OGN
Organon & Co
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.52
-0.02 ▼ -0.15%
🌙 7월 29일 4:57 AM ET (한국 7/29 17:57)
$13.53
+0.01 ▲ +0.07%
오가논(OGN)은(는) Healthcare 섹터의 기업으로, 이 페이지에서 PER·EPS·배당·RSI·MACD 등 14개 항목을 분석합니다.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
14.4
저평가 구간
배당수익률
0.42%
52주 위치
99%
저점 +138% · 고점 -1%
애널리스트
보유
D
펀더멘털 체력
Drug Manufacturers - General 대비
수익성 상위 50%
성장 상위 86%
밸류에이션 상위 92%
재무 안정 상위 47%
💰 지금 이 주식, 평소보다 비싼가요?
이 회사 자신의 최근 5년와 비교합니다 (다른 회사와 비교 아님)
아주 싼 편
싼 편
평소 수준
비싼 편
🔥 아주 비싼 편
쉽게 말하면 — 이 회사가 1년에 버는 돈 1원어치를 사는 값이 지금 14원입니다. 지난 5년 동안은 보통 6원이었어요. 버는 돈이 줄어든 영향도 있어, 최근 5년 중 가장 비싸게 팔리는 시기입니다.
비싸다 = 나쁘다가 아니라, 기대가 많이 반영돼 있다는 뜻입니다
| Index | - | P/E | 14.4 | EPS (ttm) | 0.94 | Insider Own | 0.37% | Shs Outstand | 262.6M | Perf Week | 0.07% |
| Market Cap | 3.55B | Forward P/E | 3.74 | EPS next Y | 6.37% | Insider Trans | 2.8% | Shs Float | 261.6M | Perf Month | 0.15% |
| Enterprise Value | 11.00B | PEG | 2.58 | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 76.27% | Short Float | 6.21% | Perf Quarter | 2.74% |
| Income | 0.25B | P/S | 0.58 | EPS this Y | -7.15% | Inst Trans | -0.46% | Short Ratio | 3.76 | Perf Half Y | 48.57% |
| Sales | 6.16B | P/B | 3.93 | EPS next 5Y | 1.45% | ROA | 1.88% | Short Interest | 16.24M | Perf YTD | 88.56% |
| Book/sh | 3.44 | P/C | 3.18 | EPS past 3/5Y | -41.56% -39.04% | ROE | 34.05% | 52W High | -0.59% ($13.60) | Perf Year | 35.61% |
| Cash/sh | 4.25 | P/FCF | 5.2 | Sales past 3/5Y | 0.23% -1% | ROIC | 2.6% | 52W Low | 137.61% ($5.69) | Perf 3Y | -39.04% |
| Dividend Est. | $0.06 (0.42%) | EV/EBITDA | 7.11 | EPS Y/Y TTM | -67.52% | Gross Margin | 53.22% | Volatility(W/M) | 0.3% 0.35% | Perf 5Y | -54.54% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 1.79 | Sales Y/Y TTM | -2.08% | Oper. Margin | 19.34% | ATR (14) | 0.05 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/11 | Quick Ratio | 1.42 | EPS Q/Q | 66.64% | Profit Margin | 3.99% | RSI (14) | 59.3 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -32.79% - | Current Ratio | 1.97 | Sales Q/Q | -3.5% | SMA20 | 0.03% ($13.52) | Beta | 1.54 | Target Price | $12.33 |
| Payout | 47.41% | Debt/Eq | 9.49 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 0.46% ($13.46) | Rel Volume | 0.54 | Prev Close | $13.54 |
| Employees | 10000 | LT Debt/Eq | 9.47 | EPS/Sales Surpr. | -14.32% -1.85% | SMA200 | 42.45% ($9.49) | Avg Volume(3M) | 4.32M | Price | $13.52 |
| IPO | 2021/5/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6817 | Volume | 2,330,160 | Change | -0.15% |
분기 실적 추이 SEC 공시 원본 · 단위 달러
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
매출 순이익 최근 분기: 매출 $1.5B (YoY -4%) · 순이익 $146M (YoY +68%)
* 4분기 값은 연간 공시(10-K)에서 유도 계산 · 적자 분기는 붉은 밑줄 표시
Organon & Co (OGN) 투자 분석
Organon & Co, 어떤 회사인가요?
오가논(OGN) 가치주
Healthcare · Drug Manufacturers - General
시가총액 1667위 — 중형주
💊 여성 건강과 바이오시밀러, 기존 의약품을 판매하는 글로벌 제약 기업입니다. 여성 건강 의약품과 바이오시밀러, 다양한 기존 브랜드 의약품을 글로벌 시장에 공급하며, 높은 현금흐름과 배당을 특징으로 합니다. 여성 건강에 특화된 제약 기업입니다.
