ISCB

iShares Morningstar Small-Cap ETF

4월 29일 3:36 PM ET (한국 4/30 04:36)

$69.43

-0.48 ▼ -0.70%

🌙 4월 29일 5:45 PM ET (한국 4/30 06:45)

$69.43

+0.00 +0.00%

총보수비율

0.04%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$266M

약 3640억원

보유종목

1558개

배당수익률

1.32%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	34.54%	Total Holdings ⓘ	1558	Perf Week ⓘ	-1.62%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.8%	AUM ⓘ	$266M	Perf Month ⓘ	9.8%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$69.92	Return% 5Y ⓘ	5.56%	52W High ⓘ	-3.03%	Perf Quarter ⓘ	1.65%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.47% 7.55%	Return% 10Y ⓘ	9.08%	52W Low ⓘ	33.62%	Perf Half Y ⓘ	6.38%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-2.51%	Return% SI ⓘ	8.67%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.92%	Perf YTD ⓘ	6.79%
SMA20 ⓘ	0.82%	SMA50 ⓘ	2.81%	SMA200 ⓘ	6.77%	RSI (14) ⓘ	56.27	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$69.91	Perf Year ⓘ	30.22%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$69.43

📊 iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) 투자 분석

ETF 개요

iShares Morningstar Small-Cap ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Small-Cap ETF는 미국의 소형주 수익률을 측정하는 Morningstar US Small-Cap Extended Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 성장과 가치 특성이 조화된 소형주들에 투자하며, 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 배분합니다.

U.S.equitygrowthvalue

규모: $0M 약 3640억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.04%

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 40,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.04%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

40,000원

카테고리 평균 대비 연 190,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

734,148원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 0.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.02%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률이 평균을 다소 밑돕니다

US Equities - Broad Market & Size 대비 하위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 +3.8%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

238,479,632원

→

누적 수익

+138,479,632원

연평균 +9.1%

1년

2025.04 ~ 2026.04

연평균 +34.54%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.8%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.04 ~ 2026.04

연평균 +15.80% 누적 +55.3%

평균권

벤치마크보다 연 5.7%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

5년

2021.04 ~ 2026.04

연평균 +5.56% 누적 +31.1%

하위 25%

벤치마크보다 연 7.3%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.04 ~ 2026.04

연평균 +9.08% 누적 +138.5%

하위 5%

벤치마크보다 연 5.8%p 뒤쳐졌습니다

내 위치하위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-05-02 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ISCB · 주가만 ISCB · 주가 + 누적배당 ISCB · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ISCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-14%

2018

+29%

2019

+6%

2020

+19%

2021

-20%

2022

+20%

2023

+12%

2024

+12%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

0 / 9년

벤치마크 대비 열세 (0%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (6.1% vs 4.4%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚠️ 117%

벤치마크보다 더 크게 하락 — 하락장 취약

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

1.08

시장 +10% 상승 시 +10.8%

시장 -10% 하락 시 -10.8%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.92%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-44.2%

낙폭 기간: 2개월

2020-01-16 → 2020-03-23

약 8개월 만에 회복

2015-05-04 최악 -38% 2026-04-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.22

미흡 — 리스크 대비 수익 낮음

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-8.3%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 1.32%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +7.5%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 6월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (87건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.62 +37.7%

2016

$0.54 -12.8%

2017

$0.59 +9.6%

2018

$0.59 +0.1%

2019

$0.62 +5.5%

2020

$0.72 +15.4%

2021

$0.74 +3.3%

2022

$0.80 +7.4%

2023

$0.77 -3.9%

2024

$0.90 +16.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 87건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.181

