ABFL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ABFL

Abacus FCF Leaders ETF

7월 29일 11:56 AM ET (한국 7/30 24:56)

$81.49

-0.64 ▼ -0.78%

ABFL ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.49%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$525M

약 7197억원

보유종목

59개

배당수익률

0.55%

운용 방식

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.69%	Total Holdings ⓘ	59	Perf Week ⓘ	-2.31%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	16.11%	AUM ⓘ	$525M	Perf Month ⓘ	-1.81%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$82.08	Return% 5Y ⓘ	12.15%	52W High ⓘ	-5.25%	Perf Quarter ⓘ	4.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.45 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	29.16% 20.99%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.49%	Perf Half Y ⓘ	11.64%
Flows% 1M ⓘ	2.04%	Flows% YTD ⓘ	-37.31%	Return% SI ⓘ	14.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.86% 1%	Perf YTD ⓘ	14.18%
SMA20 ⓘ	-2.07%	SMA50 ⓘ	-1.39%	SMA200 ⓘ	7.91%	RSI (14) ⓘ	42.83	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2016/9/28	Prev Close ⓘ	$82.13	Perf Year ⓘ	14.45%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$81.49

📊 Abacus FCF Leaders ETF (ABFL) 투자 분석

ETF 개요

Abacus FCF Leaders ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2016년 상장, 10년 운영 중.

Abacus FCF Leaders ETF는 Russell 3000 Index의 총수익을 상회하는 장기 수익을, 더 낮은 변동성으로 창출하는 것을 목표로 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 방식으로, 통상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 80% 이상을 미국 기업의 주식에 투자합니다.

📘 ABFL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvolatilityRussell-3000

규모: $525M 약 7197억원
운용사: Abacus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

저비용 ETF — 연 0.49%

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 1억 원 투자 시 약 490,000원/년.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.49%

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

490,000원

카테고리 평균 대비 연 300,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

790,000원

보수율 0.79% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

8,825,058원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 9.1%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

연 -0.35%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

연 -0.35%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

연 -0.34%p

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Quant Strat 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -1.1%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

5년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

177,417,473원

→

누적 수익

+77,417,473원

연평균 +12.2%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +16.69%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +16.11% 누적 +56.5%

상위 25%

벤치마크보다 연 3.2%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +12.15% 누적 +77.4%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.1%p 뒤쳐졌습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

데이터 부족

10년 누적 총수익 곡선

2016-09-28 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

ABFL · 주가만 ABFL · 주가 + 누적배당 ABFL · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

ABFL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-7%

2018

+27%

2019

+17%

2020

+32%

2021

-14%

2022

+24%

2023

+19%

2024

+8%

2025

+14%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

3 / 9년

벤치마크 대비 열세 (33%)

+ 2026 YTD: 앞섬 (13.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 103%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

하위 25%

0.91

시장 +10% 상승 시 +9.1%

시장 -10% 하락 시 -9.1%

내 위치하위 25%

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

하위 25%

±1.00%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-35.0%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 5개월 만에 회복

2016-09-28 최악 -29% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.63

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.0%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.55%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +21.0%.

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.45

연간 기준

5년 성장률

21.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.05

2016

$0.14 +159.6%

2017

$0.19 +43.7%

2018

$0.28 +46.4%

2019

$0.19 -33.5%

2020

$5.32 +2714.3%

2021

$0.63 -88.1%

2022

$0.53 -15.5%

2023

$0.46 -13.3%

2024

$0.45 -3.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.159

—

0.65%

2025-12-30

$0.091

—

0.73%

2025-09-29

$0.080

—

0.60%

2025-06-27

$0.118

—

0.77%

2025-03-28

$0.157

—

0.84%

2024-12-30

$0.083

—

0.70%

2024-09-27

$0.185

—

0.76%

2024-06-10

$0.110

—

0.70%

2024-03-05

$0.086

—

0.76%

2023-12-14

$0.110

—

2.08%

2023-09-06

$0.113

—

2.01%

2023-06-05

$0.136

—

1.86%

2023-03-03

$0.176

—

1.67%

2022-12-28

$0.633

—

12.92%

2021-12-30

$5.32

—

9.96%

2020-12-30

$0.189

—

0.41%

2019-12-30

$0.284

—

0.72%

2018-12-28

$0.194

—

1.05%

2017-12-28

$0.135

—

0.55%

2016-12-28

$0.052

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 467,174원

5년 누적 (세후) 3,544,803원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.99% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

전반적으로 매력적이에요 주요 지표가 양호하며 일부 약점이 있어도 장점이 우세해요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

액티브 전략 신뢰 투자자

✅ 강점

💸저비용 — 연 0.49%
📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

⚠️변동성이 평균보다 큽니다

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

56개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

56개

상위 10개 비중

32.9%

최대 단일 종목

4.84%

집중도(HHI)

233

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.0%

Industrials

20.8%

Healthcare

12.4%

Energy

7.9%

Consumer Cyclical

6.3%

Consumer Defensive

5.7%

Basic Materials

3.2%

Communication Services

1.7%

Financial

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

4.84%

#2 AAPL Apple Inc

4.80%

#3 VRT Vertiv Holdings Co

3.66%

AGX Argan Inc

3.38%

#5 KLAC KLA Corp

2.87%

#6 LRCX Lam Research Corp

2.83%

#7 BMY Bristol-Myers Squibb Co

2.76%

#8 CQP Cheniere Energy Partners LP

2.63%

#9 ANET Arista Networks Inc

2.57%

#10 MO Altria Group Inc

2.53%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ABFL보다 유리, ▼ 표시는 ABFL보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ABFL	Abacus FCF Leaders ETF	0.49%	$525M	59	0.55%	+14.18%	+14.45%
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76% ▼
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55%	-	+13.12% ▼
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▼	-	+21.45% ▲
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▼	$719M ▲	11	-	-	+1.90% ▼