XSW
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
7월 28일 12:46 PM ET (한국 7/29 01:46)
$176.41
+6.88 ▲ +4.06%
XSW ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$410M
약 5615억원
保有銘柄
134銘柄
配当利回り
-
運用方式
Passive
| Category | US Equities - Industry Sector | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | -12.93% | Total Holdings | 134 | Perf Week | -1.2% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 6% | AUM | $410M | Perf Month | 10.48% |
| Expense | 0.35% | NAV | $169.35 | Return% 5Y | 0.63% | 52W High | -14.26% | Perf Quarter | 16.54% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 12.59% | 52W Low | 30.49% | Perf Half Y | -1.98% |
| Flows% 1M | 1% | Flows% YTD | -1.87% | Return% SI | 14.6% | Volatility(W/M) | 2.7% 2.67% | Perf YTD | -5.73% |
| SMA20 | 0.39% | SMA50 | 3.73% | SMA200 | 3.19% | RSI (14) | 55.06 | Beta | 1.16 |
| IPO | 2011/9/29 | Prev Close | $169.53 | Perf Year | -8.73% | Avg Volume | 0.06M | Price | $176.41 |
State Street SPDR S&P Software & Services ETF（XSW）投資分析
ETF概要
State Street SPDR S&P Software & Services ETF · US Equities - Industry Sector
일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2011년 상장, 15년 운영 중.
SPDR S&P Software & Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Software & Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 상장 소프트웨어 및 서비스 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.
📘 XSW ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitysoftware
- 규모
- $410M 약 5615억원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.35%
US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$500K
報酬率 0.50% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
SCHH
Schwab U.S. REIT ETF
0.07%
年 -0.28%p
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.27%p
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
0.08%
年 -0.27%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率は平均をやや下回ります
US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -30.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$327.3M
→
累計収益
+$227.3M
年平均 +12.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 -12.93%
하위 25%ベンチマークを年率 30.7%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +6.00% 累計 +19.1%
하위 25%ベンチマークを年率 13.0%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +0.63% 累計 +3.2%
하위 25%ベンチマークを年率 12.3%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +12.59% 累計 +227.3%
평균권ベンチマークを年率 2.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XSW · 株価のみ XSW · 株価 + 累積配当 XSW · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XSW S&P 500 (SPY)
+60%
0%
−60%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
6 / 9年
安定してベンチマークを上回る (67%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-4.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✓
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
151%
ベンチマークより大きく下落 — 下落相場に弱い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
평균권1.16
市場 +10%上昇時 +11.6%
市場 -10%下落時 -11.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%±2.67%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-45.4%
2015-07-31 最悪 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.36
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.4%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.35%
⚠️ 약점·주의사항
- 📈長期リターンが平均を下回ります
- ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.3%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
139개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
139개
상위 10개 비중
16.7%
최대 단일 종목
9.00%
집중도(HHI)
154
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 81.8%
Financial 6.3%
Communication Services 3.0%
Industrials 0.7%
Healthcare 0.7%
Consumer Cyclical 0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Industry Sector
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: US Equities - Industry Sector
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XSW보다 유리, ▼ 표시는 XSW보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSW | State Street SPDR S&P Software & Services ETF | 0.35% | $410M | 134 | - | -5.73% | -8.73% |
| Vanguard Information Technology ETF | 0.09% ▲ | $138.8B ▲ | 326 | 0.39% | - | +30.59% ▲ | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.08% ▲ | $115.1B ▲ | 77 | 0.46% | - | +33.06% ▲ | |
| iShares Semiconductor ETF | 0.34% ▲ | $43.6B ▲ | 35 | 0.28% | - | +113.57% ▲ | |
| iShares U.S. Technology ETF | 0.38% ▼ | $23.4B ▲ | 154 | 0.11% | - | +30.60% ▲ | |
| Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.08% ▲ | $19.9B ▲ | 255 | 0.37% | - | +30.98% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XSW보다 유리 · ▼ XSW보다 불리
よくある質問
XSWはどのようなETFですか？
XSWはUS Equities - Industry SectorカテゴリのETFで、State Streetが運用しています。
XSWは何銘柄に投資していますか？
XSWは合計134銘柄を保有し、AUMは約$410Mです。
XSWの52週最高値・最安値はいくらですか？
XSWは過去52週で最高 $205.76、最低 $135.19を記録しました。
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