QGRO 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

QGRO

American Century U.S. Quality Growth ETF

7월 28일 9:31 AM ET (한국 7/28 22:31)

$113.76

+0.38 ▲ +0.34%

O ETF QGRO é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

189

Rendimento de dividendos

0.19%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	3.59%	Total Holdings ⓘ	189	Perf Week ⓘ	-0.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.81%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	-1.4%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$113.37	Return% 5Y ⓘ	10.56%	52W High ⓘ	-4.25%	Perf Quarter ⓘ	-0.21%
Dividend TTM ⓘ	$0.21 (0.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.29% 16.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	12.58%	Perf Half Y ⓘ	-0.66%
Flows% 1M ⓘ	-1.88%	Flows% YTD ⓘ	-12.26%	Return% SI ⓘ	14.46%	Volatility(W/M) ⓘ	0.85% 1.18%	Perf YTD ⓘ	-0.66%
SMA20 ⓘ	-1.95%	SMA50 ⓘ	-1.49%	SMA200 ⓘ	0.6%	RSI (14) ⓘ	42.66	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2018/9/12	Prev Close ⓘ	$113.38	Perf Year ⓘ	2.94%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$113.76

📊 Análise de investimentos de American Century U.S. Quality Growth ETF (QGRO)

Visão geral do ETF

American Century U.S. Quality Growth ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

퀄리티형 — ROE·수익 안정성 높은 우량주 중심

2018년 상장, 8년 운영 중.

American Century U.S. Quality Growth ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 American Century U.S. Quality Growth 지수의 성과와 밀접하게 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 미국 대형 및 중형주 중 성장성과 품질 지표가 매력적인 기업들을 선별하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 QGRO ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthfundamental

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: American Century
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.25% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.25% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Dividend & Fundamental.-14.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$165.2M

→

Lucro acumulado

+$65.2M

+10.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.59% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 14.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.81% ao ano Acumulado +59.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+10.56% ao ano Acumulado +65.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-09-12 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

QGRO · Somente preço QGRO · Preço + dividendos acumulados QGRO · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

QGRO S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-17%

2018

+35%

2019

+36%

2020

+26%

2021

-24%

2022

+34%

2023

+33%

2024

+15%

2025

-0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 8 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: atrás (-0.5% vs 8.5%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 118%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.09

Se o mercado subir +10% +10.9%

Se o mercado cair -10% -10.9%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.18%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 71 dias

2018-09-12 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.50

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.19% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +16.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.19%

주당 배당

$0.21

연간 기준

5년 성장률

16.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (30건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.17 +293.2%

2019

$0.13 -22.5%

2020

$0.23 +75.4%

2021

$0.27 +12.8%

2022

$0.31 +17.0%

2023

$0.25 -19.7%

2024

$0.29 +17.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 30건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-10

$0.026

—

0.29%

2025-12-16

$0.085

—

0.27%

2025-09-23

$0.041

—

0.26%

2025-06-24

$0.074

—

0.33%

2025-03-25

$0.092

—

0.28%

2024-12-17

$0.020

—

0.31%

2024-09-23

$0.075

—

0.33%

2024-06-24

$0.092

—

0.33%

2024-03-21

$0.062

—

0.43%

2023-12-18

$0.069

—

0.41%

2023-09-21

$0.057

—

0.46%

2023-06-20

$0.085

—

0.65%

2023-03-23

$0.099

—

0.57%

2022-12-15

$0.067

—

0.46%

2022-09-20

$0.071

—

0.57%

2022-06-21

$0.114

—

0.56%

2022-03-22

$0.013

—

0.36%

2021-12-16

$0.010

—

0.37%

2021-09-21

$0.126

—

0.37%

2021-06-22

$0.050

—

0.27%

2021-03-23

$0.049

—

0.29%

2020-12-17

$0.037

—

0.31%

2020-09-22

$0.010

—

0.35%

2020-06-23

$0.039

—

0.46%

2020-03-24

$0.048

—

0.53%

2019-12-23

$0.060

—

0.38%

2019-09-23

$0.027

—

0.38%

2019-06-24

$0.053

—

0.31%

2019-03-20

$0.033

—

0.19%

2018-12-21

$0.044

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $156

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento estável

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

192개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

192개

상위 10개 비중

30.6%

최대 단일 종목

3.99%

집중도(HHI)

166

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.1% +3%p

Healthcare

14.1% +3%p

Consumer Cyclical

11.9%

Communication Services

11.5%

Industrials

8.8%

Consumer Defensive

2.2% -4%p

Financial

2.0% -11%p

Real Estate

1.5%

Energy

1.3%

Utilities

0.9%

Basic Materials

0.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 30.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc

3.99%

#2 LRCX Lam Research Corp

3.98%

#3 APH Amphenol Corp

3.86%

#4 KLAC KLA Corp

3.19%

#5 NVDA NVIDIA Corp

2.82%

#6 BKNG Booking Holdings Inc

2.77%

#7 NFLX Netflix Inc

2.61%

#8 LLY Eli Lilly & Co

2.59%

#9 MA Mastercard Inc

2.54%

#10

RL Ralph Lauren Corp

2.21%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 QGRO보다 유리, ▼ 표시는 QGRO보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
QGRO	American Century U.S. Quality Growth ETF	0.29%	$2.0B	189	0.19%	-0.66%	+2.94%
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	0.15% ▲	$45.9B ▲	130	0.87% ▲	-	+16.25% ▲
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	0.15% ▲	$19.4B ▲	104	1.10% ▲	-	+16.62% ▲
DGRW	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	0.28% ▲	$16.5B ▲	197	1.27% ▲	-	+10.89% ▲
JQUA	JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	0.12% ▲	$8.1B ▲	313	1.09% ▲	-	+17.18% ▲
QGRW	WisdomTree U.S. Quality Growth Fund	0.28% ▲	$2.7B ▲	100	0.08% ▼	-	+16.92% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ QGRO보다 유리 · ▼ QGRO보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de QGRO via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de QGRO, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com QGRO e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)