XHS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XHSは配当（分配金）を出しますか？

XHSの分配利回りは約0.20%です。

XHS

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$135.96

+2.70 ▲ +2.03%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$135.96

+0.00 +0.00%

XHS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.35%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$207M

약 2832억원

保有銘柄

61銘柄

配当利回り

0.20%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	47.87%	Total Holdings ⓘ	61	Perf Week ⓘ	0.21%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.26%	AUM ⓘ	$207M	Perf Month ⓘ	3.82%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$133.38	Return% 5Y ⓘ	4.36%	52W High ⓘ	-2.13%	Perf Quarter ⓘ	23.56%
Dividend TTM ⓘ	$0.27 (0.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.18% 5.3%	Return% 10Y ⓘ	9%	52W Low ⓘ	55.13%	Perf Half Y ⓘ	21.98%
Flows% 1M ⓘ	56.59%	Flows% YTD ⓘ	94.24%	Return% SI ⓘ	12.89%	Volatility(W/M) ⓘ	1.55% 1.61%	Perf YTD ⓘ	27.23%
SMA20 ⓘ	0.77%	SMA50 ⓘ	8.62%	SMA200 ⓘ	22.31%	RSI (14) ⓘ	64.19	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2011/9/29	Prev Close ⓘ	$133.26	Perf Year ⓘ	49.76%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$135.96

📊 State Street SPDR S&P Health Care Services ETF（XHS）投資分析

ETF概要

State Street SPDR S&P Health Care Services ETF · US Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2011년 상장, 15년 운영 중.

SPDR S&P Health Care Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Health Care Services Select Industry 지수의 총수익 성과를 추종하고자 합니다. 미국 주식 시장 중 의료 서비스 및 제공자 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 샘플링 전략을 통해 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목에 투자합니다.

📘 XHS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityhealthcare

규모: $207M 약 2832억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.35%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$350K

カテゴリ平均比で年 $150K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$6.3M

手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.27%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Industry Sector 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +30.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$236.7M

→

累計収益

+$136.7M

年平均 +9.0%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +47.87%

상위 25%

ベンチマークを年率 30.1%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.26% 累計 +41.5%

평균권

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.36% 累計 +23.8%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.00% 累計 +136.7%

평균권

ベンチマークを年率 5.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

XHS · 株価のみ XHS · 株価 + 累積配当 XHS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

XHS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

+1%

2018

+19%

2019

+34%

2020

+10%

2021

-20%

2022

+6%

2023

+1%

2024

+18%

2025

+27%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (26.7% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 68%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.93

市場 +10%上昇時 +9.3%

市場 -10%下落時 -9.3%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.61%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2020-02-19 → 2020-03-23

約5か月で回復

2015-07-31 最悪 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.20

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-9.4%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.20%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.3%。

배당수익률

0.20%

주당 배당

$0.27

연간 기준

5년 성장률

5.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (58건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.15 -71.6%

2016

$0.14 -8.7%

2017

$0.21 +54.7%

2018

$1.72 +711.3%

2019

$0.22 -87.0%

2020

$0.21 -6.2%

2021

$0.16 -23.8%

2022

$0.20 +25.6%

2023

$0.34 +68.7%

2024

$0.29 -14.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 58건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.042

—

0.33%

2025-12-22

$0.118

—

0.34%

2025-09-22

$0.067

—

0.35%

2025-06-23

$0.060

—

0.40%

2025-03-24

$0.045

—

0.33%

2024-12-23

$0.085

—

0.37%

2024-09-23

$0.090

—

0.32%

2024-06-24

$0.102

—

0.31%

2024-03-18

$0.062

—

0.29%

2023-12-18

$0.052

—

0.31%

2023-09-18

$0.067

—

0.30%

2023-06-20

$0.053

—

0.25%

2023-03-20

$0.029

—

0.22%

2022-12-19

$0.067

—

0.27%

2022-09-19

$0.034

—

0.24%

2022-06-21

$0.042

—

0.30%

2022-03-21

$0.017

—

0.23%

2021-12-20

$0.070

—

0.30%

2021-09-20

$0.066

—

0.26%

2021-06-21

$0.041

—

0.23%

2021-03-22

$0.033

—

0.24%

2020-12-21

$0.092

—

1.91%

2020-09-21

$0.041

—

2.40%

2020-06-22

$0.058

—

2.64%

2020-03-23

$0.033

—

3.61%

2019-12-23

$1.59

—

2.48%

2019-09-23

$0.055

—

0.42%

2019-06-24

$0.049

—

0.34%

2019-03-18

$0.025

—

0.36%

2018-12-24

$0.081

—

0.35%

2018-09-24

$0.065

—

0.26%

2018-06-18

$0.050

—

0.22%

2018-03-19

$0.016

—

0.20%

2017-12-15

$0.063

—

0.30%

2017-09-15

$0.027

—

0.27%

2017-06-16

$0.025

—

0.28%

2017-03-17

$0.022

—

0.30%

2016-12-16

$0.043

—

1.21%

2016-09-16

$0.044

—

1.11%

2016-06-17

$0.039

—

1.04%

2016-03-18

$0.024

—

1.02%

2015-12-18

$0.489

—

1.97%

2015-09-18

$0.011

—

1.02%

2015-06-19

$0.024

—

1.01%

2015-03-20

$0.004

—

1.05%

2014-12-19

$0.580

—

1.43%

2014-09-19

$0.021

—

0.48%

2014-06-20

$0.037

—

0.51%

2014-03-21

$0.019

—

0.46%

2013-12-20

$0.147

—

3.32%

2013-09-20

$0.025

—

3.21%

2013-06-21

$0.026

—

3.31%

2013-03-15

$0.013

—

3.66%

2012-12-21

$1.27

—

4.08%

2012-09-21

$0.022

—

0.31%

2012-06-15

$0.014

—

0.28%

2012-03-16

$0.064

—

0.22%

2011-12-16

$0.004

—

0.02%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $158

5년 누적 (세후) $880

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.3% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.35%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
🎯ベンチマークに対し年率 -8.9%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

59개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

59개

상위 10개 비중

20.8%

최대 단일 종목

2.18%

집중도(HHI)

185

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Healthcare

87.8%

Financial

2.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 20.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MD Pediatrix Medical Group Inc

2.18%

HQY HealthEquity Inc

2.15%

GH Guardant Health Inc

2.12%

BTSG BrightSpring Health Services Inc

2.08%

CRVL CorVel Corp

2.08%

MYMK State Street Global Advisors

2.08%

#7 CI Cigna Group/The

2.06%

#8 HUM Humana Inc

2.05%

#9 ELV Elevance Health Inc

2.04%

#10

DVA DaVita Inc

2.00%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XHS보다 유리, ▼ 표시는 XHS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XHS	State Street SPDR S&P Health Care Services ETF	0.35%	$207M	61	0.20%	+27.23%	+49.76%
XLV	State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$42.1B ▲	63	1.51% ▲	-	+23.63% ▼
VHT	Vanguard Health Care ETF	0.09% ▲	$18.4B ▲	428	1.51% ▲	-	+25.59% ▼
XBI	State Street SPDR S&P Biotech ETF	0.35%	$9.9B ▲	157	0.38% ▲	-	+73.02% ▲
IYH	iShares U.S. Healthcare ETF	0.38% ▼	$3.4B ▲	105	1.14% ▲	-	+23.51% ▼
FHLC	Fidelity MSCI Health Care Index ETF	0.08% ▲	$3.3B ▲	322	1.26% ▲	-	+26.05% ▼