FVC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FVC

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$40.13

-0.03 ▼ -0.07%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$40.20

+0.00 +0.00%

O ETF FVC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.87%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$104M

약 1430억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.37%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.6%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-2.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	7.21%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	-4.98%
Expense ⓘ	0.87%	NAV ⓘ	$40.15	Return% 5Y ⓘ	4.45%	52W High ⓘ	-9.26%	Perf Quarter ⓘ	5.94%
Dividend TTM ⓘ	$0.55 (1.37%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.02% 70.94%	Return% 10Y ⓘ	7.6%	52W Low ⓘ	18.69%	Perf Half Y ⓘ	4.13%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-10%	Return% SI ⓘ	7.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.77% 1.61%	Perf YTD ⓘ	10.35%
SMA20 ⓘ	-2.81%	SMA50 ⓘ	-3.35%	SMA200 ⓘ	5.49%	RSI (14) ⓘ	42.03	Beta ⓘ	0.72
IPO ⓘ	2016/3/18	Prev Close ⓘ	$40.16	Perf Year ⓘ	11.84%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$40.13

📊 Análise de investimentos de First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC)

Visão geral do ETF

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF는 Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index라는 지수의 가격 및 수익률과 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 순자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 ETF에 투자합니다. 이 지수는 First Trust 섹터·산업 기반 ETF 중 상대 성과가 가장 우수할 잠재력이 있고 일정 거래량·유동성 요건을 충족하는 5개 ETF에 집중 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 FVC ETF 자세히 알아보기 →

U.S.ETFssector-rotationmomentum

규모: $104M 약 1430억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.87% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.87%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$870K

Custo adicional anual de $370K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$15.4M

15.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.79% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.79% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Industry Sector.-4.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$208.0M

→

Lucro acumulado

+$108.0M

+7.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.60% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+7.21% ao ano Acumulado +23.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+4.45% ao ano Acumulado +24.3%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.60% ao ano Acumulado +108.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FVC · Somente preço FVC · Preço + dividendos acumulados FVC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FVC S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+18%

2017

-10%

2018

+19%

2019

+12%

2020

+24%

2021

-7%

2022

-4%

2023

+13%

2024

+2%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: atrás (8.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 101%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.72

Se o mercado subir +10% +7.2%

Se o mercado cair -10% -7.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2016-03-18 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.28

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.37% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +70.9%.

배당수익률

1.37%

주당 배당

$0.55

연간 기준

5년 성장률

70.9%

지급 주기

반기배당

9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15

2016

$0.16 +11.6%

2017

$0.06 -65.6%

2018

$0.29 +426.8%

2019

$0.06 -78.3%

2020

$0.04 -43.7%

2021

$0.53 +1363.9%

2022

$0.62 +17.6%

2023

$0.29 -53.9%

2024

$0.93 +226.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-12

$0.323

—

2.66%

2025-09-25

$0.226

—

1.93%

2025-06-26

$0.268

—

1.51%

2025-03-27

$0.117

—

0.74%

2024-12-13

$0.028

—

1.38%

2024-09-26

$0.052

—

1.37%

2024-06-27

$0.067

—

1.48%

2024-03-21

$0.139

—

2.20%

2023-12-22

$0.238

—

2.72%

2023-09-22

$0.072

—

2.50%

2023-06-27

$0.157

—

2.10%

2023-03-24

$0.153

—

2.12%

2022-12-23

$0.271

—

1.57%

2022-09-23

$0.119

—

0.88%

2022-06-24

$0.071

—

0.51%

2022-03-25

$0.066

—

0.27%

2021-12-23

$0.025

—

0.10%

2021-09-23

$0.011

—

0.03%

2020-06-25

$0.061

—

1.03%

2020-03-26

$0.003

—

1.12%

2019-12-13

$0.097

—

1.10%

2019-09-25

$0.090

—

0.76%

2019-06-14

$0.064

—

0.60%

2019-03-21

$0.044

—

0.37%

2018-12-18

$0.004

—

0.65%

2018-09-14

$0.023

—

0.68%

2018-06-21

$0.022

—

0.67%

2018-03-22

$0.007

—

0.62%

2017-12-21

$0.100

—

1.05%

2017-09-21

$0.046

—

0.87%

2017-06-22

$0.017

—

0.70%

2016-12-21

$0.109

—

0.67%

2016-09-21

$0.037

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $22K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 70.94% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.87% a.a.
📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -8.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 100% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

20.97%

집중도(HHI)

1998

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

19.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

HUSV First Trust Exchange-Traded Fund

20.97%

ARVR FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND

20.06%

ARVR First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.98%

AFLG First Trust Exchange-Traded Fund

19.59%

FTXL First Trust Exchange-Traded Fund VI

19.31%

#6 - Dreyfus Government Cash Management Funds

0.11%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FVC보다 유리, ▼ 표시는 FVC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FVC	First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF	0.87%	$104M	6	1.37%	+10.35%	+11.84%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.6B ▲	440	1.65% ▲	-	+8.79% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1037	0.55% ▼	-	+17.60% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.89% ▼	-	+18.63% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	147	1.40% ▲	-	+10.67% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$3.6B ▲	6	0.52% ▼	-	+14.02% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FVC보다 유리 · ▼ FVC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de FVC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FVC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FVC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)