BMVP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BMVP

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

7월 28일 12:50 PM ET (한국 7/29 01:50)

$54.27

+0.83 ▲ +1.56%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$54.24

-0.03 ▼ -0.06%

O ETF BMVP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.29%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$104M

약 1428억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.69%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	12.32%	Total Holdings ⓘ	58	Perf Week ⓘ	3.68%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.7%	AUM ⓘ	$104M	Perf Month ⓘ	5.91%
Expense ⓘ	0.29%	NAV ⓘ	$53.46	Return% 5Y ⓘ	8.47%	52W High ⓘ	1.56%	Perf Quarter ⓘ	6.19%
Dividend TTM ⓘ	$0.92 (1.69%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	18.23% 17.72%	Return% 10Y ⓘ	9.57%	52W Low ⓘ	14.39%	Perf Half Y ⓘ	6.58%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-3.3%	Return% SI ⓘ	9.25%	Volatility(W/M) ⓘ	0.18% 0.3%	Perf YTD ⓘ	11.12%
SMA20 ⓘ	3.76%	SMA50 ⓘ	4.73%	SMA200 ⓘ	7.26%	RSI (14) ⓘ	75.18	Beta ⓘ	0.89
IPO ⓘ	2003/5/1	Prev Close ⓘ	$53.44	Perf Year ⓘ	12.73%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$54.27

📊 Análise de investimentos de Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP)

Visão geral do ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2003년 상장, 23년 운영 중.

O Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF busca reproduzir o desempenho do índice Bloomberg MVP antes da dedução de taxas e despesas. Em geral, investe pelo menos 90% de seus ativos totais nos componentes do índice de referência. O índice de referência busca incluir 50 ações que apresentem o maior momentum, a menor volatilidade, a avaliação mais atrativa e a maior lucratividade, com base em um escore "MVP" setorialmente neutro. Os componentes são selecionados entre os melhores de cada setor e faixa de tamanho, de forma a compor um índice com uma dispersão de setores e tamanhos semelhante à do mercado amplo.

📘 BMVP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylarge-capmulti-factor

규모: $104M 약 1428억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2003년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.29% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Dividend & Fundamental. O custo é de aproximadamente R$ 290,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.29%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$290K

Economia anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.3M

5.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.25% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.25% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.24% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - Dividend & Fundamental.-5.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$249.4M

→

Lucro acumulado

+$149.4M

+9.6% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.32% ao ano

하위 25%

Preço +12.73% + Dividendo -0.41% = Total +12.32%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.70% ao ano Acumulado +43.1%

평균권

Preço +11.23% + Dividendo +1.47% = Total +12.70%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.47% ao ano Acumulado +50.2%

하위 25%

Preço +6.12% + Dividendo +2.35% = Total +8.47%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.57% ao ano Acumulado +149.4%

평균권

Preço +8.12% + Dividendo +1.45% = Total +9.57%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BMVP · Somente preço BMVP · Preço + dividendos acumulados BMVP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BMVP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+20%

2017

-6%

2018

+14%

2019

+8%

2020

+20%

2021

-15%

2022

+20%

2023

+17%

2024

+6%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (10.8% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 57%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.89

Se o mercado subir +10% +8.9%

Se o mercado cair -10% -8.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.30%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.4%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-09-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-08-03 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.69% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

1.69%

주당 배당

$0.92

연간 기준

5년 성장률

17.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2003~2026 (91건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36 +45.6%

2016

$0.56 +53.0%

2017

$0.42 -23.7%

2018

$0.31 -25.6%

2019

$0.38 +21.8%

2020

$0.19 -51.2%

2021

$0.52 +179.7%

2022

$0.67 +28.8%

2023

$0.74 +9.4%

2024

$0.87 +17.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 91건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.222

