코다 오션퍼스 그룹(CODA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CODA

Coda Octopus Group Inc

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$9.92

-0.12 ▼ -1.20%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$9.92

+0.00 +0.00%

코다 오션퍼스 그룹(CODA)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.

시가총액

$112M

스몰캡

P/E

22.7

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

28%

저점 +42% · 고점 -43%

애널리스트

적극 매수

B-

펀더멘털 체력

Aerospace & Defense 대비

수익성

상위 6%

성장

상위 56%

밸류에이션

상위 76%

재무 안정

상위 37%

💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?

이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)

아주 싼 편

싼 편

평소 수준

비싼 편

아주 비싼 편

쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 23원입니다. 지난 5년 동안은 보통 22원이었어요. 평소와 비슷한 수준입니다.

비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22.68	EPS (ttm) ⓘ	0.44	Insider Own ⓘ	52.19%	Shs Outstand ⓘ	11.3M	Perf Week ⓘ	-2.55%
Market Cap ⓘ	0.11B	Forward P/E ⓘ	16.96	EPS next Y ⓘ	23.16%	Insider Trans ⓘ	-1.48%	Shs Float ⓘ	5.4M	Perf Month ⓘ	3.33%
Enterprise Value ⓘ	0.08B	PEG ⓘ	1.01	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	24.84%	Short Float ⓘ	3.79%	Perf Quarter ⓘ	-11.59%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	4	EPS this Y ⓘ	28.38%	Inst Trans ⓘ	23.82%	Short Ratio ⓘ	1.47	Perf Half Y ⓘ	-5.43%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	1.82	EPS next 5Y ⓘ	16.83%	ROA ⓘ	7.72%	Short Interest ⓘ	0.20M	Perf YTD ⓘ	6.67%
Book/sh ⓘ	5.45	P/C ⓘ	3.65	EPS past 3/5Y ⓘ	-1.27% 4.39%	ROE ⓘ	8.42%	52W High ⓘ	-42.59% ($17.28)	Perf Year ⓘ	29.67%
Cash/sh ⓘ	2.71	P/FCF ⓘ	18.71	Sales past 3/5Y ⓘ	6.12% 5.79%	ROIC ⓘ	7.99%	52W Low ⓘ	41.51% ($7.01)	Perf 3Y ⓘ	12.73%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.65	EPS Y/Y TTM ⓘ	43.49%	Gross Margin ⓘ	61.74%	Volatility(W/M) ⓘ	3.67% 3.85%	Perf 5Y ⓘ	9.01%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.92	Sales Y/Y TTM ⓘ	22.81%	Oper. Margin ⓘ	20%	ATR (14) ⓘ	0.45	Perf 10Y ⓘ	363.42%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	7.47	EPS Q/Q ⓘ	87.06%	Profit Margin ⓘ	17.66%	RSI (14) ⓘ	45.86	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	10.15	Sales Q/Q ⓘ	-1.62%	SMA20 ⓘ	0.54% ($9.87)	Beta ⓘ	0.6	Target Price ⓘ	$14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/6/15	SMA50 ⓘ	-6.65% ($10.63)	Rel Volume ⓘ	0.76	Prev Close ⓘ	$10.04
Employees ⓘ	100	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.38% -8.15%	SMA200 ⓘ	-8.87% ($10.89)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$9.92
IPO ⓘ	2003/10/20	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1390	Volume ⓘ	105,347	Change ⓘ	-1.2%

분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러

24.7

24.10*

25.1

25.4

25.7

25.10*

26.1

26.4

매출 순이익 최근 분기: 매출 $7M (YoY -2%) · 순이익 $2M (YoY +87%)

* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시

📊 Coda Octopus Group Inc (CODA) 투자 분석

Coda Octopus Group Inc, 어떤 회사인가요?

코다 오션퍼스 그룹(CODA) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다

🌊 코다 옥토퍼스 그룹(CODA)은 실시간 수중 영상·탐지 기술을 개발하는 미국 상장 해양·방위 기술 기업입니다. 실시간 3차원 소나 등 수중 센서와 관련 소프트웨어를 방위·해양 인프라·수중 건설 분야 고객에게 공급하며, 자체 하드웨어와 엔지니어링 서비스를 결합한 사업 구조를 갖추고 있습니다.

