OEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

OEF

iShares S&P 100 Fund

7월 29일 4:00 PM ET (한국 7/30 05:00)

$358.27

-5.95 ▼ -1.63%

🌙 7월 29일 7:34 PM ET (한국 7/30 08:34)

$358.34

+0.07 ▲ +0.02%

OEF ETF는 운용보수·보유종목·섹터구성·배당·RSI·MACD 등 10개 항목을 분석합니다.

총보수비율

0.2%

연간 운용 비용

순자산 (AUM)

$19.6B

약 27조원

보유종목

106개

배당수익률

0.90%

운용 방식

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.1%	Total Holdings ⓘ	106	Perf Week ⓘ	-2.84%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.27%	AUM ⓘ	$19.6B	Perf Month ⓘ	-1.17%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$364.10	Return% 5Y ⓘ	14.21%	52W High ⓘ	-5.47%	Perf Quarter ⓘ	1.79%
Dividend TTM ⓘ	$3.22 (0.9%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.72% 2.53%	Return% 10Y ⓘ	16%	52W Low ⓘ	17.01%	Perf Half Y ⓘ	3.86%
Flows% 1M ⓘ	-1.93%	Flows% YTD ⓘ	-34.47%	Return% SI ⓘ	8.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 0.94%	Perf YTD ⓘ	4.46%
SMA20 ⓘ	-2.5%	SMA50 ⓘ	-2.57%	SMA200 ⓘ	3.24%	RSI (14) ⓘ	37.67	Beta ⓘ	1.04
IPO ⓘ	2000/10/27	Prev Close ⓘ	$364.22	Perf Year ⓘ	14.16%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$358.27

📊 iShares S&P 100 Fund (OEF) 투자 분석

ETF 개요

iShares S&P 100 Fund · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2000년 상장, 26년 운영 중.

iShares S&P 100 ETF는 미국의 대형주 상위 100개 종목으로 구성된 S&P 100 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장의 초대형주 섹터 성과를 반영하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 OEF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100large-cap

규모: $19.6B 약 27조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2000년

비용 효율성

연 운용보수 · 카테고리 내 순위 · 장기 비용 영향

평균 수준의 운용보수 — 연 0.2%

US Equities - Broad Market & Size 카테고리 내 평균권.

실질 연간 운용보수 (Net Expense Ratio)

평균권

0.2%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

투자 금액별 실제 비용 시뮬레이션

100,000,000원

연간 운용보수

200,000원

카테고리 평균 대비 연 30,000원 절약

카테고리 중앙값 연간 비용

230,000원

보수율 0.23% 기준

10년 누적 운용보수 (시장이 연 7% 오른다고 가정한 장기 시뮬레이션)

3,646,145원

수수료가 없었다면 벌 수 있었던 돈의 3.8%가 운용사로 빠져나갑니다

💡 운용보수는 매년 자산의 일부를 가져가므로, 10년간 복리로 쌓이면 단순 합산(연간 비용 × 10)보다 훨씬 큰 손실이 됩니다. 연 7% 수익 가정은 S&P 500의 장기 평균에 근거합니다.

한국 투자자 중산층 기준 1억원을 기본값으로 표시합니다. 슬라이더로 금액을 조정하면 실시간 반영됩니다.

같은 카테고리의 더 저렴한 대안

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

연 -0.18%p

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* 보수가 낮다고 반드시 더 좋은 ETF는 아닙니다. 추종 지수·유동성·세제 등을 함께 검토하세요.

장기 성과

1년 · 3년 · 5년 · 10년 수익률 · 벤치마크 대비 · 하락장 방어력

카테고리 상위권 수익률

US Equities - Broad Market & Size 내 상위 25%. 벤치마크(SPY) 대비 1년 -0.5%p.

ℹ️ 아래 "1년·3년·5년·10년"은 오늘로부터 거슬러 올라간 기간의 연평균(CAGR)입니다. 예: "3년 +12%"는 최근 3년간 매년 12%씩 복리로 성장했다는 뜻.