—

2.19%

2025-12-22

$0.246

—

2.14%

2025-09-22

$0.214

—

2.13%

2025-06-23

$0.182

—

2.12%

2025-03-24

$0.224

—

1.75%

2024-12-23

$0.190

—

1.57%

2024-09-23

$0.219

—

2.00%

2024-06-24

$0.201

—

1.98%

2024-03-18

$0.128

—

1.82%

2023-12-18

$0.410

—

2.30%

2023-09-18

$0.145

—

1.63%

2023-06-20

$0.062

—

1.50%

2023-03-20

$0.058

—

1.65%

2022-12-19

$0.247

—

1.72%

2022-09-19

$0.108

—

1.04%

2022-06-21

$0.087

—

1.05%

2022-03-21

$0.082

—

0.70%

2021-12-20

$0.077

—

0.66%

2021-06-21

$0.086

—

0.97%

2021-03-22

$0.025

—

1.05%

2020-12-21

$0.074

—

1.37%

2020-09-21

$0.046

—

1.58%

2020-06-22

$0.153

—

1.82%

2020-03-23

$0.110

—

1.81%

2019-12-23

$0.115

—

1.27%

2019-09-23

$0.058

—

1.15%

2019-06-24

$0.099

—

0.95%

2019-03-18

$0.042

—

1.44%

2018-12-24

$0.104

—

1.53%

2018-09-24

$0.063

—

1.78%

2018-06-18

$0.165

—

2.13%

2018-03-19

$0.092

—

1.99%

2017-12-18

$0.309

—

1.76%

2017-09-18

$0.165

—

1.24%

2017-06-16

$0.081

—

1.24%

2016-12-16

$0.121

—

1.59%

2016-09-16

$0.057

—

1.49%

2016-06-17

$0.096

—

1.55%

2016-03-18

$0.088

—

1.42%

2015-12-18

$0.068

—

1.28%

2015-09-18

$0.057

—

1.20%

2015-06-19

$0.057

—

1.18%

2015-03-20

$0.067

—

1.04%

2014-12-19

$0.057

—

1.02%

2014-09-19

$0.051

—

0.97%

2014-06-20

$0.070

—

1.08%

2014-03-21

$0.024

—

0.81%

2013-12-20

$0.048

—

1.49%

2013-09-20

$0.044

—

1.79%

2013-06-21

$0.077

—

1.72%

2013-03-15

$0.008

—

1.62%

2012-12-21

$0.158

—

1.78%

2012-09-21

$0.076

—

1.21%

2012-06-15

$0.040

—

1.17%

2012-03-16

$0.015

—

1.02%

2011-12-16

$0.066

—

1.87%

2011-09-16

$0.033

—

1.73%

2011-06-17

$0.019

—

1.55%

2011-03-18

$0.025

—

1.48%

2010-12-17

$0.104

—

1.61%

2010-09-17

$0.054

—

1.28%

2010-06-18

$0.028

—

1.12%

2010-03-19

$0.010

—

1.05%

2009-12-18

$0.040

—

1.44%

2009-09-18

$0.031

—

1.49%

2009-06-19

$0.033

—

1.77%

2009-03-20

$0.023

—

1.71%

2008-12-19

$0.052

—

1.84%

2008-09-19

$0.041

—

1.17%

2008-06-20

$0.043

—

0.84%

2008-03-20

$0.004

—

1.03%

2007-12-21

$0.052

—

1.01%

2007-09-21

$0.032

—

1.04%

2007-06-15

$0.071

—

0.99%

2007-03-16

$0.022

—

0.83%

2006-12-15

$0.053

—

0.96%

2006-09-15

$0.017

—

0.79%

2006-06-16

$0.016

—

0.94%

2006-03-31

$0.016

—

0.79%

2006-03-17

$0.015

—

0.75%

2005-12-16

$0.044

—

0.88%

2005-09-16

$0.016

—

0.68%

2005-06-17

$0.036

—

0.77%

2005-03-18

$0.010

—

0.67%

2004-12-17

$0.029

—

0.90%

2004-09-17

$0.010

—

0.86%

2004-06-18

$0.024

—

0.89%

2004-03-19

$0.018

—

0.71%

2003-12-24

$0.038

—

0.59%

2003-09-19

$0.015

—

0.27%

2003-06-20

$0.014

—

0.14%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $10K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.72% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.29% a.a.
🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

20.7%

최대 단일 종목

2.35%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

16.8% +9%p

Technology

15.3% -15%p

Financial

12.9%

Healthcare

10.0%

Consumer Cyclical

7.2%

Communication Services

5.6% -3%p

Real Estate

5.5% +3%p

Energy

5.5%

Consumer Defensive

5.2%

Utilities

5.1%

Basic Materials

1.7%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL Alphabet Inc.

2.35%

#2 JBL Jabil Inc.

2.23%

#3 CMI Cummins Inc.

2.19%

#4 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.07%

#5 FERG Ferguson Enterprises Inc.

2.02%

#6 FDX FedEx Corp.

1.99%

CDW CDW Corp.

1.99%

PFG Principal Financial Group, Inc.

1.97%

SYF Synchrony Financial

1.97%

#10 UPS United Parcel Service, Inc.

1.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BMVP보다 유리, ▼ 표시는 BMVP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BMVP	Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF	0.29%	$104M	58	1.69%	+11.12%	+12.73%
VIG	Vanguard Dividend Appreciation FTF	0.04% ▲	$111.6B ▲	341	1.48% ▼	-	+15.85% ▲
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	0.06% ▲	$103.2B ▲	112	3.09% ▲	-	+24.60% ▲
VYM	Vanguard High Dividend Yield Indx ETF	0.04% ▲	$81.8B ▲	618	2.22% ▲	-	+20.36% ▲
DFAC	Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF	0.17% ▲	$47.6B ▲	2553	0.91% ▼	-	+19.82% ▲
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers ETF	0.47% ▼	$24.6B ▲	72	0.84% ▼	-	+26.23% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BMVP보다 유리 · ▼ BMVP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

16 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 5) que operam o mesmo tema de BMVP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BMVP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BMVP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)