Coda Octopus Group Inc 자세히 알아보기 →

시가총액

$0.1B

약 0.2조 원

⚖️ 삼성전자의 0%

시총 순위4489위

직원 수100명

IPO2003/10/20

현재가$9.92 ≈ 13,590원

NASD · USA

주요 이벤트

⏰ 다가오는 이벤트

🔔 실적 발표

다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다

🎯 배당락일

예정된 배당 일정이 없습니다

📜 최근 이벤트

🔔 실적 발표 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +15.4% 매출 -8.2%

🔔 실적 발표 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +33.3% 매출 +7.8%

돈을 잘 벌고 있나요?

튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호

돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다

수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나

영업이익률

제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)

20.0%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 -85.9% · 최상위권

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

순이익률

세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율

17.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 -141.8% · 최상위권

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

매출총이익률

원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)

61.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 18.8% · 최상위권

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)

8.4%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -22.1% · 상위 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율

7.7%

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -12.8% · 상위 2%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지

8.0%

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Industrials 초소형주 중앙값 -17.0% · 상위 14%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나

부채비율 D/E

자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)

0.01

✓ 부채 매우 낮음

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

유동비율

1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유

10.15

✓ 우수

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

당좌비율

재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율

7.47

✓ 우수

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.

앞으로 어떻게 될까?

긍정적 전망

목표가·성장률·밸류에이션이 긍정적

애널리스트 목표가

$14.00

현재가 대비 +41.1%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

16.96배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.01

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+23.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+16.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

실적은 예상대로 잘 냈나요?

실적 신뢰도 높음

최근 2분기 중 2번 예상 상회

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+24.4%

평균 서프라이즈

2026.06.15

상회

실적 $0.15 · 예상 $0.13 +15.4%

2026.03.17

상회

실적 $0.08 · 예상 $0.06 +33.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

성장하고 있나요?

평균적 성장

업종 내 중간 수준

외형 성장만 매출은 늘지만 EPS는 정체 — 수익성 악화 신호 가능

🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)

올해 EPS 전망

올해 예상 주당순이익 성장률

+28.4%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 21.3% · 상위 43%

내년 EPS 전망

내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)

+23.2%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 14.3% · 상위 29%

5년 EPS 연평균 전망

향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상

+16.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 21.6% · 하위 26%

📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)

과거 3년 EPS

지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장

-1.3%

부진

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 25.0% · 하위 22%

과거 5년 EPS

지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장

+4.4%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 12.0% · 하위 35%

과거 5년 매출

매출이 5년간 얼마나 자랐는지

+5.8%

평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 7.5% · 하위 46%

⚡ 단기 모멘텀

매출 QoQ

전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)

-1.6%

양호

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

성장주 초소형주 중앙값 -2.1% · 상위 49%

* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.

투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →

장기적으로 주가가 우상향 했나요?

장기 부진 — 시장 대비 -60%p

CODA +9.0% · S&P 500 +68.8%

시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)

5년 기준

vs S&P 500

-59.8%p

시장보다 크게 열세

vs 산업섹터 (XLI)

-68.6%p

섹터 평균보다 크게 열세

1년 기준

vs S&P 500

+13.4%p

시장보다 우위

vs 산업섹터 (XLI)

+11.6%p

섹터 평균보다 우위

피어 대비 순위

5년 수익률 상위 23% 14개 기준

1년 수익률 상위 20% 23개 기준

52주 범위 내 현재 위치

최저 (-41.5%p) 최고 (-42.6%p)

현재가가 저점 대비 41.5% 위, 고점 대비 42.6% 아래

최근 리스크 (최근 120거래일)

최대 낙폭

-44.9%

연간 변동성

65.5%

기술 지표

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열

가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
구름(SpanA/B)

볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →

🟢

현재 진단 · 2026-07-28

상승 추세 구간

현재가 $9.92 가 평균선($9.87) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 아래(약세).

MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼

단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →

🟡

현재 진단 · 2026-07-28

관망 구간 — 추세 약함

MACD -0.098 · Signal -0.176 · Hist 0.077. 방향성 약함.

RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼

RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →

🔴

현재 진단 · 2026-07-28

하락 우위 구간

RSI 45.8 (중립 50 아래). 매도세 우세, 약세 흐름. Stoch %K 도 45.3.

※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.

지금 투자 매력은?

같은 업계 회사들보다 싼 편입니다

이익 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비·매출 대비로는 평균권

💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.

💵 이익 대비 싼 편

🏢 자산 대비 평균권

🧾 매출 대비 평균권

💧 현금흐름 대비 싼 편

💵 이익 대비

PER 주가수익비율

이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다

22.68배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 40.73배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 14%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 이익 대비

Forward PER 예상 주가수익비율

내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영

16.96배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 32.43배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 자산 대비

PBR 주가순자산비율

회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다

1.82배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 1.70배 · 업계 평균권

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 매출 대비

PSR 주가매출비율

매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다

4.00배

✓ 평균

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 초소형주 중앙값 2.43배 · 업계 평균권

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 현금흐름 대비

EV/EBITDA 기업가치배수

기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준

11.65배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 24.42배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 현금흐름 대비

P/FCF 주가잉여현금흐름비율

실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적

18.71배

✓ 매우 싸다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

Aerospace & Defense 중앙값 43.37배 · 업계에서 상대적으로 저렴한 상위 15%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

애널리스트 목표가 (참고)

$14.00 현재가 대비 +41.1%

* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.

기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense

누가 갖고 있나요?

수급 흐름이 긍정적입니다

내부자 소폭 순매도 -1.5% · 기관 순매수 +23.8% · 공매도 부담 낮음 3.8% · 공매도 최근 90일간 +2.4%p 증가

📈 최근 매매 흐름 (6개월)

🧑‍💼 내부자 (경영진·이사)

-1.5%

내부자 순매도

🏦 기관 (펀드·투자사)

+23.8%

기관 대규모 순매수

💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.

👥 보유 구성

🏦 기관 24.8%

기관 참여 보통

Industrials 초소형주 중앙값 6.4%

🧑‍💼 내부자 52.2%

창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)

Industrials 초소형주 중앙값 30.6%

👤 개인투자자 (추정) 23.0%

기관+내부자를 제외한 나머지

기관 내부자 개인(추정)

📉 공매도 지표

공매도 비율

3.8%

낮음 — 하락 베팅 약함

Industrials 초소형주 중앙값 2.3%

최근 90일 📈 +2.4%p 증가

공매도 회전일수

1.5일

공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날

🧮 주식 수량

총 발행주식 11.3M주

유동주식 (거래 가능) 5.4M주

* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.

CODA 편입 ETF

편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.12%

$29M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$47.6B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$15.3B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$14.5B

* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.

배당금은 얼마나 받을 수 있나요?

배당금을 지급하지 않습니다

이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.

같은 업종 기업 비교

💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)

시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다

종목	시총	PER	PBR	ROE	배당률	등락
CODA 이 종목	$111.9M	22.7 ▲	1.8 ▲	8.42% ▲	-	-1.2%
SPCX	$1.55T	-	44.1 ▼	-	-	+2.6%
CAT	$387.3B	41.8 ▼	20.8 ▼	51.35% ▲	0.74% ▼	-3.7%
GE	$377.2B	42.9 ▼	21.4 ▼	48.75% ▲	0.49% ▼	+0.6%
RTX	$294.6B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+0.1%
GEV	$251.3B	27.0 ▲	21.0 ▼	91.48% ▲	0.21% ▼	-5.3%
업종 평균	-	27.6	2.6	6.31%	1.21%	-

자주 묻는 질문

코다 오션퍼스 그룹(CODA)은 어떤 회사인가요?

코다 오션퍼스 그룹(CODA)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.

CODA의 시가총액은 얼마인가요?

CODA의 시가총액은 약 $112M, 섹터 내 순위는 4,489위입니다.

CODA의 PER은 어떤가요?

CODA의 PER은 약 22.7배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.

CODA의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?

CODA은 지난 52주간 최고 $17.28, 최저 $7.01를 기록했습니다.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.