10년 전 투자했다면 지금

100,000,000원

지금 자산

441,143,508원

→

누적 수익

+341,143,508원

연평균 +16.0%

1년

2025.07 ~ 2026.07

연평균 +17.10%

평균권

벤치마크와 유사

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

3년

2023.07 ~ 2026.07

연평균 +21.27% 누적 +78.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.9%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

5년

2021.07 ~ 2026.07

연평균 +14.21% 누적 +94.3%

상위 25%

벤치마크보다 연 1.3%p 앞섰습니다

내 위치상위 25%

하위권 평균 상위권

10년

2016.07 ~ 2026.07

연평균 +16.00% 누적 +341.1%

상위 5%

벤치마크보다 연 1.1%p 앞섰습니다

내 위치상위 5%

하위권 평균 상위권

10년 누적 총수익 곡선

2016-08-01 시작 1억 원 기준 — 곡선 값을 그대로 억 원 단위로 해석 (예: 308 → 3.08억). 이 ETF와 벤치마크 모두 같은 시작일에서 100으로 맞춰 비교됩니다.

OEF · 주가만 OEF · 주가 + 누적배당 OEF · 배당 재투자 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 주가만: 배당 제외, 순수 주식 가격만 추종. 커버드콜·고배당 ETF는 이 선이 하락하거나 정체되는 경우가 많아 "원금 보존" 관점에서 유의미합니다. 주가 + 누적배당: 주식 수는 그대로 유지하고 받은 배당을 현금으로 쌓아둔 경우. 실제 계좌 체감 총자산과 유사. 배당 재투자: 받은 배당으로 즉시 추가 매수 (adjClose 기반, 업계 표준 총수익). 세 선이 크게 벌어질수록 배당 전략의 효과 파악이 쉬워집니다.

연도별 수익률 비교

달력 연도별 ETF vs S&P 500 (SPY)의 각 해 수익률

OEF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+20%

2020

+31%

2021

-22%

2022

+33%

2023

+32%

2024

+20%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 각 해 1월 1일부터 12월 31일까지의 수익률. 현재 연도(2026) 컬럼은 투명도 낮춰 YTD(미완성)임을 표시. 파란색이 회색보다 높으면 그 해는 이 ETF가 벤치마크를 이겼습니다.

S&P 500 (SPY) 대비 승률

8 / 9년

꾸준히 벤치마크 상회 (89%)

+ 2026 YTD: 뒤짐 (5.0% vs 7.1%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 완성된 달력 연도(1/1~12/31)에서 S&P 500 (SPY) 대비 이긴 해의 수. 현재 연도(YTD)는 별도 참고.

하락장 추종도 (Downside Capture)

⚖️ 104%

벤치마크와 비슷한 하락폭 — 동조화

<85% (방어) 85~110% (동조) >110% (취약)

ℹ️ S&P 500 (SPY)가 −1%일 때 이 ETF가 평균 몇 % 하락했는가. 지난 3년 일일 수익률 기준(벤치마크가 음수인 날만 집계).

리스크 성격

변동성 · Beta · 최대 낙폭 · Sharpe · 하락 회복 이력

종합 리스크 등급

저위험

시장 평균보다 덜 흔들리는 편이에요. 꾸준히 보유하기에 부담이 적어요.

Beta (시장 민감도)

평균권

1.04

시장 +10% 상승 시 +10.4%

시장 -10% 하락 시 -10.4%

내 위치평균권

하위권 평균 상위권

ℹ️ Beta 1.0은 시장과 동일하게 움직임. 1보다 크면 시장보다 더 크게, 작으면 덜 움직입니다.

일평균 변동폭 (최근 1개월)

평균권

±0.94%

S&P 500 보통 ±1.0~1.3% · 채권형 ±0.3% · 레버리지 ETF ±3% 이상

연간 변동성 추이 (과거 10년)

ℹ️ 이 ETF의 하루 평균 가격 변동폭. 1%면 "하루에 평균 ±1% 정도 움직인다"는 뜻. 아래 롤링 곡선은 연환산 변동성(장기 표준 지표)의 시간 추이입니다.

최대 낙폭 (Max Drawdown) · 과거 10년

-31.4%

낙폭 기간: 1개월

2020-02-19 → 2020-03-23

약 4개월 만에 회복

2015-08-03 최악 -25% 2026-07-01

ℹ️ 최대 낙폭은 과거 고점에서 저점까지 가장 크게 떨어진 비율입니다. 장기 투자자가 심리적으로 버텨야 할 최악의 하락 경험치.

