ILCB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILCB

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$102.36

+0.07 ▲ +0.07%

O ETF ILCB é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.03%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.3B

약 2조원

Ativos na carteira

533

Rendimento de dividendos

0.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.64%	Total Holdings ⓘ	533	Perf Week ⓘ	-0.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.14%	AUM ⓘ	$1.3B	Perf Month ⓘ	0.65%
Expense ⓘ	0.03%	NAV ⓘ	$102.36	Return% 5Y ⓘ	12.43%	52W High ⓘ	-2.87%	Perf Quarter ⓘ	3.59%
Dividend TTM ⓘ	$1.02 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.38% 8.91%	Return% 10Y ⓘ	14.32%	52W Low ⓘ	19.03%	Perf Half Y ⓘ	7.38%
Flows% 1M ⓘ	0.83%	Flows% YTD ⓘ	-1.12%	Return% SI ⓘ	11.14%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 0.71%	Perf YTD ⓘ	8.46%
SMA20 ⓘ	-1.1%	SMA50 ⓘ	-0.85%	SMA200 ⓘ	5.82%	RSI (14) ⓘ	44.93	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$102.29	Perf Year ⓘ	15.85%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$102.36

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar U.S. Equity ETF는 대형·중형 미국 주식으로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap 지수의 투자 성과를 추종합니다. 평상시 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 Morningstar의 자체 방법론으로 유사한 "성장"·"가치" 특성을 보이는 대형·중형 미국 기업 주식의 성과를 측정합니다.

📘 ILCB ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthvalue

규모: $1.3B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.03% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Broad Market & Size. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 30,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.03%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$30K

Economia anual de $200K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$551K

0.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.01% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

0.02%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.-0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$381.3M

→

Lucro acumulado

+$281.3M

+14.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.64% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.14% ao ano Acumulado +69.1%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.43% ao ano Acumulado +79.6%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.32% ao ano Acumulado +281.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ILCB · Somente preço ILCB · Preço + dividendos acumulados ILCB · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ILCB S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+22%

2017

-9%

2018

+33%

2019

+18%

2020

+26%

2021

-20%

2022

+28%

2023

+26%

2024

+18%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: à frente (8.5% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.71%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-12 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.99% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.9%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.99%

