은 지난 52주간 최고 $30.62, 최저 $3.16를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.