SIF
SIFCO Industries Inc
6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)
$20.97
-0.77 ▼ -3.54%
🌙 6월 12일 7:51 PM ET (한국 6/13 08:51)
$21.22
+0.25 ▲ +1.19%
시팩인더스트리얼즈(SIF)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$131M
스몰캡
P/E
17.4
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
101%
저 611% 고 -7%
애널리스트
-
| Index | - | P/E | 17.4 | EPS (ttm) | 1.21 | Insider Own | 22.88% | Shs Outstand | 0.01B | Perf Week | 3.2% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 0.00B | Perf Month | 10.31% |
| Enterprise Value | 0.15B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 19.91% | Short Float | 3.13% | Perf Quarter | 61.31% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.38 | EPS this Y | - | Inst Trans | 4.54% | Short Ratio | 1.78 | Perf Half Y | 197.45% |
| Sales | 0.10B | P/B | 3.16 | EPS next 5Y | - | ROA | 9.24% | Short Interest | 0.15M | Perf YTD | 275.81% |
| Book/sh | 6.63 | P/C | 94.35 | EPS past 3/5Y | 58.45% - | ROE | 19.65% | 52W High | -6.8% ($22.50) | Perf Year | 444.68% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | 23.01 | Sales past 3/5Y | 0.36% -5.67% | ROIC | 13.95% | 52W Low | 610.85% ($2.95) | Perf 3Y | 706.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 11.48 | EPS Y/Y TTM | 283.93% | Gross Margin | 19.87% | Volatility(W/M) | 7.45% 7.22% | Perf 5Y | 119.81% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.55 | Sales Y/Y TTM | 4.95% | Oper. Margin | 8.48% | ATR (14) | 1.47 | Perf 10Y | 109.7% |
| Dividend Ex-Date | 2014/11/4 | Quick Ratio | 1.49 | EPS Q/Q | 296.7% | Profit Margin | 7.78% | RSI (14) | 59.03 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.79 | Sales Q/Q | 38.98% | SMA20 | 4.22% ($20.12) | Beta | 0.68 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2025/12/22 | SMA50 | 19.24% ($17.59) | Rel Volume | 0.44 | Prev Close | $21.74 |
| Employees | 259 | LT Debt/Eq | 0.28 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 98.75% ($10.55) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $20.97 |
| IPO | 1969/9/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 469 | Volume | 37,489 | Change | -3.54% |
SIFCO Industries Inc (SIF) 투자 분석
SIFCO Industries Inc, 어떤 회사인가요?
시팩인더스트리얼즈(SIF) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
✈️ 항공우주 및 국방 산업의 핵심인 고정밀 단조 부품과 기계 가공 솔루션을 제공하는 글로벌 제조 전문 기업입니다. 티타늄, 니켈 합금 등 고난도 소재 가공 기술을 바탕으로 항공기 엔진, 랜딩 기어 및 기체 구조물의 필수 부품을 공급하며 실적 턴어라운드를 가속화하고 있습니다.
SIFCO Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.0B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4402위
직원 수259명
IPO1969/09/02
현재가$20.97 ≈ 28,729원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 12월 22일 (월) · 장 시작 전
🎯 배당락 2014년 11월 4일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.9%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.43
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.79
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.49
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+58.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-5.7%
부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+39.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 45%p 앞섰습니다
SIF +119.8% · S&P 500 +74.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+45.0%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+49.6%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+421.8%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+422.2%p
섹터 평균보다 크게 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-610.9%p) 최고 (-6.8%p)
현재가가 저점 대비 610.9% 위, 고점 대비 6.8% 아래
최근 리스크 (최근 100거래일)
최대 낙폭
-23.0%
연간 변동성
106.7%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 추세 구간
현재가 $20.97 가 평균선($20.12) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.941 · Signal 1.042 · Hist -0.102. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-06-12
상승 우위 구간
RSI 59.0 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 58.1.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 평균권
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다.
예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 평균권
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
17.40배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.16배
✓ 평균
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.38배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
11.48배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
23.01배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +4.5% · 공매도 부담 낮음 3.1% · 공매도 최근 90일간 +3.1%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+4.5%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 19.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 22.9%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 57.2%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
3.1%
낮음 — 하락 베팅 약함
최근 90일 📈 +3.1%p 증가
공매도 회전일수
1.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 6.3M주
유동주식 (거래 가능) 4.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SIF을 편입한 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 이 종목 | $131.1M | 17.4 ▲ | 3.2 ▼ | 19.65% ▲ | - | -3.5% |
 SPCX | $2.11T | - | 61.0 ▼ | - | - | +19.3% |
CAT | $419.4B | 45.3 ▼ | 22.5 ▼ | 51.35% ▲ | 0.68% ▼ | +1.4% |
GE | $349.8B | 41.3 ▼ | 19.4 ▼ | 45.9% ▲ | 0.53% ▼ | +0.8% |
GEV | $252.8B | 27.4 ▲ | 18.2 ▼ | 83.23% ▲ | 0.21% ▼ | +3.7% |
RTX | $247.2B | 34.4 ▼ | 3.7 ▼ | 11.36% ▲ | 1.56% ▲ | -0.4% |
| 업종 평균 | - | 28.8 | 2.8 | 6.58% | 1.29% | - |
자주 묻는 질문
시팩인더스트리얼즈(SIF)은 어떤 회사인가요?
시팩인더스트리얼즈(SIF)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
SIF의 시가총액은 얼마인가요?
SIF의 시가총액은 약 $131M, 섹터 내 순위는 4,402위입니다.
SIF의 PER은 어떤가요?
SIF의 PER은 약 17.4배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SIF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SIF은 지난 52주간 최고 $22.50, 최저 $2.95를 기록했습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.