WDTE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

WDTE

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF

7월 28일 3:22 PM ET (한국 7/29 04:22)

$29.22

+0.09 ▲ +0.31%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$29.29

+0.07 ▲ +0.23%

WDTE ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

1.03%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$66M

약 898억원

保有銘柄

4銘柄

配当利回り

32.40%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	14.77%	Total Holdings ⓘ	4	Perf Week ⓘ	-1.12%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$66M	Perf Month ⓘ	-1.24%
Expense ⓘ	1.03%	NAV ⓘ	$29.13	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.67%	Perf Quarter ⓘ	-3.95%
Dividend TTM ⓘ	$9.47 (32.4%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	6.61%	Perf Half Y ⓘ	-7.2%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	0.2%	Return% SI ⓘ	13.74%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.9%	Perf YTD ⓘ	-7.64%
SMA20 ⓘ	-1.46%	SMA50 ⓘ	-2.95%	SMA200 ⓘ	-5.66%	RSI (14) ⓘ	38.87	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2023/9/19	Prev Close ⓘ	$29.13	Perf Year ⓘ	-15.57%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$29.22

📊 Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF（WDTE）投資分析

ETF概要

Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF · US Equities - Quant Strat

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2023년 상장, 3년 운영 중.

Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF는 경상수익을 추구하며, 부차적으로 S&P 500 Index 성과에 대한 익스포저를 추구하되 잠재 수익은 제한됩니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 지수 가치 상승에 따른 잠재 수익 한도를 적용하면서 지수 가치에 대한 간접 익스포저 기회를 유지하며 경상수익을 추구합니다. 비분산형입니다.

📘 WDTE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.optionsSP500

규모: $66M 약 898억원
운용사: Defiance
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2023년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

高コストETF — 年 1.03%

同じカテゴリの平均よりコストがかさみます。長期保有時はリターンを蝕む可能性があります。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.03%

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$1.0M

カテゴリ平均比で年 $240K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$18.1M

手数料がなければ得られた利益の 18.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.89%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.89%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.88%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 -3.0%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$114.8M

→

累計収益

+$14.8M

年平均 +14.8%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +14.77%

평균권

価格 -15.57% + 配当 +30.34% = 合計 +14.77%/年

ベンチマークを年率 3.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

データ不足

5年

2021.07 ~ 2026.07

2023年9月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2023年9月上場 — 10年未満

3年累積総収益カーブ

2023-09-19 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

WDTE · 株価のみ WDTE · 株価 + 累積配当 WDTE · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

WDTE S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2023

+9%

2024

+14%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

0 / 3年

ベンチマークに対し劣勢 (0%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (5.4% vs 8.7%)

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 71%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

하위 25%

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.90%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-15.8%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2025-02-19 → 2025-04-10

約84日で回復

2023-09-19 最悪 -9% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.77

平均的 — リスク対比でリターンは普通

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-3.7%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年32.40%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

32.40%

주당 배당

$9.47

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2023~2026 (92건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$8.88

2023

$19.58 +120.5%

2024

$11.33 -42.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 92건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-23

