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XCEM
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF
7월 28일 11:53 AM ET (한국 7/29 24:53)
$47.68
-0.02 ▼ -0.04%

XCEM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.16%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.9B
약 3조원
保有銘柄
467銘柄
配当利回り
2.62%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 41.54%Total Holdings ⓘ 467Perf Week ⓘ 0.36%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.46%AUM ⓘ $1.9BPerf Month ⓘ -8.48%
Expense ⓘ 0.16%NAV ⓘ $47.93Return% 5Y ⓘ 9.76%52W High ⓘ -13.98%Perf Quarter ⓘ 1.51%
Dividend TTM ⓘ $1.25 (2.62%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 26.4% 20.61%Return% 10Y ⓘ 10.55%52W Low ⓘ 41.23%Perf Half Y ⓘ 14.89%
Flows% 1M ⓘ 1.59%Flows% YTD ⓘ 20.73%Return% SI ⓘ 11.15%Volatility(W/M) ⓘ 1.42% 1.91%Perf YTD ⓘ 24.3%
SMA20 ⓘ -4.09%SMA50 ⓘ -5.97%SMA200 ⓘ 9.4%RSI (14) ⓘ 40.15Beta ⓘ 0.93
IPO ⓘ 2015/9/2Prev Close ⓘ $47.7Perf Year ⓘ 37.92%Avg Volume ⓘ 0.19MPrice ⓘ $47.68

📊 Columbia EM Core ex-China ETF（XCEM）投資分析

ETF概要

Columbia EM Core ex-China ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2015년 상장, 11년 운영 중.

Columbia EM Core ex-China ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Beta Thematic Emerging Markets ex-China 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 중국과 홍콩 상장 기업을 제외한 전 세계 신흥 시장 기업 최대 700개 종목에 자산의 대부분을 투자하여 광범위한 신흥국 시장 노출을 제공하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 XCEM ETF 자세히 알아보기 →
Emerging-ex-Chinaequitymid-large-cap
규모
$1.9B 약 3조원
운용사
Columbia
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2015년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.16%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約160,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.16%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$160K
カテゴリ平均比で年 $270K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$430K
報酬率 0.43% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$2.9M
手数料がなければ得られた利益の 3.0% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
年 -0.13%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
年 -0.13%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
年 -0.13%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Broad / Regional 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +23.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$272.6M
→
累計収益
+$172.6M
年平均 +10.6%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +41.54%
상위 5%
ベンチマークを年率 23.7%p 上回りました
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.46% 累計 +74.8%
상위 25%
ベンチマークを年率 1.5%p 上回りました
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +9.76% 累計 +59.3%
평균권
ベンチマークを年率 3.1%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +10.55% 累計 +172.6%
평균권
ベンチマークを年率 4.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
XCEM · 株価のみ XCEM · 株価 + 累積配当 XCEM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 223 株価+配当 258 再投資 296 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
XCEM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+32%
2017
-11%
2018
+19%
2019
+8%
2020
+6%
2021
-19%
2022
+21%
2023
+1%
2024
+34%
2025
+22%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
3 / 9年
ベンチマークに対し劣勢 (33%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (21.5% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
⚖️ 101%
ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
하위 25%
0.93
市場 +10%上昇時 +9.3%
市場 -10%下落時 -9.3%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 5%
±1.91%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 43% 最高 68%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-40.9%
ドローダウン期間: 26ヶ月
2018-01-26 → 2020-03-23
約8か月で回復
2015-09-02 最悪 -35% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.40
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-6.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年2.62%
安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +20.6%。
배당수익률
2.62%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
20.6%
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2015~2025 (11건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.2%
2016
$2.37 +743.8%
2017
$0.77 -67.5%
2018
$0.59 -23.9%
2019
$0.49 -16.5%
2020
$0.61 +25.5%
2021
$0.62 +0.5%
2022
$0.37 -40.3%
2023
$0.82 +121.4%
2024
$1.25 +52.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$1.25
—
5.60%
2024-12-18
$0.817
—
2.75%
2023-12-18
$0.369
—
3.35%
2022-12-19
$0.618
—
4.83%
2021-12-20
$0.615
—
2.00%
2020-12-18
$0.490
—
3.65%
2019-12-20
$0.587
—
4.87%
2018-12-21
$0.771
—
3.30%
2017-12-15
$2.37
—
9.95%
2016-12-23
$0.281
—
3.56%
2015-12-29
$0.513
—
2.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.61% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.16%
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️ボラティリティが非常に高いです — 長く持ち続けられる資金でのみ投資してください
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -3.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

332개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
332개
상위 10개 비중
35.1%
최대 단일 종목
16.89%
집중도(HHI)
375
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
17%Technology
Technology
17.5%
Financial
3.8%
Basic Materials
1.5%
Communication Services
1.0%
Industrials
1.0%
Energy
0.8%
Consumer Defensive
0.7%
Healthcare
0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
16.89%
#2 - Samsung Electronics Co Ltd
6.62%
#3 - SK hynix Inc
3.87%
#4 - Delta Electronics Inc
1.29%
#5 IBN ICICI Bank Ltd
1.27%
#6 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1.12%
#7 - MediaTek Inc
1.09%
#8 - Al Rajhi Bank
1.08%
#9 - International Holding Co PJSC
1.08%
#10 GBND GBND Goldman Sachs Financial Square Funds - Treasury Instruments Fund
0.84%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XCEM보다 유리, ▼ 표시는 XCEM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
XCEM XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF0.16% $1.9B 4672.62% +24.30% +37.92%
IEMG IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF0.09% ▲$149.0B ▲28552.32% ▼- +25.77% ▼
VWO VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF0.06% ▲$119.6B ▲63512.38% ▼- +14.54% ▼
EEM EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF0.72% ▼$28.5B ▲12241.75% ▼- +28.50% ▼
AVEM AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF0.33% ▼$25.4B ▲39681.96% ▼- +26.94% ▼
EMXC EMXC
IShares MSCI Emerging Markets ex China ETF0.25% ▼$23.4B ▲6452.10% ▼- +43.55% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ XCEM보다 유리 · ▼ XCEM보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

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중국을 제외한 글로벌 신흥국 시장의 대형 및 중형주에 투자하여 국가별 리스크를 분산하는 전략형 ETF입니다.
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よくある質問

XCEMはどのようなETFですか？

XCEMはGlobal or ExUS Equities - Broad / RegionalカテゴリのETFで、Columbiaが運用しています。

XCEMは何銘柄に投資していますか？

XCEMは合計467銘柄を保有し、AUMは約$1.9Bです。

XCEMは配当（分配金）を出しますか？

XCEMの分配利回りは約2.62%です。

XCEMの52週最高値・最安値はいくらですか？

XCEMは過去52週で最高 $55.43、最低 $33.76を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.