Sharpe 비율 (리스크 조정 수익)

0.64

평균 — 리스크 대비 수익 보통

ℹ️ 연 수익률에서 무위험 수익(연 3%)을 뺀 값을 연간 변동성으로 나눔. 1.0 이상이면 "리스크 대비 수익이 좋다"로 통용.

월간 최대 예상 손실 (VaR 95%)

-6.6%

과거 기준, 월 단위로 이 수치보다 크게 떨어진 경우는 5%에 불과했습니다.

ℹ️ "앞으로도 95% 확률로 한 달에 이 정도 이상은 잃지 않는다"는 통계적 추정. 남은 5%는 금융위기·팬데믹급 충격 구간에 해당.

배당 분석

배당률 · 배당 이력 · 세후 수령액 계산

배당이 있지만 낮은 편 — 연 0.90%

성장·배당 혼합형에 가깝습니다. 5년 배당 성장률 +2.5%.

ℹ️ 배당은 보조 성과이며, 주된 기대 수익은 주가 상승입니다.

배당수익률

0.90%

주당 배당

$3.22

연간 기준

5년 성장률

2.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2001~2026 (100건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.05 +6.6%

2016

$2.15 +4.8%

2017

$2.33 +8.3%

2018

$2.69 +15.6%

2019

$2.45 -8.9%

2020

$2.31 -5.7%

2021

$2.64 +14.2%

2022

$2.66 +0.5%

2023

$2.97 +11.8%

2024

$2.78 -6.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 100건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.924