Organon & Co 자세히 알아보기 →시가총액
$3.6B
약 4.9조 원
⚖️ 삼성전자의 1%
시총 순위1667위
직원 수10,000명
IPO2021/05/14
현재가$13.52 ≈ 18,522원
주요 이벤트
⏰ 다가오는 이벤트
🔔 실적 발표
다음 발표 일정이 아직 공시되지 않았습니다
🎯 배당락일
예정된 배당 일정이 없습니다
📜 최근 이벤트
🎯 배당락 2026년 5월 11일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 5월 7일 (목) · 장 시작 전 EPS -13.3% 매출 -1.8%
🔔 실적 발표 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -14.3% 매출 -1.9%
🎯 배당락 2026년 2월 23일 (월)
🔔 실적 발표 2026년 2월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS -13.3% 매출 -1.8%
돈을 잘 벌고 있나요?
수익성·재무 모두 주의가 필요합니다
투자 전 경영 리스크 충분히 검토
수익성 — 얼마나 효율적으로 돈을 버나
영업이익률
제품·서비스 팔아 남기는 순수 이익률 (높을수록 잘 벌음)
19.3%
✓ 부진
순이익률
세금·이자까지 다 빼고 최종적으로 남는 돈 비율
4.0%
✓ 부진
매출총이익률
원재료비만 뺀 수준의 이익률 (제품 자체 경쟁력)
53.2%
✓ 부진
ROE
주주 돈으로 1년에 얼마나 벌어주는지 (15% 이상 우수)
34.0%
✓ 우수
ROA
회사가 가진 자산 대비 한 해 수익 비율
1.9%
✓ 양호
ROIC
사업에 투입한 돈 대비 얼마나 수익 내는지
2.6%
✓ 양호
재무 건전성 — 빚·유동성 부담은 괜찮나
부채비율 D/E
자본 대비 빚의 비율 (낮을수록 건전)
9.49
✓ 위험 수준
유동비율
1년 내 갚을 돈 대비 현금성 자산 여유
1.97
✓ 우수
당좌비율
재고 제외한 즉시 현금화 가능 자산 비율
1.42
✓ 우수
* 평가는 같은 업종·규모 peer 그룹 분포 대비 상대 위치 + 절대 가드(적자·위험 임계값)로 결정됩니다.
앞으로 어떻게 될까?
혼조 전망
긍정·부정 시그널이 혼재
애널리스트 목표가
$12.33
현재가 대비 -8.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.58
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+6.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+1.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
실적은 예상대로 잘 냈나요?
실적 변동성 큼
애널리스트 예상을 자주 하회
0
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
0%
상회 비율
-14.5%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
-13.3%
2026.04.30
하회
실적 $0.71 · 예상 $0.85 -16.8%
2026.02.12
하회
실적 $0.63 · 예상 $0.73 -13.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
성장하고 있나요?
평균적 성장
업종 내 중간 수준
역성장 구간 EPS 또는 매출이 감소 중 — 구조적 문제 또는 경기 민감성 확인 필요
🔮 앞으로 얼마나 성장할까 (애널리스트 전망)
올해 EPS 전망
올해 예상 주당순이익 성장률
-7.2%
평균
내년 EPS 전망
내년 예상 EPS 성장률 (애널리스트 컨센서스)
+6.4%
평균
5년 EPS 연평균 전망
향후 5년 EPS 연평균 성장률 예상
+1.4%
부진
📊 지금까지 얼마나 성장했나 (실제 실적)
과거 3년 EPS
지난 3년간 실제 EPS 연평균 성장
-41.6%
매우 부진
과거 5년 EPS
지난 5년간 실제 EPS 연평균 성장
-39.0%
매우 부진
과거 5년 매출
매출이 5년간 얼마나 자랐는지
-1.0%
매우 부진
⚡ 단기 모멘텀
매출 QoQ
전분기 대비 매출 변화 (단기 모멘텀)
-3.5%
부진
* 미래 값은 애널리스트 컨센서스 추정치입니다. 평가는 같은 성장 스타일·규모 peer 그룹 대비 상대 위치로 결정됩니다.
투자 용어가 어렵다면 경제사전에서 찾아보기 →
장기적으로 주가가 우상향 했나요?
