MRLN

Merlin Inc

5월 1일 4:00 PM ET (한국 5/2 05:00)

$10.28

+1.28 ▲ +14.22%

🌙 5월 1일 7:53 PM ET (한국 5/2 08:53)

$10.37

+0.09 ▲ +0.88%

시가총액

$869M

스몰캡

P/E

57.2

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

212%

저 75% 고 -40%

애널리스트

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	57.17	EPS (ttm) ⓘ	0.18	Insider Own ⓘ	89.84%	Shs Outstand ⓘ	0.03B	Perf Week ⓘ	-14.4%
Market Cap ⓘ	0.87B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	12.5%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	0.01B	Perf Month ⓘ	34.03%
Enterprise Value ⓘ	0.87B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-0.1	Inst Own ⓘ	23.62%	Short Float ⓘ	25.02%	Perf Quarter ⓘ	-2.84%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	-	EPS this Y ⓘ	27.27%	Inst Trans ⓘ	-	Short Ratio ⓘ	2.4	Perf Half Y ⓘ	-8.05%
Sales ⓘ	0.00B	P/B ⓘ	1.38	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	2.32%	Short Interest ⓘ	2.15M	Perf YTD ⓘ	-4.1%
Book/sh ⓘ	7.44	P/C ⓘ	1241.6	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	2.43%	52W High ⓘ	-39.53% ($17.00)	Perf Year ⓘ	1.48%
Cash/sh ⓘ	0.01	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	2.39%	52W Low ⓘ	74.83% ($5.88)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	-	EPS Y/Y TTM ⓘ	-	Gross Margin ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	16.61% 20.39%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	-	Sales Y/Y TTM ⓘ	-	Oper. Margin ⓘ	-	ATR (14) ⓘ	1.83	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	0.27	EPS Q/Q ⓘ	-24.95%	Profit Margin ⓘ	-	RSI (14) ⓘ	48.08	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.27	Sales Q/Q ⓘ	-	SMA20 ⓘ	-7.33% ($11.09)	Beta ⓘ	1.7	Target Price ⓘ	$25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0	Earnings ⓘ	2026/02/25	SMA50 ⓘ	0.24% ($10.26)	Rel Volume ⓘ	1.61	Prev Close ⓘ	$9
Employees ⓘ	3	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-2.54% ($10.55)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.90M	Price ⓘ	$10.28
IPO ⓘ	2024/12/2	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	7810	Volume ⓘ	1,441,270	Change ⓘ	14.22%

📊 Merlin Inc (MRLN) 투자 분석

Merlin Inc, 어떤 회사인가요?

미르린(MRLN) 경기민감주

Industrials · Aerospace & Defense

Industrials 종목

✈️ AI 기반 자율비행 소프트웨어 플랫폼을 개발하는 항공우주·국방 기업입니다. 항공기 비의존적(aircraft-agnostic) Merlin Pilot 시스템으로 기존 군용기와 차세대 항공기의 자율 비행을 가능하게 하며, 하니웰·노스롭 그루먼·GE 에어로스페이스와 파트너십을 맺고 있습니다.

Merlin Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.0B

약 1.2조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위2730위

직원 수3명

IPO2024/12/02

현재가$10.28 ≈ 14,084원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후

돈을 잘 벌고 있나요?

재무 건전성 주의

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

2.4%

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 4.2% · 하위 47%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

2.3%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 1.8% · 상위 46%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

2.4%

✓ 양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Industrials 소형주 중앙값 2.0% · 상위 49%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.00

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

0.27

✓ 위험

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

0.27

✓ 위험

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$0.00

현재가 대비 +0.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

내년 EPS 예상 성장률

+0.0%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

과거 실적 데이터 부족

분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+27.3%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 21.3% · 상위 48%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+12.5%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

경기민감주 소형주 중앙값 29.0% · 하위 24%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

최근 1년 시장을 28%p 하회

MRLN +1.5% · S&P 500 +29.0%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

1년 기준

vs S&P 500

-27.6%p

시장보다 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-29.3%p

섹터 평균보다 열세

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-74.8%p) 최고 (-39.5%p)

현재가가 저점 대비 74.8% 위, 고점 대비 39.5% 아래

최근 리스크 (최근 34거래일)

최대 낙폭

-53.5%

연간 변동성

228.5%

지금 투자 매력은?

업계 평균과 비슷한 수준입니다

자산 대비로는 싼 편, 이익 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 평균권

🏢 자산 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

57.17배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 34.95배 · 업계 평균권

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.38배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 3.78배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

애널리스트 목표가 (참고)

$25.00 현재가 대비 +143.2%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense

누가 갖고 있나요?

수급 환경이 불리합니다

공매도 매우 높음 25.0% · 공매도 최근 34일간 +24.9%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

0.0%

내부자 변동 거의 없음

🏦 기관 (펀드·투자사)

기관 매매 데이터 없음

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 23.6%

기관 참여 보통

Industrials 소형주 중앙값 65.9%

🧑‍💼 내부자 89.8%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 소형주 중앙값 12.5%

👤 개인투자자 (추정) 0.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

25.0%

매우 높음 — 하락 베팅 세력 강함

Industrials 소형주 중앙값 4.6%

최근 34일 📈 +24.9%p 증가

공매도 회전일수

2.4일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 25.4M주

유동주식 (거래 가능) 8.6M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 34일 누적 기준.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
MRLN 이 종목	$869.1M	57.2 ▼	1.4 ▲	2.43% ▼	-	+14.2%
CAT	$414.0B	44.3 ▼	19.4 ▼	51.35% ▲	0.7% ▼	-0.1%
GE	$298.9B	35.3 ▼	16.6 ▼	45.9% ▲	0.62% ▼	-1.2%
GEV	$285.6B	31.0 ▼	20.5 ▼	83.23% ▲	0.2% ▼	-1.9%
RTX	$234.3B	32.6 ▼	3.5 ▼	11.36% ▲	1.64% ▲	-1.2%
BA	$179.2B	116.9 ▼	29.9 ▼	170.32% ▲	0.02% ▼	-0.7%
업종 평균	-	27.7	2.7	7.09%	1.3%	-

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.