SIF
SIFCO Industries Inc
7월 29일 11:40 AM ET (한국 7/30 24:40)
$26.65
+0.50 ▲ +1.91%
시팩인더스트리얼즈(SIF)은(는) Industrials 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$167M
스몰캡
P/E
22.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
97%
저점 +499% · 고점 -3%
애널리스트
-
B-
펀더멘털 체력
Aerospace & Defense 대비
수익성 상위 12%
성장 상위 36%
밸류에이션 상위 64%
재무 안정 상위 47%
| Index | - | P/E | 22.12 | EPS (ttm) | 1.21 | Insider Own | 22.73% | Shs Outstand | 6.3M | Perf Week | 9.63% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 4.8M | Perf Month | 21.75% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 19.89% | Short Float | 5.13% | Perf Quarter | 67.08% |
| Income | 0.01B | P/S | 1.75 | EPS this Y | - | Inst Trans | 5.56% | Short Ratio | 2.28 | Perf Half Y | 334.75% |
| Sales | 0.10B | P/B | 4.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 9.24% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | 377.6% |
| Book/sh | 6.63 | P/C | 119.91 | EPS past 3/5Y | 58.45% - | ROE | 19.65% | 52W High | -2.74% ($27.40) | Perf Year | 430.88% |
| Cash/sh | 0.22 | P/FCF | 29.24 | Sales past 3/5Y | 0.36% -5.67% | ROIC | 13.95% | 52W Low | 498.88% ($4.45) | Perf 3Y | 957.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.24 | EPS Y/Y TTM | 283.93% | Gross Margin | 19.87% | Volatility(W/M) | 9% 8.72% | Perf 5Y | 142.03% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.92 | Sales Y/Y TTM | 4.95% | Oper. Margin | 8.48% | ATR (14) | 1.86 | Perf 10Y | 210.97% |
| Dividend Ex-Date | 2014/11/4 | Quick Ratio | 1.49 | EPS Q/Q | 296.7% | Profit Margin | 7.78% | RSI (14) | 65.13 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.79 | Sales Q/Q | 38.98% | SMA20 | 11.29% ($23.95) | Beta | 0.66 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | - | SMA50 | 21.64% ($21.91) | Rel Volume | 0.82 | Prev Close | $26.15 |
| Employees | 259 | LT Debt/Eq | 0.28 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 105.87% ($12.95) | Avg Volume(3M) | 0.11M | Price | $26.65 |
| IPO | 1969/9/2 | Option/Short | No/Yes | Trades | 749 | Volume | 89,307 | Change | 1.91% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9*
25.12
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $26M (YoY +39%) · 순이익 $3M (YoY +290%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
SIFCO Industries Inc (SIF) 투자 분석
SIFCO Industries Inc, 어떤 회사인가요?
시팩인더스트리얼즈(SIF) 경기민감주
Industrials · Aerospace & Defense
소형주 — 거래량이 적어 변동성이 큽니다
🔩 SIFCO 인더스트리즈는 항공우주·에너지·방산·상업용 우주 시장에 단조 및 정밀 가공 부품을 공급하는 미국 제조업체입니다. 1913년 설립되어 오하이오 클리블랜드에 본사를 두고 있으며, 단조·열처리·가공·표면처리·비파괴검사·부조립 등 공정 전반을 아우르는 서비스를 제공합니다. 완제기 제작사와 1차·2차 공급망 업체, 애프터마켓 고객을 폭넓게 상대하는 마이크로캡 정밀 부품 전문 업체입니다.
SIFCO Industries Inc 자세히 알아보기 →시가총액
$0.2B
약 0.2조 원
⚖️ 삼성전자의 0%
시총 순위4228위
직원 수259명
IPO1969/09/02
현재가$26.65 ≈ 36,511원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🔔 실적 발표 2025년 12월 22일 (월) · 장 시작 전
🎯 배당락 2014년 11월 4일 (화)
돈을 잘 벌고 있나요?
