WEEI 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WEEI

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.69

-0.25 ▼ -1.04%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$23.61

-0.09 ▼ -0.38%

WEEI ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.85%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$97M

약 1323억원

保有銘柄

105銘柄

配当利回り

11.40%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.1%	Total Holdings ⓘ	105	Perf Week ⓘ	-0.41%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$97M	Perf Month ⓘ	4.77%
Expense ⓘ	0.85%	NAV ⓘ	$23.84	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-5.67%	Perf Quarter ⓘ	0.72%
Dividend TTM ⓘ	$2.7 (11.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.24%	Perf Half Y ⓘ	4.96%
Flows% 1M ⓘ	8.48%	Flows% YTD ⓘ	149.04%	Return% SI ⓘ	11.99%	Volatility(W/M) ⓘ	1.03% 1.3%	Perf YTD ⓘ	10.44%
SMA20 ⓘ	2.23%	SMA50 ⓘ	1.17%	SMA200 ⓘ	4.17%	RSI (14) ⓘ	55.7	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2024/5/1	Prev Close ⓘ	$23.94	Perf Year ⓘ	10.73%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$23.69

📊 Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF（WEEI）投資分析

ETF概要

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2024년 상장, 2년 운영 중.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF는 경상수익과 자본이득을 제공하고자 합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미드스트림 북미 기업과 미드스트림 미국 마스터합자회사(MLP)(집합적으로 '미드스트림 투자')의 증권에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 비분산형입니다.

📘 WEEI ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomeMLP

규모: $97M 약 1323억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.85%

US Equities - Industry Sectorカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.85%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$850K

カテゴリ平均比で年 $350K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$15.1M

手数料がなければ得られた利益の 15.6% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.77%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.77%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.3%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$127.1M

→

累計収益

+$27.1M

年平均 +27.1%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +27.10%

평균권

価格 +10.73% + 配当 +16.37% = 合計 +27.10%/年

ベンチマークを年率 9.3%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年5月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年5月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年5月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-05-01 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

WEEI · 株価のみ WEEI · 株価 + 累積配当 WEEI · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

WEEI S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-3%

2024

+10%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 16%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 5%

-0.01

市場 +10%上昇時 -0.1%

市場 -10%下落時 +0.1%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.30%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-18.8%

ドローダウン期間: 5ヶ月

2024-11-22 → 2025-04-08

約7か月で回復

2024-05-01 最悪 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.43

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年11.40%

安定した配当収入を提供するETF。

배당수익률

11.40%

주당 배당

$2.70

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월

📊 총 이력 2024~2026 (23건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$1.58

2024

$2.70 +71.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 23건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-30

$0.225

—

10.95%

2026-02-26

$0.225

—

12.54%

2026-01-29

$0.225

—

12.90%

2026-01-05

$0.225

—

12.38%

2025-11-26

$0.225

—

13.87%

2025-10-30

$0.225

—

14.11%

2025-09-29

$0.225

—

12.65%

2025-08-28

$0.225

—

13.75%

2025-07-30

$0.225

—

13.82%

2025-06-27

$0.225

—

14.07%

2025-05-29

$0.225

—

14.67%

2025-04-29

$0.225

—

13.37%

2025-03-28

$0.225

—

10.92%

2025-02-27

$0.225

—

10.19%

2025-01-30

$0.225

—

9.08%

2025-01-03

$0.225

—

8.15%

2024-11-27

$0.225

—

6.64%

2024-10-30

$0.225

—

5.97%

2024-09-27

$0.225

—

4.98%

2024-08-29

$0.225

—

3.84%

2024-07-30

$0.225

—

2.83%

2024-06-27

$0.225

—

1.90%

2024-05-30

$0.225

—

0.95%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $9K

5년 누적 (세후) $45K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

🎯ベンチマークに対し年率 +9.3%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WEEI보다 유리, ▼ 표시는 WEEI보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WEEI	Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF	0.85%	$97M	105	11.40%	+10.44%	+10.73%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▼	-	+30.71% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▼	-	+30.93% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▼	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▼	-	+30.64% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▼	-	+13.74% ▲