장기 부진 — 시장 대비 -123%p
OGN -54.5% · S&P 500 +68.8%
시장 대비 초과수익 (주가 기준, 배당금 제외)
5년 기준
vs S&P 500
-123.4%p
시장보다 크게 열세
vs 헬스케어섹터 (XLV)
-81.5%p
섹터 평균보다 크게 열세
1년 기준
vs S&P 500
+19.3%p
시장보다 우위
vs 헬스케어섹터 (XLV)
+12.0%p
섹터 평균보다 우위
52주 범위 내 현재 위치
최저 (-137.6%p) 최고 (-0.6%p)
현재가가 저점 대비 137.6% 위, 고점 대비 0.6% 아래
최근 리스크 (최근 120거래일)
최대 낙폭
-30.6%
연간 변동성
72.0%
기술 지표
Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5라인 · 최근 136거래일 시계열
가격 · Bollinger Bands · Ichimoku 구름
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 구름(SpanA/B)
볼린저 밴드는 종가의 변동 범위(20일·2σ) 위·아래 채널. 상단 터치=과열, 하단 터치=과매도. 일목 구름은 추세 방향과 강도를 색칠 영역으로. 가격이 구름 위에 있으면 상승, 아래면 하락. 볼린저 밴드 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
스퀴즈 — 변동성 축소, 방향 결정 임박
밴드 폭 0.7% 로 좁아짐. 큰 움직임 직전일 가능성. 일목 구름 위(강세).
MACD (12 · 26 · 9) 펼쳐서 보기 ▼
단기 EMA(12)와 장기 EMA(26) 의 차이로 상승·하락 전환 시점을 잡는 지표. MACD 가 Signal 위로 올라가면 매수 신호(골든크로스), 아래로 내려가면 매도 신호(데드크로스). MACD 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
관망 구간 — 추세 약함
MACD 0.058 · Signal 0.078 · Hist -0.020. 방향성 약함.
RSI(14) · Stochastics %K(14) 펼쳐서 보기 ▼
RSI는 0~100 사이 단기 매수·매도 압력. 30 이하 = 과매도(반등 가능성), 70 이상 = 과매수(조정 가능성). Stoch %K 도 비슷하게 단기 변동 강도를 봅니다. RSI · 스토캐스틱 자세히 →
현재 진단 · 2026-07-28
상승 우위 구간
RSI 59.3 (중립 50 위). 매수세 우세, 안정 상승. Stoch %K 도 40.0.
※ "현재 진단" 은 표준 임계 기반 자동 해석으로 참고용입니다. 실제 매매는 본인 책임으로 종합 판단하세요.
지금 투자 매력은?
같은 업계 회사들보다 싼 편입니다
이익 대비·자산 대비·매출 대비·현금흐름 대비로는 싼 편
💡 읽는 법 — 같은 업계 회사들과 비교해 "무엇 대비" 주가가 싸냐/비싸냐를 봅니다. 예: 이익 대비 싸다 = 버는 돈에 비해 주가가 저렴, 자산 대비 비싸다 = 보유 자산에 비해 주가가 비쌈.
이익 대비 싼 편
자산 대비 싼 편
매출 대비 싼 편
현금흐름 대비 싼 편
💵 이익 대비
PER 주가수익비율
이익 대비 주가가 얼마나 비싼가 — 낮을수록 싸다
14.40배
✓ 매우 싸다
💵 이익 대비
Forward PER 예상 주가수익비율
내년 예상 이익 기준 PER — 성장 반영
3.74배
✓ 매우 싸다
🏢 자산 대비
PBR 주가순자산비율
회사 자산가치 대비 주가 — 1 미만이면 자산보다 싸다
3.93배
✓ 싼 편
🧾 매출 대비
PSR 주가매출비율
매출 대비 시가총액 — 낮을수록 매출 대비 싸다
0.58배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
EV/EBITDA 기업가치배수
기업 전체 가치 ÷ 영업현금이익 — M&A에서 쓰는 기준
7.11배
✓ 매우 싸다
💧 현금흐름 대비
P/FCF 주가잉여현금흐름비율
실제 현금창출력 대비 주가 — 낮을수록 효율적
5.20배
✓ 매우 싸다
애널리스트 목표가 (참고)
$12.33 현재가 대비 -8.8%
* 평가는 같은 업계·시총 peer 그룹 분포 대비 상대 위치로 결정됩니다. 밸류에이션이 매력적이어도 '수익성'·'성장성' 섹션과 함께 보세요.
기준: 최근 스냅샷 · 비교집단: Drug Manufacturers - General
누가 갖고 있나요?