튼튼한 기업 — 수익성·재무 모두 양호
돈도 잘 벌고 재무 건전성도 우수합니다
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
8.5%
✓ 우수
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
7.8%
✓ 우수
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
19.9%
✓ 양호
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
19.6%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
9.2%
✓ 우수
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
13.9%
✓ 우수
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
0.43
✓ 부채 양호
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.79
✓ 양호
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.49
✓ 양호
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
전망 데이터가 부족합니다
애널리스트 추정치·목표가가 수집되지 않았습니다.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
과거 실적 데이터 부족
분석 가능한 과거 실적 발표가 수집되지 않았습니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
+58.5%
우수
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-5.7%
평균
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
+39.0%
우수
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
5년간 시장을 73%p 앞섰습니다
SIF +142.0% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
+73.2%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+64.4%p
섹터 평균보다 크게 우위
1년 기준
vs S&P 500
+414.6%p
시장보다 크게 우위
vs 산업섹터 (XLI)
+412.8%p
섹터 평균보다 크게 우위
피어 대비 순위
5년 수익률 피어 최상위 14개 기준
1년 수익률 피어 최상위 23개 기준
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-498.9%p) 최고 (-2.7%p)
현재가가 저점 대비 498.9% 위, 고점 대비 2.7% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-23.0%
연간 변동성
104.9%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 추세 구간
현재가 $26.65 가 평균선($23.95) 위. 정상 상승 흐름. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 모멘텀 유지
MACD 1.202 > Signal 0.928 양수 구간 + Hist 양수(+0.274). 추세 진행 중.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 65.1 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 89.6.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편, 자산 대비로는 비싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 비싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
22.12배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
4.02배
✓ 비싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
1.75배
✓ 싼 편
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
14.24배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
29.24배
✓ 싼 편
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Aerospace & Defense
누가 갖고 있나요?
수급 흐름이 긍정적입니다
기관 순매수 +5.6% · 공매도 보통 5.1% · 공매도 최근 90일간 +3.9%p 증가
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
0.0%
내부자 변동 거의 없음
🏦 기관 (펀드·투자사)
+5.6%
기관 순매수
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 19.9%
리테일 중심
🧑💼 내부자 22.7%
창업자·경영진 대주주 (skin-in-the-game 강함)
👤 개인투자자 (추정) 57.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
5.1%
보통
최근 90일 📈 +3.9%p 증가
공매도 회전일수
2.3일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 6.3M주
유동주식 (거래 가능) 4.8M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 90일 누적 기준.
SIF 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 7개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당금을 지급하지 않습니다
이익을 재투자해 성장에 집중하는 기업일 수 있습니다. 성장주 특성을 고려해 투자하세요.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIF 이 종목 | $166.7M | 22.1 ▲ | 4.0 ▼ | 19.65% ▲ | - | +1.9% |
SPCX | $1.55T | - | 44.1 ▼ | - | - | +2.6% |
CAT | $387.3B | 41.8 ▼ | 20.8 ▼ | 51.35% ▲ | 0.74% ▼ | -3.7% |
GE | $377.2B | 42.9 ▼ | 21.4 ▼ | 48.75% ▲ | 0.49% ▼ | +0.6% |
RTX | $294.6B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +0.1% |
GEV | $251.3B | 27.0 ▲ | 21.0 ▼ | 91.48% ▲ | 0.21% ▼ | -5.3% |
| 업종 평균 | - | 27.6 | 2.6 | 6.31% | 1.21% | - |
자주 묻는 질문
시팩인더스트리얼즈(SIF)은 어떤 회사인가요?
시팩인더스트리얼즈(SIF)은 Industrials 섹터에 속하며 Aerospace & Defense 산업의 기업입니다.
SIF의 시가총액은 얼마인가요?
SIF의 시가총액은 약 $167M, 섹터 내 순위는 4,228위입니다.
SIF의 PER은 어떤가요?
SIF의 PER은 약 22.1배, Industrials 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
SIF의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
SIF은 지난 52주간 최고 $27.40, 최저 $4.45를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.