FCOM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCOM

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$68.74

+0.82 ▲ +1.21%

FCOM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.08%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.7B

약 2조원

保有銘柄

89銘柄

配当利回り

1.02%

運用方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.13%	Total Holdings ⓘ	89	Perf Week ⓘ	-3.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	18.57%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	1.58%
Expense ⓘ	0.08%	NAV ⓘ	$67.91	Return% 5Y ⓘ	5.74%	52W High ⓘ	-9.48%	Perf Quarter ⓘ	-6.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.7 (1.02%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	25.8% 15.64%	Return% 10Y ⓘ	9.62%	52W Low ⓘ	6.18%	Perf Half Y ⓘ	-6.65%
Flows% 1M ⓘ	3.7%	Flows% YTD ⓘ	-2.94%	Return% SI ⓘ	10.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.28% 1.47%	Perf YTD ⓘ	-6.2%
SMA20 ⓘ	-2.93%	SMA50 ⓘ	-3.87%	SMA200 ⓘ	-4.19%	RSI (14) ⓘ	41.02	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2013/10/24	Prev Close ⓘ	$67.92	Perf Year ⓘ	4.9%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$68.74

📊 Fidelity MSCI Communication Services Index ETF（FCOM）投資分析

ETF概要

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF · US Equities - Industry Sector

통신 섹터 — 통신 섹터 ETF (미디어·통신서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI USA IMI Communication Services 25/50 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 미국 주식 시장의 커뮤니케이션 서비스 섹터 성과를 나타내는 해당 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FCOM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycommunication-services

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Fidelity
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

業界最低水準 — 年 0.08%

US Equities - Industry Sectorカテゴリで상위 5%。1億円を投資した場合の年間コストは約80,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.08%

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$80K

カテゴリ平均比で年 $420K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$500K

報酬率 0.50% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$1.5M

手数料がなければ得られた利益の 1.5% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

US Equities - Industry Sector 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -13.7%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$250.6M

→

累計収益

+$150.6M

年平均 +9.6%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +4.13%

하위 25%

ベンチマークを年率 13.7%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +18.57% 累計 +66.7%

평균권

ベンチマークと同程度

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.74% 累計 +32.2%

평균권

ベンチマークを年率 7.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +9.62% 累計 +150.6%

평균권

ベンチマークを年率 5.3%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

FCOM · 株価のみ FCOM · 株価 + 累積配当 FCOM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

FCOM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+0%

2017

-6%

2018

+25%

2019

+27%

2020

+15%

2021

-39%

2022

+43%

2023

+34%

2024

+25%

2025

-6%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

4 / 9年

ベンチマークと一進一退 (44%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-5.7% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 97%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

1.05

市場 +10%上昇時 +10.5%

市場 -10%下落時 -10.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.47%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-47.0%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-09-01 → 2022-11-09

約1.9年で回復

2015-07-31 最悪 -44% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.38

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.02%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +15.6%。

배당수익률

1.02%

주당 배당

$0.70

연간 기준

5년 성장률

15.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (49건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.61 -21.3%

2016

$2.33 +279.6%

2017

$0.79 -66.0%

2018

$0.31 -61.4%

2019

$0.31 +1.6%

2020

$0.29 -8.0%

2021

$0.32 +12.9%

2022

$0.34 +6.5%

2023

$0.51 +48.5%

2024

$0.64 +25.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 49건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.174

—

1.18%

2025-12-19

$0.156

—

1.07%

2025-09-19

$0.197

—

1.07%

2025-06-20

$0.152

—

1.13%

2025-03-21

$0.138

—

0.94%

2024-12-20

$0.133

—

0.86%

2024-09-20

$0.155

—

0.89%

2024-06-21

$0.115

—

0.82%

2024-03-15

$0.108

—

0.94%

2023-12-15

$0.104

—

0.99%

2023-09-15

$0.097

—

1.01%

2023-06-16

$0.063

—

1.00%

2023-03-17

$0.080

—

1.16%

2022-12-16

$0.083

—

1.04%

2022-09-16

$0.088

—

1.05%

2022-06-17

$0.087

—

1.03%

2022-03-18

$0.065

—

0.78%

2021-09-17

$0.121

—

0.77%

2021-06-18

$0.088

—

0.73%

2021-03-19

$0.077

—

0.77%

2020-12-18

$0.068

—

0.87%

2020-09-18

$0.073

—

1.04%

2020-06-19

$0.081

—

1.11%

2020-03-20

$0.089

—

1.21%

2019-12-20

$0.081

—

1.18%

2019-09-20

$0.072

—

1.65%

2019-06-21

$0.077

—

1.45%

2019-03-15

$0.076

—

2.69%

2018-12-21

$0.118

—

2.92%

2018-09-21

$0.215

—

6.86%

2018-06-15

$0.212

—

8.94%

2018-03-16

$0.248

—

8.61%

2017-12-15

$1.49

—

8.12%

2017-09-15

$0.337

—

3.92%

2017-06-16

$0.288

—

3.41%

2017-03-17

$0.220

—

2.68%

2016-12-28

$0.007

—

1.90%

2016-12-16

$0.162

—

2.10%

2016-09-16

$0.227

—

2.60%

2016-06-17

$0.218

—

2.61%

2015-12-18

$0.055

—

3.61%

2015-09-18

$0.271

—

4.24%

2015-06-19

$0.237

—

3.37%

2015-03-20

$0.217

—

3.39%

2014-12-19

$0.167

—

2.94%

2014-09-19

$0.190

—

2.27%

2014-06-20

$0.117

—

1.59%

2014-03-21

$0.242

—

1.20%

2013-12-20

$0.064

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $811

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.64% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

長期保有・積立投資をする投資家

✅ 강점

💸運用コスト US Equities - Industry Sector 上位5% — 年率 0.08%

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.1%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

91개 종목으로 구성

상위 섹터는 Communication Services (90%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

91개

상위 10개 비중

73.0%

최대 단일 종목

20.39%

집중도(HHI)

922

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

89.6%

Technology

1.2%

Consumer Cyclical

0.3%

Financial

0.1%

Real Estate

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 META Meta Platforms Inc

20.39%

#2 GOOGL Alphabet Inc

16.29%

#3 GOOGL Alphabet Inc

10.74%

#4 NFLX Netflix Inc

5.18%

#5 VZ Verizon Communications Inc

4.18%

#6 DIS Walt Disney Co/The

4.12%

#7 T AT&T Inc

3.88%

#8 WBD Warner Bros Discovery Inc

2.82%

#9 CMCSA Comcast Corp

2.69%

#10 TMUS T-Mobile US Inc

2.68%

同カテゴリー比較

カテゴリ: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCOM보다 유리, ▼ 표시는 FCOM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCOM	Fidelity MSCI Communication Services Index ETF	0.08%	$1.7B	89	1.02%	-6.20%	+4.90%
XLC	State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF	0.08%	$21.7B ▲	26	1.33% ▲	-	+0.04% ▼
VOX	Vanguard Communication Services ETF	0.09% ▼	$5.6B ▲	115	1.08% ▲	-	+5.39% ▲
XTL	State Street SPDR S&P Telecom ETF	0.35% ▼	$571M ▼	42	1.27% ▲	-	+73.15% ▲
GXPC	Global X PureCap MSCI Communication Services ETF	0.15% ▼	$166M ▼	26	0.33% ▼	-	+14.53% ▲
TRUC	VanEck Communication Services TruSector ETF	0.14% ▼	$56M ▼	8	0.23% ▼	-	-