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Velo3D Inc
7월 28일 1:08 PM ET (한국 7/29 02:08)
$10.25
+0.58 ▲ +6.00%

벨로3디(VELO)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$305M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
26%
저점 +265% · 고점 -68%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Computer Hardware対比· 3軸基準
수익성 ⓘ
산출 불가 (적자)
성장 ⓘ
上位 34%
밸류에이션 ⓘ
上位 41%
재무 안정 ⓘ
上位 48%
Index ⓘ RUTP/E ⓘ -EPS (ttm) ⓘ -2.98Insider Own ⓘ 54.04%Shs Outstand ⓘ 26.2MPerf Week ⓘ 2.71%
Market Cap ⓘ 0.31BForward P/E ⓘ -EPS next Y ⓘ 43.68%Insider Trans ⓘ 0.04%Shs Float ⓘ 13.7MPerf Month ⓘ -41.02%
Enterprise Value ⓘ 0.31BPEG ⓘ -EPS next Q ⓘ -0.27Inst Own ⓘ 25.46%Short Float ⓘ 40.45%Perf Quarter ⓘ -40.96%
Income ⓘ -0.05BP/S ⓘ 6.05EPS this Y ⓘ 78.68%Inst Trans ⓘ 7.35%Short Ratio ⓘ 1.55Perf Half Y ⓘ -31.89%
Sales ⓘ 0.05BP/B ⓘ 5.21EPS next 5Y ⓘ 58.48%ROA ⓘ -59.28%Short Interest ⓘ 5.54MPerf YTD ⓘ -25.4%
Book/sh ⓘ 1.97P/C ⓘ 18.45EPS past 3/5Y ⓘ - 47.31%ROE ⓘ -129.06%52W High ⓘ -67.72% ($31.75)Perf Year ⓘ 45.39%
Cash/sh ⓘ 0.56P/FCF ⓘ -Sales past 3/5Y ⓘ -16.41% 19.36%ROIC ⓘ -84.85%52W Low ⓘ 264.77% ($2.81)Perf 3Y ⓘ -99.01%
Dividend Est. ⓘ -EV/EBITDA ⓘ -EPS Y/Y TTM ⓘ 94.28%Gross Margin ⓘ -11.33%Volatility(W/M) ⓘ 9.61% 12.15%Perf 5Y ⓘ -99.8%
Dividend TTM ⓘ -EV/Sales ⓘ 6.08Sales Y/Y TTM ⓘ 24.5%Oper. Margin ⓘ -101.99%ATR (14) ⓘ 1.86Perf 10Y ⓘ -
Dividend Ex-Date ⓘ -Quick Ratio ⓘ 1.39EPS Q/Q ⓘ 85.25%Profit Margin ⓘ -107.94%RSI (14) ⓘ 37.98Recom ⓘ 1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ -Current Ratio ⓘ 2.45Sales Q/Q ⓘ 48.24%SMA20 ⓘ -20.14% ($12.83)Beta ⓘ 2.59Target Price ⓘ $23.33
Payout ⓘ -Debt/Eq ⓘ 0.35Earnings ⓘ 2026/5/12SMA50 ⓘ -43.45% ($18.13)Rel Volume ⓘ 0.38Prev Close ⓘ $9.67
Employees ⓘ 134LT Debt/Eq ⓘ 0.25EPS/Sales Surpr. ⓘ 58.33% 40.17%SMA200 ⓘ -19.67% ($12.76)Avg Volume(3M) ⓘ 3.58MPrice ⓘ $10.25
IPO ⓘ 2021/1/25Option/Short ⓘ Yes/YesTrades ⓘ 10112Volume ⓘ 1,362,414Change ⓘ 6%
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $14M (YoY +48%) · 순이익 $-7M (YoY +72%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Velo3D Inc（VELO）投資分析

Velo3D Incはどんな会社ですか？

벨로3디(VELO) 초고성장주
Technology · Computer Hardware
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🖨️ ベロ3D(VELO)は、金属積層造形(メタル3Dプリンティング)に特化した企業であり、 laser powder bed fusion(レーザー粉末床溶融結合)技術をベースとした産業用金属3Dプリンターと、運用・品質管理ソフトウェアを提供しています。航空宇宙・防衛・エネルギー産業における高精度な難易度の高い部品製造に特化したソリューションを提供ています。

Velo3D Incの詳細を見る →
時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3694位
従業員数134人
IPO2021/01/25
現在値$10.25 ≈ 14,043원
📌 RUT · NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS +58.3% 매출 +40.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.4% 매출 +8.7%

