SPGP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$123.56

+1.92 ▲ +1.58%

🌙 7월 28일 8:55 AM ET (한국 7/28 21:55)

$123.00

-0.56 ▼ -0.45%

O ETF SPGP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.36%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.2B

약 3조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.82%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	10.84%	Total Holdings ⓘ	79	Perf Week ⓘ	0.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	10.45%	AUM ⓘ	$2.2B	Perf Month ⓘ	2.83%
Expense ⓘ	0.36%	NAV ⓘ	$121.66	Return% 5Y ⓘ	8.01%	52W High ⓘ	-1.52%	Perf Quarter ⓘ	5.22%
Dividend TTM ⓘ	$1.01 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.73% 8.49%	Return% 10Y ⓘ	14.83%	52W Low ⓘ	18.97%	Perf Half Y ⓘ	6.5%
Flows% 1M ⓘ	0.06%	Flows% YTD ⓘ	-15.34%	Return% SI ⓘ	14.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.93%	Perf YTD ⓘ	8.52%
SMA20 ⓘ	0.36%	SMA50 ⓘ	2.23%	SMA200 ⓘ	7.04%	RSI (14) ⓘ	56.48	Beta ⓘ	0.96
IPO ⓘ	2011/6/16	Prev Close ⓘ	$121.64	Perf Year ⓘ	11.3%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$123.56

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF · US Equities - US Style

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2011년 상장, 15년 운영 중.

Invesco S&P 500 GARP ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 GARP 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 500 지수 종목 중 성장성이 높으면서도 품질과 가치 지표가 우수한 약 75개 기업(합리적인 가격의 성장주)들을 선별하여 자산의 최소 90%를 투자합니다.

📘 SPGP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthquality

규모: $2.2B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.36% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - US Style.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.36%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$360K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.5M

6.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - US Style.-7.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$398.6M

→

Lucro acumulado

+$298.6M

+14.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+10.84% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+10.45% ao ano Acumulado +34.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.01% ao ano Acumulado +47.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.83% ao ano Acumulado +298.6%

상위 25%

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SPGP · Somente preço SPGP · Preço + dividendos acumulados SPGP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SPGP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+35%

2017

+1%

2018

+40%

2019

+15%

2020

+37%

2021

-14%

2022

+21%

2023

+9%

2024

+10%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (8.2% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 102%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.96

Se o mercado subir +10% +9.6%

Se o mercado cair -10% -9.6%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-42.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-13 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.82% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.5%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.82%

주당 배당

$1.01

연간 기준

5년 성장률

8.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (56건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 -22.1%

2016

$0.31 +2.7%

2017

$0.43 +40.9%

2018

$0.54 +25.3%

2019

$0.64 +17.6%

2020

$0.52 -19.1%

2021

$1.01 +94.2%

2022

$1.22 +20.8%

2023

$1.45 +19.0%

2024

$1.19 -17.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 56건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.333

—

1.40%

2025-12-22

$0.216

—

1.37%

2025-09-22

$0.159

—

1.50%

2025-06-23

$0.350

—

1.80%

2025-03-24

$0.464

—

1.50%

2024-12-23

$0.403

—

1.38%

2024-09-23

$0.325

—

1.39%

2024-06-24

$0.336

—

1.42%

2024-03-18

$0.382

—

1.55%

2023-12-18

$0.403

—

1.52%

2023-09-18

$0.340

—

1.47%

2023-06-20

$0.216

—

1.42%

2023-03-20

$0.256

—

1.53%

2022-12-19

$0.259

—

1.42%

2022-09-19

$0.290

—

1.11%

2022-06-21

$0.231

—

0.93%

2022-03-21

$0.226

—

0.82%

2021-12-20

$0.154

—

0.71%

2021-06-21

$0.126

—

0.90%

2021-03-22

$0.238

—

1.07%

2020-12-21

$0.134

—

1.14%

2020-06-22

$0.274

—

1.76%

2020-03-23

$0.232

—

1.90%

2019-12-23

$0.168

—

1.14%

2019-09-23

$0.195

—

1.14%

2019-06-24

$0.115

—

0.82%

2019-03-18

$0.066

—

0.95%

2018-12-24

$0.176

—

1.03%

2018-09-24

$0.096

—

0.67%

2018-06-18

$0.122

—

0.66%

2018-03-19

$0.040

—

0.65%

2017-12-18

$0.103

—

0.67%

2017-09-18

$0.075

—

0.79%

2017-06-16

$0.101

—

1.08%

2017-03-17

$0.029

—

0.89%

2016-12-16

$0.131

—

1.13%

2016-09-16

$0.077

—

0.93%

2016-06-17

$0.092

—

1.16%

2015-12-18

$0.084

—

1.70%

2015-09-18

$0.058

—

1.83%

2015-06-19

$0.146

—

1.97%

2015-03-20

$0.097

—

1.76%

2014-12-19

$0.184

—

2.13%

2014-09-19

$0.123

—

1.88%

2014-06-20

$0.129

—

2.48%

2014-03-21

$0.059

—

2.21%

2013-12-24

$0.019

—

2.14%

2013-12-20

$0.186

—

2.68%

2013-09-20

$0.093

—

2.34%

2013-06-21

$0.282

—

2.13%

2013-03-15

$0.021

—

1.46%

2012-12-21

$0.166

—

1.48%

2012-09-21

$0.058

—

1.16%

2012-06-15

$0.112

—

1.32%

2011-12-16

$0.105

—

0.89%

2011-09-16

$0.066

—

0.36%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $692

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -4.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

76개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

76개

상위 10개 비중

25.8%

최대 단일 종목

3.71%

집중도(HHI)

173

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

20.5% -9%p

Financial

16.8% +4%p

Consumer Cyclical

16.1% +6%p

Industrials

16.0% +8%p

Energy

7.1% +3%p

Communication Services

4.4% -5%p

Real Estate

2.7%

Healthcare

1.6% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

3.71%

#2 MPWR Monolithic Power Systems, Inc.

3.13%

#3 NVDA NVIDIA Corp.

2.72%

HST Host Hotels & Resorts, Inc.

2.69%

#5 ANET Arista Networks, Inc.

2.60%

#6 DAL Delta Air Lines, Inc.

2.25%

#7 ABNB Airbnb, Inc.

2.25%

#8 UBER Uber Technologies, Inc.

2.17%

#9 NTRS Northern Trust Corp.

2.16%

#10 BKR Baker Hughes Co.

2.10%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de SPGP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SPGP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SPGP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)