—

1.13%

2025-12-16

$0.845

—

1.04%

2025-09-16

$0.720

—

1.07%

2025-06-16

$0.638

—

0.95%

2025-03-18

$0.577

—

1.31%

2024-12-17

$0.763

—

1.23%

2024-09-25

$0.833

—

1.31%

2024-06-11

$0.629

—

1.07%

2024-03-21

$0.744

—

1.37%

2023-12-20

$0.667

—

1.20%

2023-09-26

$0.736

—

1.72%

2023-06-07

$0.595

—

1.66%

2023-03-23

$0.657

—

1.83%

2022-12-13

$0.734

—

1.82%

2022-09-26

$0.725

—

1.51%

2022-06-09

$0.569

—

1.61%

2022-03-24

$0.613

—

1.41%

2021-12-13

$0.613

—

1.39%

2021-09-24

$0.632

—

1.17%

2021-06-10

$0.500

—

1.52%

2021-03-25

$0.568

—

1.71%

2020-12-14

$0.684

—

1.87%

2020-09-23

$0.632

—

2.04%

2020-06-15

$0.541

—

2.32%

2020-03-25

$0.597

—

2.39%

2019-12-16

$0.655

—

2.33%

2019-09-24

$0.630

—

2.47%

2019-06-17

$0.830

—

2.51%

2019-03-20

$0.578

—

2.32%

2018-12-17

$0.625

—

2.56%

2018-09-26

$0.564

—

2.17%

2018-06-26

$0.611

—

2.34%

2018-03-22

$0.529

—

2.31%

2017-12-19

$0.569

—

2.28%

2017-09-26

$0.536

—

2.40%

2017-06-27

$0.550

—

1.98%

2017-03-24

$0.496

—

2.00%

2016-12-21

$0.561

—

2.53%

2016-09-26

$0.512

—

2.08%

2016-06-21

$0.509

—

2.63%

2016-03-23

$0.471

—

2.65%

2015-12-24

$0.486

—

2.61%

2015-09-25

$0.485

—

2.24%

2015-06-24

$0.477

—

2.42%

2015-03-25

$0.477

—

2.39%

2014-12-24

$0.470

—

1.82%

2014-09-24

$0.437

—

2.33%

2014-06-24

$0.388

—

2.37%

2014-03-25

$0.383

—

2.42%

2013-12-23

$0.464

—

1.98%

2013-09-24

$0.411

—

2.57%

2013-06-26

$0.396

—

2.13%

2013-03-25

$0.342

—

2.50%

2012-12-19

$0.458

—

2.69%

2012-09-25

$0.339

—

2.37%

2012-06-19

$0.319

—

2.47%

2012-03-26

$0.290

—

1.89%

2011-12-22

$0.346

—

2.55%

2011-09-26

$0.286

—

2.10%

2011-06-23

$0.295

—

2.45%

2011-03-25

$0.254

—

2.29%

2010-12-23

$0.269

—

2.40%

2010-09-24

$0.321

—

2.10%

2010-06-23

$0.259

—

2.64%

2010-03-25

$0.245

—

2.55%

2009-12-24

$0.266

—

2.79%

2009-09-23

$0.278

—

3.21%

2009-06-23

$0.259

—

3.96%

2009-03-25

$0.316

—

4.60%

2008-12-24

$0.329

—

4.31%

2008-09-25

$0.398

—

3.18%

2008-06-25

$0.359

—

2.90%

2008-03-25

$0.375

—

2.69%

2007-12-27

$0.337

—

1.90%

2007-09-26

$0.319

—

2.21%

2007-06-29

$0.358

—

1.82%

2007-03-26

$0.299

—

2.06%

2006-12-21

$0.346

—

1.59%

2006-09-27

$0.258

—

1.57%

2006-06-23

$0.208

—

1.25%

2006-03-27

$0.241

—

1.71%

2005-09-27

$0.266

—

2.81%

2005-06-21

$0.228

—

2.70%

2005-03-28

$0.279

—

2.74%

2004-12-27

$0.617

—

2.18%

2004-09-27

$0.188

—

1.72%

2004-06-28

$0.226

—

1.76%

2004-03-29

$0.216

—

1.65%

2003-12-15

$0.289

—

2.02%

2003-09-15

$0.242

—

1.80%

2003-06-16

$0.165

—

1.64%

2003-03-10

$0.133

—

1.98%

2002-12-16

$0.245

—

1.88%

2002-09-16

$0.134

—

1.85%

2002-06-17

$0.162

—

1.35%

2002-03-11

$0.141

—

1.23%

2001-12-17

$0.190

—

1.02%

2001-10-02

$0.201

—

0.74%

2001-06-11

$0.054

—

0.31%

2001-03-12

$0.147

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100,000,000원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 760,354원

5년 누적 (세후) 3,999,068원

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.53% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

종합 투자 매력도

이 ETF는 어떤 목적에 잘 맞는지 — 강점·약점·투자자 프로필

강점과 약점이 공존해요 투자 목적에 맞는지 아래 적합도를 확인해 보세요.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

장기 적립식·분산 투자자

✅ 강점

📈장기 수익률 상위권

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

포트폴리오 구성

이 ETF가 실제로 담고 있는 것들 — 섹터 비중과 상위 종목

광범위 시장 분산

103개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

103개

상위 10개 비중

50.6%

최대 단일 종목

10.50%

집중도(HHI)

369

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

39.2% +9%p

Communication Services

13.1% +4%p

Consumer Cyclical

9.4%

Financial

9.0% -4%p

Healthcare

7.5% -4%p

Industrials

4.9% -3%p

Consumer Defensive

4.2%

Utilities

1.0%

Energy

1.0% -3%p

Basic Materials

0.6%

Real Estate

0.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.50%

#2 AAPL Apple Inc.

9.23%

#3 MSFT Microsoft Corp.

6.81%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.04%

#5 GOOGL Alphabet Inc.

4.15%

#6 AVGO Broadcom Inc

3.64%

#7 GOOGL Alphabet Inc.

3.32%

#8 META Meta Platforms Inc

3.10%

#9 TSLA Tesla Inc

2.59%

#10 BRK-A Berkshire Hathaway Inc.

2.18%

같은 카테고리 비교

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OEF보다 유리, ▼ 표시는 OEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2%	$19.6B	106	0.90%	+4.46%	+14.16%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.7B ▲	2456	1.03% ▲	-	+15.25% ▲
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$43.0B ▲	2364	1.06% ▲	-	+15.14% ▲
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.6B ▲	3385	1.05% ▲	-	+17.30% ▲
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2%	$19.5B ▼	2593	0.90%	-	+15.21% ▲
AVUS	Avantis U.S. Equity ETF	0.15% ▲	$13.9B ▼	1876	0.95% ▲	-	+20.24% ▲