수급은 대체로 안정적입니다
내부자 소폭 순매수 +2.8% · 기관 소폭 순매도 -0.5% · 공매도 보통 6.2%
📈 최근 매매 흐름 (6개월)
🧑💼 내부자 (경영진·이사)
+2.8%
내부자 순매수
🏦 기관 (펀드·투자사)
-0.5%
기관 순매도
💡 최근 6개월 순변동. 내부자·기관이 주식을 어떻게 늘리거나 줄였는지를 %로 나타냅니다.
👥 보유 구성
🏦 기관 76.3%
기관 비중 적정
🧑💼 내부자 0.4%
대형주에서 흔한 낮은 수준
👤 개인투자자 (추정) 23.4%
기관+내부자를 제외한 나머지
기관 내부자 개인(추정)
📉 공매도 지표
공매도 비율
6.2%
보통
최근 89일 변동 거의 없음
공매도 회전일수
3.8일
공매도 포지션을 평균 거래량으로 청산하는 데 걸리는 날
🧮 주식 수량
총 발행주식 262.6M주
유동주식 (거래 가능) 261.6M주
* 내부자·기관 거래는 최근 6개월 순변동 기준. 추세는 최근 89일 누적 기준.
OGN 편입 ETF
편입 비중이 높은 ETF 순 · 총 10개 표시
* 공식 분기 보고 기준. 최근 공시이며 실제 현재 편입 비중과 다를 수 있습니다.
배당금은 얼마나 받을 수 있나요?
배당 지급 — 연 0.42%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
배당수익률
0.42%
업종 평균 1.16%
주당 배당
$0.06
연간 기준
배당성향
47%
순이익 중 배당 비중
5년 성장률
-
배당 연평균
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56
2021
$1.12 +100.0%
2022
$1.12 +0.0%
2023
$1.12 +0.0%
2024
$0.34 -69.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 19건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-23
$0.020
—
4.55%
2025-11-20
$0.020
—
4.77%
2025-08-15
$0.020
—
9.32%
2025-05-12
$0.020
—
9.87%
2025-02-24
$0.280
—
7.43%
2024-11-12
$0.280
—
7.19%
2024-08-16
$0.280
—
6.88%
2024-05-10
$0.280
—
6.86%
2024-02-23
$0.280
—
7.57%
2023-11-10
$0.280
—
12.59%
2023-08-17
$0.280
—
4.99%
2023-05-12
$0.280
—
6.71%
2023-02-24
$0.280
—
5.47%
2022-11-10
$0.280
—
5.67%
2022-08-12
$0.280
—
4.52%
2022-05-13
$0.280
—
3.21%
2022-02-25
$0.280
—
2.24%
2021-11-19
$0.280
—
1.79%
2021-08-20
$0.280
—
0.84%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3,772원
5년 누적 (세후) 1.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
같은 업종 기업 비교
💡 업종 평균 대비 ▲ 유리 / ▼ 불리 (PER·PBR은 낮을수록, ROE·배당률은 높을수록 좋음)
시가총액이 큰 순서대로 정렬됩니다
| 종목 | 시총 | PER | PBR | ROE | 배당률 | 등락 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OGN 이 종목 | $3.6B | 14.4 ▲ | 3.9 ▼ | 34.05% ▲ | 0.42% ▼ | -0.1% |
LLY | $1.15T | 43.9 ▼ | 36.9 ▼ | 107.64% ▲ | 0.57% ▼ | +1.9% |
JNJ | $642.8B | 30.9 ▼ | 7.6 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +0.3% |
ABBV | $465.0B | 129.8 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.61% ▲ | +2.5% |
UNH | $389.4B | 27.6 ▼ | 4.0 ▼ | 12.49% ▲ | 2.11% ▲ | +2.7% |
MRK | $325.6B | 37.1 ▼ | 7.1 ▼ | 18.97% ▲ | 2.48% ▲ | +0.8% |
| 업종 평균 | - | 26.4 | 2.6 | -48.94% | 1.16% | - |
자주 묻는 질문
오가논(OGN)은 어떤 회사인가요?
오가논(OGN)은 Healthcare 섹터에 속하며 Drug Manufacturers - General 산업의 기업입니다.
OGN의 시가총액은 얼마인가요?
OGN의 시가총액은 약 $3.6B, 섹터 내 순위는 1,667위입니다.
OGN은 배당을 주나요?
OGN의 배당수익률은 약 0.42%이며, 연간 배당금은 $0.06입니다.
OGN의 PER은 어떤가요?
OGN의 PER은 약 14.4배, Healthcare 섹터 평균과 비교하여 밸류에이션을 판단할 수 있습니다.
OGN의 52주 최고가·최저가는 얼마인가요?
OGN은 지난 52주간 최고 $13.60, 최저 $5.69를 기록했습니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.