PHDG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PHDG

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$40.52

-0.34 ▼ -0.83%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.52

+0.00 +0.00%

PHDG ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$61M

약 836억원

保有銘柄

508銘柄

配当利回り

1.71%

運用方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.6%	Total Holdings ⓘ	508	Perf Week ⓘ	-1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	8.6%	AUM ⓘ	$61M	Perf Month ⓘ	-0.16%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$40.70	Return% 5Y ⓘ	4.68%	52W High ⓘ	-6.65%	Perf Quarter ⓘ	0.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	21.76% 30.37%	Return% 10Y ⓘ	7.2%	52W Low ⓘ	16.67%	Perf Half Y ⓘ	6.83%
Flows% 1M ⓘ	-16.71%	Flows% YTD ⓘ	-17.84%	Return% SI ⓘ	5.59%	Volatility(W/M) ⓘ	0.67% 0.72%	Perf YTD ⓘ	8.22%
SMA20 ⓘ	-1.13%	SMA50 ⓘ	-2.21%	SMA200 ⓘ	3.57%	RSI (14) ⓘ	41.53	Beta ⓘ	0.57
IPO ⓘ	2012/12/6	Prev Close ⓘ	$40.86	Perf Year ⓘ	12.84%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.52

📊 Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF（PHDG）投資分析

ETF概要

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF · US Equities - Quant Strat

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF는 광범위한 주식이나 채권 시장 성과와 직접적인 상관관계가 낮은 플러스(+) 총수익 달성을 목표로 합니다. S&P 500 지수(주식), VIX 단기 선물 지수(변동성 헤지), 현금 등 세 가지 자산군에 동적으로 배분하는 전략을 사용합니다.

📘 PHDG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfixed-incomefutures

규모: $61M 약 836억원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2012년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.39%

US Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約390,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $400K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$790K

報酬率 0.79% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

年 -0.25%p

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

年 -0.25%p

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

年 -0.24%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります

US Equities - Quant Strat 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -2.2%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$200.4M

→

累計収益

+$100.4M

年平均 +7.2%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +15.60%

상위 25%

ベンチマークを年率 2.2%p 下回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +8.60% 累計 +28.1%

하위 25%

ベンチマークを年率 10.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +4.68% 累計 +25.7%

하위 25%

ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.20% 累計 +100.4%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-29 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

PHDG · 株価のみ PHDG · 株価 + 累積配当 PHDG · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

PHDG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-3%

2018

+9%

2019

+18%

2020

+16%

2021

-14%

2022

+9%

2023

+12%

2024

+2%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (8.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 52%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.57

市場 +10%上昇時 +5.7%

市場 -10%下落時 -5.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±0.72%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-17.1%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2021-12-27 → 2023-10-05

約8か月で回復

2015-08-03 最悪 -17% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.24

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.6%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.71%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +30.4%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

1.71%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

30.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2012~2026 (52건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.49 +19.4%

2016

$0.50 +2.7%

2017

$0.41 -17.8%

2018

$0.50 +22.7%

2019

$0.17 -67.2%

2020

$0.13 -24.2%

2021

$0.44 +248.8%

2022

$0.66 +51.6%

2023

$0.72 +9.4%

2024

$0.79 +8.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 52건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.149

—

2.47%

2025-12-22

$0.165

—

2.55%

2025-09-22

$0.229

—

2.74%

2025-06-23

$0.248

—

2.77%

2025-03-24

$0.145

—

1.95%

2024-12-23

$0.167

—

1.91%

2024-09-23

$0.235

—

2.04%

2024-06-24

$0.167

—

1.79%

2024-03-18

$0.154

—

2.24%

2023-12-18

$0.214

—

2.60%

2023-09-18

$0.129

—

2.39%

2023-06-20

$0.136

—

2.12%

2023-03-20

$0.182

—

1.91%

2022-12-19

$0.222

—

1.45%

2022-09-19

$0.096

—

0.72%

2022-06-21

$0.069

—

0.57%

2022-03-21

$0.049

—

0.48%

2021-12-20

$0.032

—

0.45%

2021-06-21

$0.038

—

0.56%

2021-03-22

$0.055

—

0.66%

2020-12-21

$0.045

—

1.10%

2020-06-22

$0.058

—

1.69%

2020-03-23

$0.062

—

1.64%

2019-12-23

$0.197

—

2.32%

2019-09-23

$0.118

—

2.05%

2019-06-24

$0.097

—

1.57%

2019-03-18

$0.091

—

1.80%

2018-12-24

$0.145

—

1.56%

2018-09-24

$0.110

—

1.74%

2018-06-18

$0.095

—

2.07%

2018-03-19

$0.060

—

1.90%

2017-12-18

$0.251

—

1.82%

2017-09-18

$0.181

—

1.99%

2017-06-16

$0.067

—

2.17%

2016-12-16

$0.274

—

2.80%

2016-09-16

$0.095

—

1.99%

2016-06-17

$0.117

—

1.87%

2015-12-24

$0.044

—

6.62%

2015-12-18

$0.147

—

6.95%

2015-09-18

$0.071

—

6.69%

2015-06-19

$0.078

—

6.03%

2015-03-20

$0.067

—

5.80%

2014-12-24

$1.23

—

5.46%

2014-12-19

$0.104

—

1.99%

2014-09-19

$0.052

—

1.79%

2014-06-20

$0.063

—

1.92%

2014-03-21

$0.065

—

1.73%

2013-12-20

$0.292

—

1.86%

2013-09-20

$0.045

—

0.81%

2013-06-21

$0.083

—

0.65%

2013-03-15

$0.071

—

0.36%

2012-12-21

$0.023

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 30.37% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

慎重な検討が必要です 複数の指標に注意シグナルが出ています。類似ETFと比較して検討されることをおすすめします。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.39%

⚠️ 약점·주의사항

📈長期リターンが平均を下回ります
⚠️ボラティリティは平均より大きめです
🎯ベンチマークに対し年率 -8.5%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

510개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

510개

상위 10개 비중

51.4%

최대 단일 종목

24.04%

집중도(HHI)

692

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

25.7% -4%p

Communication Services

7.9%

Financial

7.0% -6%p

Consumer Cyclical

7.0% -3%p

Industrials

5.6%

Healthcare

5.2% -6%p

Consumer Defensive

2.7% -3%p

Utilities

1.7%

Energy

1.5%

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.2%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio

24.04%

#2 NVDA NVIDIA Corp.

5.75%

#3 AAPL Apple Inc.

4.72%

#4 MSFT Microsoft Corp.

3.59%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

3.07%

#6 GOOGL Alphabet Inc.

2.66%

#7 AVGO Broadcom Inc.

2.35%

#8 GOOGL Alphabet Inc.

2.12%

#9 META Meta Platforms, Inc.

1.59%

#10 - N/A

1.48%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PHDG보다 유리, ▼ 표시는 PHDG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PHDG	Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF	0.39%	$61M	508	1.71%	+8.22%	+12.84%
VXX	iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term FuturesTM ETN	0.89% ▼	$503M ▲	2	-	-	-46.46% ▼
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Weekly Distribution ETF	1.01% ▼	$180M ▲	4	36.30% ▲	-	-17.17% ▼
QGRD	Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF	0.85% ▼	$100M ▲	9	-	-	+14.48% ▲
QXQ	SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF	0.98% ▼	$89M ▲	50	1.07% ▼	-	+18.86% ▲
WDTE	Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF	1.03% ▼	$66M ▲	4	32.40% ▲	-	-15.57% ▼