주당 배당

$1.02

연간 기준

5년 성장률

8.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.65 -10.0%

2016

$0.72 +10.2%

2017

$0.77 +7.5%

2018

$1.04 +33.8%

2019

$0.68 -34.1%

2020

$0.77 +12.6%

2021

$0.87 +12.9%

2022

$0.94 +8.5%

2023

$0.97 +2.4%

2024

$1.04 +8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.211

—

1.36%

2025-12-16

$0.305

—

1.40%

2025-09-16

$0.255

—

1.41%

2025-06-16

$0.241

—

1.24%

2025-03-18

$0.244

—

1.56%

2024-12-17

$0.272

—

1.49%

2024-09-25

$0.280

—

1.59%

2024-06-11

$0.203

—

1.31%

2024-03-21

$0.210

—

1.59%

2023-12-20

$0.283

—

1.46%

2023-09-26

$0.273

—

2.00%

2023-06-07

$0.172

—

1.81%

2023-03-23

$0.214

—

2.00%

2022-12-13

$0.252

—

2.00%

2022-09-26

$0.265

—

1.70%

2022-06-09

$0.158

—

1.73%

2022-03-24

$0.193

—

1.54%

2021-12-13

$0.236

—

1.47%

2021-09-24

$0.218

—

1.14%

2021-06-10

$0.152

—

1.35%

2021-03-25

$0.163

—

1.53%

2020-12-14

$0.184

—

1.72%

2020-09-23

$0.166

—

1.95%

2020-06-15

$0.140

—

2.72%

2020-03-25

$0.193

—

2.94%

2019-12-16

$0.218

—

2.76%

2019-09-24

$0.199

—

2.97%

2019-06-17

$0.421

—

3.03%

2019-03-20

$0.198

—

2.44%

2018-12-17

$0.220

—

2.67%

2018-09-26

$0.204

—

2.23%

2018-06-26

$0.186

—

2.36%

2018-03-22

$0.164

—

2.31%

2017-12-19

$0.196

—

2.34%

2017-09-26

$0.186

—

2.41%

2017-06-27

$0.181

—

1.96%

2017-03-24

$0.157

—

1.92%

2016-12-21

$0.213

—

2.87%

2016-09-26

$0.168

—

2.35%

2016-06-21

$0.140

—

2.90%

2016-03-23

$0.133

—

2.91%

2015-12-29

$0.137

—

2.40%

2015-12-24

$0.168

—

2.50%

2015-09-25

$0.152

—

2.09%

2015-06-24

$0.150

—

2.30%

2015-03-25

$0.120

—

2.29%

2014-12-24

$0.164

—

1.83%

2014-09-24

$0.143

—

2.36%

2014-06-24

$0.135

—

2.33%

2014-03-25

$0.131

—

2.34%

2013-12-23

$0.150

—

1.92%

2013-09-24

$0.129

—

2.46%

2013-06-26

$0.117

—

2.04%

2013-03-25

$0.114

—

2.45%

2012-12-19

$0.141

—

2.69%

2012-09-25

$0.118

—

2.49%

2012-06-19

$0.098

—

2.50%

2012-03-26

$0.084

—

1.93%

2011-12-22

$0.117

—

2.65%

2011-09-26

$0.094

—

2.16%

2011-06-23

$0.092

—

2.32%

2011-03-25

$0.076

—

2.15%

2010-12-23

$0.091

—

2.32%

2010-09-24

$0.080

—

1.96%

2010-06-23

$0.075

—

2.41%

2010-03-25

$0.071

—

2.39%

2009-12-24

$0.092

—

2.58%

2009-09-23

$0.077

—

2.72%

2009-06-23

$0.065

—

3.28%

2009-03-25

$0.095

—

3.79%

2008-12-24

$0.088

—

3.49%

2008-09-25

$0.091

—

2.56%

2008-06-24

$0.087

—

2.37%

2008-03-25

$0.082

—

2.19%

2007-12-27

$0.105

—

1.64%

2007-09-26

$0.079

—

1.88%

2007-06-29

$0.076

—

1.53%

2007-03-26

$0.073

—

1.77%

2006-12-21

$0.084

—

1.79%

2006-09-27

$0.070

—

1.43%

2006-06-23

$0.051

—

1.49%

2006-03-27

$0.057

—

1.72%

2005-12-23

$0.077

—

1.73%

2005-09-26

$0.064

—

1.62%

2005-06-21

$0.045

—

1.21%

2005-03-28

$0.054

—

0.95%

2004-12-27

$0.051

—

0.59%

2004-09-27

$0.045

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $843

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.91% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Broad Market & Size — 0.03% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

539개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

539개

상위 10개 비중

37.7%

최대 단일 종목

7.44%

집중도(HHI)

198

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.0% +5%p

Communication Services

11.0%

Consumer Cyclical

9.5%

Financial

9.3% -4%p

Industrials

8.0%

Healthcare

7.1% -4%p

Consumer Defensive

3.6%

Utilities

2.2%

Energy

2.1%

Real Estate

1.8%

Basic Materials

1.6%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORP

7.44%

#2 AAPL APPLE INC

6.33%

#3 MSFT MICROSOFT CORP

4.81%

#4 AMZN AMAZON.COM INC

4.14%

#5 GOOGL ALPHABET INC

3.56%

#6 AVGO BROADCOM INC

3.09%

#7 GOOGL ALPHABET INC

3.07%

#8 META META PLATFORMS INC

2.13%

#9 TSLA TESLA INC

1.71%

#10 BRK-A BERKSHIRE HATHAWAY INC

1.39%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCB보다 유리, ▼ 표시는 ILCB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCB	iShares Morningstar U.S. Equity ETF	0.03%	$1.3B	533	0.99%	+8.46%	+15.85%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03%	$93.4B ▲	2459	1.02% ▲	-	+16.35% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03%	$42.8B ▲	2363	1.05% ▲	-	+16.27% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▼	$30.4B ▲	3385	1.03% ▲	-	+18.54% ▲
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILCB보다 유리 · ▼ ILCB보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ILCB via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ILCB, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ILCB e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)