VOX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: VOXは配当（分配金）を出しますか？

VOXの分配利回りは約1.06%です。

VOX

Vanguard Communication Services ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$185.13

+2.96 ▲ +1.62%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$185.13

+0.00 +0.00%

VOX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.09%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$5.7B

약 8조원

保有銘柄

115銘柄

配当利回り

1.06%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	5.88%	Total Holdings ⓘ	115	Perf Week ⓘ	-1.34%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.09%	AUM ⓘ	$5.7B	Perf Month ⓘ	2.39%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$182.14	Return% 5Y ⓘ	6.6%	52W High ⓘ	-7.79%	Perf Quarter ⓘ	-5.44%
Dividend TTM ⓘ	$1.96 (1.06%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	36.44% 15.87%	Return% 10Y ⓘ	7.63%	52W Low ⓘ	8.37%	Perf Half Y ⓘ	-5.48%
Flows% 1M ⓘ	2.35%	Flows% YTD ⓘ	-3.61%	Return% SI ⓘ	8.61%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.44%	Perf YTD ⓘ	-4.39%
SMA20 ⓘ	-1.32%	SMA50 ⓘ	-2.11%	SMA200 ⓘ	-2.43%	RSI (14) ⓘ	46.9	Beta ⓘ	1.06
IPO ⓘ	2004/9/29	Prev Close ⓘ	$182.17	Perf Year ⓘ	7.33%	Avg Volume ⓘ	0.29M	Price ⓘ	$185.13

📊 Vanguard Communication Services ETF（VOX）投資分析

ETF概要

Vanguard Communication Services ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2004년 상장, 22년 운영 중.

Vanguard Communication Services ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Communication Services 25/50의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 커뮤니케이션 서비스 섹터의 대형, 중형, 소형 미국 기업들로 구성된 지수를 따르며, 자산의 실질적으로 전부를 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 VOX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-servicessmall-mid-cap

규모: $5.7B 약 8조원
운용사: Vanguard
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.09%

US Equities - Industry Sector内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.09%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$90K

カテゴリ平均比で年 $410K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.6M

手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

年 -0.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.9%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$208.6M

→

累計収益

+$108.6M

年平均 +7.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +5.88%

평균권

ベンチマークを年率 11.9%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +20.09% 累計 +73.2%

평균권

ベンチマークを年率 0.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +6.60% 累計 +37.7%

평균권

ベンチマークを年率 6.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +7.63% 累計 +108.6%

하위 25%

ベンチマークを年率 7.3%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VOX · 株価のみ VOX · 株価 + 累積配当 VOX · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VOX S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-8%

2017

-17%

2018

+26%

2019

+28%

2020

+16%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-4%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-3.9% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 97%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.06

市場 +10%上昇時 +10.6%

市場 -10%下落時 -10.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.44%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-46.8%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-09-01 → 2022-11-03

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.30

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.06%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.9%。

배당수익률

1.06%

주당 배당

$1.96

연간 기준

5년 성장률

15.9%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.68 -10.2%

2016

$3.49 +30.5%

2017

$2.05 -41.2%

2018

$0.84 -59.0%

2019

$0.88 +4.9%

2020

$1.26 +42.4%

2021

$0.73 -42.3%

2022

$1.22 +67.6%

2023

$1.63 +34.2%

2024

$1.84 +13.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.436

—

1.26%

2025-12-17

$0.624

—

1.22%

2025-09-24

$0.455

—

1.17%

2025-06-26

$0.383

—

1.24%

2025-03-25

$0.383

—

1.09%

2024-12-18

$0.460

—

1.23%

2024-09-27

$0.526

—

1.25%

2024-06-28

$0.325

—

1.13%

2024-03-22

$0.322

—

1.17%

2023-12-19

$0.289

—

1.04%

2023-09-28

$0.348

—

1.25%

2023-06-29

$0.277

—

0.92%

2023-03-24

$0.303

—

1.09%

2022-12-15

$0.196

—

1.45%

2022-09-28

$0.189

—

1.58%

2022-06-23

$0.183

—

1.22%

2022-03-24

$0.158

—

1.18%

2021-12-16

$0.464

—

1.11%

2021-09-29

$0.360

—

0.72%

2021-06-21

$0.235

—

0.81%

2021-03-26

$0.200

—

0.70%

2020-12-17

$0.222

—

0.74%

2020-09-11

$0.239

—

1.16%

2020-06-22

$0.237

—

0.99%

2020-03-10

$0.186

—

1.21%

2019-12-16

$0.282

—

0.91%

2019-09-26

$0.244

—

0.93%

2019-06-21

$0.171

—

1.82%

2019-03-21

$0.146

—

1.67%

2018-12-13

$0.247

—

4.03%

2018-09-24

$0.260

—

4.34%

2018-06-28

$0.767

—

4.96%

2018-03-16

$0.780

—

4.87%

2017-12-14

$1.09

—

4.73%

2017-09-27

$0.840

—

3.42%

2017-06-28

$0.750

—

3.39%

2017-03-24

$0.808

—

3.15%

2016-12-14

$0.772

—

3.40%

2016-09-20

$0.811

—

5.30%

2016-06-21

$0.593

—

4.28%

2016-03-21

$0.500

—

3.84%

2015-12-23

$0.639

—

3.49%

2015-09-23

$2.34

—

2.92%

2013-12-20

$3.24

—

6.99%

2012-12-20

$2.47

—

6.35%

2011-12-21

$2.01

—

6.38%

2010-12-22

$1.91

—

5.24%

2009-12-22

$1.51

—

5.09%

2008-12-22

$1.37

—

3.20%

2007-12-14

$2.00

—

3.94%

2006-12-18

$0.927

—

3.42%

2005-12-22

$1.56

—

3.56%

2004-12-22

$0.410

—

0.74%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $844

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.87% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.09%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -6.6%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

120개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (89%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

120개

상위 10개 비중

72.6%

최대 단일 종목

23.21%

집중도(HHI)

957

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.4%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.2%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

Industrials

0.0%

Healthcare

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 72.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

23.21%

#2 GOOGL Alphabet Inc

14.25%

#3 GOOGL Alphabet Inc

9.71%

#4 VZ Verizon Communications Inc

4.64%

#5 T AT&T Inc

4.32%

#6 DIS Walt Disney Co/The

3.97%

#7 NFLX Netflix Inc

3.67%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

3.06%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.99%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.83%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VOX보다 유리, ▼ 표시는 VOX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09%	$5.7B	115	1.06%	-4.39%	+7.33%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$21.9B ▲	26	1.31% ▲	-	+2.46% ▼
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08% ▲	$1.8B ▼	90	1.00% ▼	-	+6.83% ▼
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$573M ▼	41	1.28% ▲	-	+71.31% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$177M ▼	26	0.33% ▼	-	+16.10% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$57M ▼	8	0.23% ▼	-	-