FXH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXH

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

7월 28일 1:43 PM ET (한국 7/29 02:43)

$125.11

+1.06 ▲ +0.85%

O ETF FXH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.61%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.0B

약 1조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.82%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.18%	Total Holdings ⓘ	74	Perf Week ⓘ	2.43%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	5.34%	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	3.87%
Expense ⓘ	0.61%	NAV ⓘ	$124.04	Return% 5Y ⓘ	1.46%	52W High ⓘ	-1.9%	Perf Quarter ⓘ	11.19%
Dividend TTM ⓘ	$1.03 (0.82%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	56.5% -	Return% 10Y ⓘ	7.63%	52W Low ⓘ	28.29%	Perf Half Y ⓘ	6.72%
Flows% 1M ⓘ	4.5%	Flows% YTD ⓘ	-0.58%	Return% SI ⓘ	10.12%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.31%	Perf YTD ⓘ	9.92%
SMA20 ⓘ	1.07%	SMA50 ⓘ	5.09%	SMA200 ⓘ	9.06%	RSI (14) ⓘ	60.83	Beta ⓘ	0.73
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$124.05	Perf Year ⓘ	22.24%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$125.11

📊 Análise de investimentos de First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH)

Visão geral do ETF

First Trust Health Care AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Health Care 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 헬스케어 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcareRussell-1000

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.61% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.61%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$610K

Custo adicional anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.9M

11.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.53% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.53% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.+4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$208.6M

→

Lucro acumulado

+$108.6M

+7.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.18% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+5.34% ao ano Acumulado +16.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+1.46% ao ano Acumulado +7.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.63% ao ano Acumulado +108.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXH · Somente preço FXH · Preço + dividendos acumulados FXH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+21%

2017

-3%

2018

+24%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-11%

2022

-4%

2023

-0%

2024

+10%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 70%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.73

Se o mercado subir +10% +7.3%

Se o mercado cair -10% -7.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.31%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-30.6%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 66 dias

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.14

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.82% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.82%

주당 배당

$1.03

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2010~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.03

2010

$0.03 +10.3%

2011

$0.14 +340.6%

2012

$0.01 -96.5%

2013

$0.22 +4340.0%

2022

$0.24 +10.4%

2023

$0.43 +75.9%

2024

$0.85 +97.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.186

—

0.97%

2025-12-12

$0.140

—

0.82%

2025-09-25

$0.582

—

0.87%

2025-06-26

$0.062

—

0.44%

2025-03-27

$0.067

—

0.38%

2024-12-13

$0.090

—

0.52%

2024-09-26

$0.126

—

0.42%

2024-06-27

$0.109

—

0.36%

2024-03-21

$0.106

—

0.32%

2023-12-22

$0.130

—

0.36%

2023-09-22

$0.033

—

0.34%

2023-06-27

$0.038

—

0.28%

2023-03-24

$0.044

—

0.25%

2022-12-23

$0.121

—

0.20%

2022-09-23

$0.101

—

0.10%

2013-06-21

$0.005

—

0.37%

2012-12-21

$0.124

—

0.43%

2012-06-21

$0.017

—

0.06%

2011-06-21

$0.032

—

0.21%

2010-12-21

$0.029

—

0.11%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $696

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -11.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

78개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

78개

상위 10개 비중

25.6%

최대 단일 종목

3.83%

집중도(HHI)

172

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

94.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OGN ORGANON & COMPANY

3.83%

#2 HUM HUMANA INC

2.95%

#3 ELV ELEVANCE HEALTH INC

2.78%

MOH MOLINA HEALTHCARE INC

2.53%

#5 CI CIGNA GROUP (THE)

2.36%

GMED GLOBUS MEDICAL INC

2.27%

EXEL EXELIXIS INC

2.24%

#8 BIIB BIOGEN INC

2.23%

SOLV SOLVENTUM CORP

2.23%

#10

DVA DAVITA INC

2.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXH보다 유리, ▼ 표시는 FXH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXH	First Trust Health Care AlphaDEX Fund	0.61%	$1.0B	74	0.82%	+9.92%	+22.24%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.5B ▲	63	1.55% ▲	-	+19.72% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.3B ▲	428	1.54% ▲	-	+21.93% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35% ▲	$10.0B ▲	157	0.38% ▼	-	+71.89% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▲	$3.4B ▲	105	1.17% ▲	-	+19.81% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	325	1.29% ▲	-	+22.30% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXH보다 유리 · ▼ FXH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de FXH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)