NATO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

NATO

Themes Transatlantic Defense ETF

6월 12일 4:00 PM ET (한국 6/13 05:00)

$39.89

-0.28 ▼ -0.70%

🌙 6월 12일 4:10 PM ET (한국 6/13 05:10)

$39.81

+0.00 +0.00%

NATO ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.35%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$99M

약 1360억원

보유종목

83개

배당수익률

0.43%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	19.16%	Total Holdings ⓘ	83	Perf Week ⓘ	2.33%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$99M	Perf Month ⓘ	1.77%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$40.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-10.14%	Perf Quarter ⓘ	-2.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.17 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19%	Perf Half Y ⓘ	8.32%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	63.41%	Return% SI ⓘ	32.15%	Volatility(W/M) ⓘ	2.66% 1.99%	Perf YTD ⓘ	4.3%
SMA20 ⓘ	1.5%	SMA50 ⓘ	1.18%	SMA200 ⓘ	1.37%	RSI (14) ⓘ	53.49	Beta ⓘ	0.7
IPO ⓘ	2024/10/11	Prev Close ⓘ	$40.17	Perf Year ⓘ	17.7%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$39.89

📊 Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) 투자 분석

ETF 개요

Themes Transatlantic Defense ETF · US Equities - Industry Sector

산업재 섹터 — 산업재 섹터 ETF (기계·항공·운송)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Themes Transatlantic Defense ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Solactive Transatlantic Aerospace and Defense 지수의 성과를 추종합니다. 지수는 항공우주·방위 산업에서 사업을 영위하며 NATO 회원국에 본사를 둔 기업에 노출을 제공하도록 설계되었습니다. 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 관련 ADR·GDR에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.

Developedequityindustrialsaerospace-defense

규모: $0M 약 1360억원
운용사: Themes
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

비용 효율

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.35%

US Equities - Industry Sector 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 350,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

350,000원

카테고리 평균 대비 연 140,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

490,000원

보수율 0.49% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

6,340,714원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 6.6%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

연 -0.27%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

수익률 데이터가 부족합니다

벤치마크(SPY) 대비 1년 -4.6%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

1년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

119,160,000원

→

누적 수익

+19,160,000원

연평균 +19.2%

1년

2025.06 ~ 2026.06

연평균 +19.16%

평균권

벤치마크보다 연 4.6%p 뒤쳐졌습니다

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 3년 미만

5년

2021.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 5년 미만

10년

2016.06 ~ 2026.06

2024년 10월 상장 — 10년 미만

2년 누적 총수익 곡선

2024-10-11 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

NATO · 주가만 NATO · 주가 + 누적배당 NATO · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

NATO S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+0%

2024

+52%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

—

완성된 연도 2년 — 3년 이상 데이터가 쌓이면 승률 판정이 표시됩니다.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 86%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

0.70

시장 +10% 상승 시 +7.0%

시장 -10% 하락 시 -7.0%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±1.99%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-16.0%

낙폭 기간: 1개월

2026-03-02 → 2026-03-30

아직 회복 중

2024-10-11 최악 -13% 2026-06-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

1.25

우수 — 리스크 대비 수익 양호

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.43%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다.

배당수익률

0.00%

주당 배당

$0.00

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.02

2024

$0.17 +719.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-18

$0.172

—

0.52%

2024-12-24

$0.021

—

0.08%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 360,541원

5년 누적 (세후) 1,802,707원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

장기 보유·적립식 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

🎯벤치마크 대비 연 -4.6%p 부진

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

101개 종목으로 구성

상위 섹터는 Industrials (122%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

101개

상위 10개 비중

70.5%

최대 단일 종목

9.04%

집중도(HHI)

713

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Industrials

122.0%

Technology

2.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 RTX RTX Corp

9.04%

#2 RTX RTX Corp

8.76%

#3 GE General Electric Co

8.46%

#4 BA Boeing Co/The

7.59%

#5 GE General Electric Co

7.40%

#6 BA Boeing Co/The

7.02%

#7 HON Honeywell International Inc

5.82%

#8 LMT Lockheed Martin Corp

5.77%

#9 HON Honeywell International Inc

5.39%

#10

VNTG Safran SA

5.24%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 NATO보다 유리, ▼ 표시는 NATO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
NATO	Themes Transatlantic Defense ETF	0.35%	$99M	83	0.43%	+4.30%	+17.70%
XLI	State Street Industrial Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$30.7B ▲	83	1.16% ▲	-	+22.47% ▲
ITA	iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.38% ▼	$13.9B ▲	49	0.46% ▲	-	+30.27% ▲
AIRR	First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.69% ▼	$10.6B ▲	52	0.14% ▼	-	+64.95% ▲
PPA	Invesco Aerospace & Defense ETF	0.58% ▼	$8.3B ▲	61	0.38% ▼	-	+28.16% ▲
XAR	State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF	0.35%	$6.4B ▲	43	0.31% ▼	-	+41.09% ▲