しっかり稼げていますか？

財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-102.0%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-107.9%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-11.3%
✓ 부진
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
Computer Hardware 中央値 32.9% · 下位 20%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-129.1%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-59.3%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-84.8%
✓ 적자
💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.35
✓ 負債 良好
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Computer Hardware 中央値 0.06
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.45
✓ 양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Computer Hardware 中央値 2.72
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.39
✓ 양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Computer Hardware 中央値 1.85
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$23.33
현재가 대비 +127.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+43.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+58.5%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-12.0%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
+58.3%
2026.03.24
하회
실적 $-1.03 · 예상 $-0.56 -82.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+78.7%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 소형주 中央値 51.6% · 上位 35%
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+43.7%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 소형주 中央値 33.7% · 上位 42%
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+58.5%
양호
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 소형주 中央値 40.0% · 上位 28%
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+47.3%
우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
초고성장주 소형주 中央値 7.0% · 上位 12%
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+19.4%
평균
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
초고성장주 소형주 中央値 32.4% · 下位 34%
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+48.2%
우수
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
초고성장주 소형주 中央値 14.5% · 上位 24%
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-168%p
VELO -99.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-168.1%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-227.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+29.4%p
市場を上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+12.3%p
セクター平均を上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-264.8%p) 高値 (-67.7%p)
現在値は安値より264.8%上、高値より67.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-68.4%
年間ボラティリティ
166.1%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →

🔴
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面

現在値$10.25が平均線（$12.83）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🔴
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続

MACD -2.400 < Signal -2.316 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.084)。弱気進行中。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン

RSI 38.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 14.2。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
🏢 資産ベース 平均的
🧾 売上ベース 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.21倍
✓ 平均的
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Computer Hardware中央値 2.54倍 · 業界平均圏
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
6.05倍
✓ 平均的
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
Computer Hardware中央値 3.14倍 · 業界平均圏
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
アナリスト目標株価 (参考)
$23.33 現在株価対比 +127.6%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Computer Hardware

誰が保有していますか？

需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家の純買い越し +7.3% · 空売り比率が非常に高い 40.5% · 直近90日で空売りが+21.3%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+7.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 25.5%
機関投資家の参加は平均的
Technology 소형주 中央値 55.5%
🧑‍💼 インサイダー 54.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
Technology 소형주 中央値 17.2%
👤 個人投資家（推定） 20.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
40.5%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
전체 시장 中央値 -%
直近90日 📈 +21.3%p 増加
空売り回転日数
1.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 26.2M주
浮動株（取引可能） 13.7M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

VELO 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 3件 表示
PRNT
PRNT
ARK 3D Printing ETF
4.54%
$59M
VTI
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.00%
$657.4B
VXF
VXF
Vanguard Extended Market Index ETF
0.00%
$30.4B
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
銘柄時価総額PERPBRROE配当利回り騰落率
VELO VELO この銘柄
$305.5M- 5.2 ▼-129.06% ▼- +6.0%
AAPL
$4.95T40.8 ▼46.4 ▼141.47% ▲0.32% ▼+1.2%
NVDA
$4.76T30.1 ▲24.4 ▼114.29% ▲0.33% ▼-5.0%
MSFT
$2.89T23.2 ▲7.0 ▼34.01% ▲0.95% ▼+1.9%
TSM
$2.07T28.8 ▲11.2 ▼40.06% ▲1.03% ▼-1.1%
AVGO
$1.82T63.8 ▼20.8 ▼37.28% ▲0.68% ▼+0.4%
業種平均-31.13.01.77%1.11%-
📊
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VELO 関連レバレッジ/インバースETF

原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF

VELOを活用した派生ETF 9銘柄 (レバレッジ 1 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 1 VELOの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
VELL
VELL
Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF
+11.26%
💰 カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
IJAN
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
+0.32%
$257M
IOCT
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF - October
+0.31%
$166M
IMAR
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
+0.30%
$113M
IBUF
IBUF
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
+0.08%
$109M
IJUN
IJUN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
+0.20%
$78M
IFEB
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF-February
+0.24%
$62M
IMAY
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May
+0.28%
$55M
IAUG
IAUG
Innovator International Developed Power Buffer ETF August
+0.10%
$40M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
→

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📖 企業紹介
벨로3D(VELO) 뭐하는 회사일까? - 주가 전망·실적·시총·관련주·본사 총정리
벨로3D(VELO)는 항공우주·방위·에너지 산업용 금속 3D 프린팅 전문 기업으로, 레이저 분말 베드 융합 기술 기반 적층 제조 산업의 수요 확대와 매출 성장 추이가 주가 전망의 핵심 변수로 주목받고 있는 성장주 종목입니다.
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よくある質問

벨로3디(VELO)はどのような会社ですか？

벨로3디(VELO)はTechnologyセクターに属し、Computer Hardware業界の企業です。

VELOの時価総額はいくらですか？

VELOの時価総額は約$305Mで、セクター内の順位は3,694位です。

VELOの52週最高値・最安値はいくらですか？

VELOは過去52週で最高 $31.75、最低 $2.81を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.