$0.175

—

34.22%

2026-04-16

$0.173

—

34.95%

2026-04-09

$0.166

—

36.11%

2026-04-02

$0.164

—

37.78%

2026-03-26

$0.166

—

38.68%

2026-03-19

$0.171

—

38.36%

2026-03-12

$0.173

—

38.21%

2026-03-05

$0.175

—

37.46%

2026-02-26

$0.177

—

37.20%

2026-02-19

$0.177

—

37.40%

2026-02-12

$0.180

—

37.47%

2026-02-05

$0.180

—

37.72%

2026-01-29

$0.182

—

36.45%

2026-01-22

$0.180

—

36.45%

2026-01-15

$0.184

—

36.11%

2026-01-08

$0.185

—

36.27%

2025-12-31

$0.185

—

35.79%

2025-12-24

$0.185

—

35.50%

2025-12-18

$0.186

—

35.89%

2025-12-11

$0.187

—

35.12%

2025-12-04

$0.186

—

35.34%

2025-11-26

$0.289

—

35.83%

2025-11-20

$0.186

—

36.13%

2025-11-13

$0.192

—

35.93%

2025-11-06

$0.198

—

35.85%

2025-10-30

$0.201

—

35.48%

2025-10-23

$0.200

—

35.63%

2025-10-16

$0.232

—

35.22%

2025-10-09

$0.204

—

34.73%

2025-10-02

$0.202

—

34.03%

2025-09-25

$0.204

—

39.06%

2025-09-18

$0.148

—

38.19%

2025-09-11

$0.201

—

37.96%

2025-09-04

$0.188

—

37.54%

2025-08-28

$0.203

—

44.80%

2025-08-21

$0.204

—

44.47%

2025-08-14

$0.204

—

43.22%

2025-08-07

$0.203

—

42.89%

2025-07-31

$0.166

—

46.55%

2025-07-24

$0.206

—

45.99%

2025-07-17

$0.205

—

45.62%

2025-07-10

$0.206

—

45.19%

2025-07-03

$0.204

—

44.42%

2025-06-26

$0.202

—

48.25%

2025-06-18

$0.202

—

48.11%

2025-06-12

$0.203

—

47.01%

2025-06-05

$0.202

—

46.89%

2025-05-29

$0.200

—

51.55%

2025-05-22

$0.204

—

50.91%

2025-05-15

$0.200

—

49.67%

2025-05-08

$0.200

—

50.08%

2025-05-01

$0.194

—

56.86%

2025-04-24

$0.350

—

57.93%

2025-04-17

$0.352

—

57.15%

2025-04-10

$0.286

—

57.02%

2025-04-03

$0.313

—

52.33%

2025-03-27

$0.323

—

53.20%

2025-03-20

$0.323

—

52.03%

2025-03-13

$0.332

—

51.42%

2025-03-06

$0.227

—

48.98%

2025-02-27

$0.231

—

51.75%

2025-02-20

$0.236

—

49.05%

2025-02-13

$0.234

—

48.57%

2025-02-06

$0.234

—

47.88%

2025-01-30

$0.099

—

51.77%

2025-01-23

$0.140

—

50.97%

2025-01-16

$0.229

—

51.56%

2025-01-08

$0.234

—

51.31%

2024-12-26

$0.238

—

52.93%

2024-12-19

$0.183

—

52.92%

2024-12-12

$0.207

—

50.75%

2024-12-05

$0.202

—

49.66%

2024-11-27

$0.289

—

54.14%

2024-11-21

$0.245

—

53.39%

2024-11-14

$0.335

—

52.37%

2024-11-07

$0.287

—

51.45%

2024-10-31

$0.250

—

58.21%

2024-10-24

$0.253

—

56.57%

2024-10-10

$0.334

—

55.33%

2024-10-01

$1.81

—

60.90%

2024-09-03

$2.76

—

55.96%

2024-07-31

$1.67

—

46.00%

2024-07-01

$1.39

—

40.51%

2024-06-03

$1.66

—

37.81%

2024-05-01

$2.28

—

34.46%

2024-04-01

$1.65

—

27.44%

2024-03-01

$1.80

—

23.74%

2024-02-01

$1.74

—

20.02%

2023-12-28

$1.50

—

16.39%

2023-12-01

$1.95

—

13.67%

2023-11-01

$2.73

—

10.18%

2023-10-02

$2.70

—

4.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $26K

5년 누적 (세후) $129K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストが極めて高いです — 年率 1.03%
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -3.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

4개

상위 10개 비중

98.2%

최대 단일 종목

94.92%

집중도(HHI)

9021

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 98.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - N/A

94.92%

FAF First American Government Obli

3.32%

#3 - N/A

#4 - N/A

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WDTE보다 유리, ▼ 표시는 WDTE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03%	$66M	4	32.40%	-7.64%	-15.57%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▲	$503M ▲	2	-	-	-46.46% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▲	$180M ▲	4	36.30% ▲	-	-17.17% ▼
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▲	$100M ▲	9	-	-	+14.48% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▲	$89M ▲	50	1.07% ▼	-	+18.86% ▲
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39% ▲	$61M ▼	508	1.71% ▼	-	+12.84% ▲