—

1.65%

2025-12-16

$0.318

—

1.74%

2025-09-16

$0.230

—

1.65%

2025-06-16

$0.188

—

1.44%

2025-03-18

$0.162

—

1.69%

2024-12-17

$0.241

—

1.61%

2024-09-25

$0.225

—

1.69%

2024-06-11

$0.154

—

1.41%

2024-03-21

$0.148

—

1.71%

2023-12-20

$0.217

—

1.52%

2023-09-26

$0.236

—

2.26%

2023-06-07

$0.157

—

1.92%

2023-03-23

$0.189

—

2.07%

2022-12-13

$0.239

—

2.07%

2022-09-26

$0.226

—

1.74%

2022-06-09

$0.132

—

1.77%

2022-03-24

$0.147

—

1.62%

2021-12-13

$0.235

—

1.59%

2021-09-24

$0.218

—

1.13%

2021-06-10

$0.120

—

1.22%

2021-03-25

$0.147

—

1.39%

2020-12-14

$0.160

—

1.67%

2020-09-23

$0.169

—

2.09%

2020-06-15

$0.127

—

2.01%

2020-03-25

$0.169

—

2.10%

2019-12-16

$0.180

—

1.61%

2019-09-24

$0.146

—

1.71%

2019-06-17

$0.140

—

1.73%

2019-03-20

$0.125

—

1.70%

2018-12-17

$0.160

—

1.98%

2018-09-26

$0.174

—

1.62%

2018-06-26

$0.140

—

1.50%

2018-03-22

$0.117

—

1.54%

2017-12-19

$0.158

—

1.73%

2017-09-26

$0.141

—

1.75%

2017-06-27

$0.124

—

1.44%

2017-03-24

$0.117

—

1.60%

2016-12-21

$0.209

—

1.97%

2016-09-26

$0.127

—

1.59%

2016-06-21

$0.173

—

1.94%

2016-03-23

$0.110

—

1.73%

2015-12-24

$0.164

—

1.84%

2015-09-25

$0.109

—

1.37%

2015-06-24

$0.102

—

1.42%

2015-03-25

$0.074

—

1.36%

2014-12-24

$0.153

—

1.17%

2014-09-24

$0.090

—

1.25%

2014-06-24

$0.101

—

1.16%

2014-03-25

$0.063

—

1.03%

2013-12-23

$0.092

—

0.87%

2013-09-24

$0.065

—

1.60%

2013-06-26

$0.074

—

1.51%

2013-03-25

$0.049

—

1.83%

2012-12-19

$0.199

—

2.13%

2012-09-25

$0.087

—

1.59%

2012-06-19

$0.102

—

1.50%

2012-03-26

$0.054

—

0.96%

2011-12-22

$0.067

—

1.55%

2011-09-26

$0.061

—

1.37%

2011-06-23

$0.047

—

1.19%

2011-03-25

$0.037

—

1.12%

2010-12-23

$0.114

—

1.36%

2010-09-24

$0.054

—

1.00%

2010-06-23

$0.023

—

1.03%

2010-03-25

$0.039

—

1.02%

2009-12-24

$0.074

—

1.26%

2009-09-23

$0.034

—

1.08%

2009-06-23

$0.019

—

1.34%

2009-03-25

$0.029

—

1.41%

2008-12-29

$0.003

—

1.10%

2008-12-24

$0.067

—

1.69%

2008-09-25

$0.034

—

0.88%

2008-06-24

$0.027

—

1.03%

2007-12-27

$0.073

—

1.00%

2007-09-26

$0.029

—

1.00%

2007-06-29

$0.072

—

0.82%

2007-03-26

$0.029

—

0.84%

2006-12-21

$0.038

—

1.02%

2006-09-27

$0.050

—

0.90%

2006-06-23

$0.022

—

0.84%

2006-03-27

$0.046

—

0.93%

2005-12-23

$0.062

—

1.09%

2005-09-26

$0.030

—

0.89%

2005-06-21

$0.032

—

0.74%

2005-03-28

$0.018

—

0.57%

2004-12-27

$0.058

—

0.45%

2004-09-27

$0.019

—

0.13%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 1,121,014원

5년 누적 (세후) 6,517,785원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.04%

⚠️ 약점·주의사항

📈장기 수익률이 평균을 밑돕니다
🎯벤치마크 대비 연 -7.3%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

1505개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1505개

상위 10개 비중

3.1%

최대 단일 종목

0.46%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

15.4% +7%p

Healthcare

12.6%

Financial

12.2%

Technology

11.8% -18%p

Consumer Cyclical

10.9%

Real Estate

7.3% +5%p

Energy

3.5%

Basic Materials

3.2%

Consumer Defensive

2.5% -4%p

Communication Services

2.0% -7%p

Utilities

2.0%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

LITE Lumentum Holdings Inc

0.46%

ALB Albemarle Corp

0.34%

EXAS Exact Sciences Corp

0.32%

DECK Deckers Outdoor Corp

0.31%

JLL Jones Lang LaSalle Inc

0.29%

KTOS Kratos Defense & Security Solu

0.29%

NXT Nextpower Inc

0.29%

HII Huntington Ingalls Industries

0.28%

ATI ATI Inc

0.28%

#10

EWBC East West Bancorp Inc

0.27%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCB보다 유리, ▼ 표시는 ISCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCB	iShares Morningstar Small-Cap ETF	0.04%	$266M	1558	1.32%	+6.79%	+30.22%
IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.06% ▼	$101.3B ▲	651	1.19% ▼	-	+33.61% ▲
IWM	iShares Russell 2000 ETF	0.19% ▼	$76.0B ▲	1937	0.93% ▼	-	+38.75% ▲
VB	Vanguard Small Cap ETF	0.03% ▲	$75.2B ▲	1317	1.25% ▼	-	+28.81% ▼
SCHA	Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.04%	$21.8B ▲	1731	1.07% ▼	-	+38.34% ▲
VTWO	Vanguard Russell 2000 Index ETF	0.06% ▼	$15.7B ▲	1964	1.14% ▼	-	+38.75% ▲