VABS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

VABS

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF

7월 28일 3:58 PM ET (한국 7/29 04:58)

$24.08

+0.00 +0.02%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$24.08

+0.00 +0.00%

VABS ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.39%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$112M

약 1534억원

保有銘柄

163銘柄

配当利回り

5.04%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Non Government Asset Backed Securities	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.72%	Total Holdings ⓘ	163	Perf Week ⓘ	-0.03%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	6.14%	AUM ⓘ	$112M	Perf Month ⓘ	-0.52%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$24.08	Return% 5Y ⓘ	3.24%	52W High ⓘ	-2.46%	Perf Quarter ⓘ	-0.49%
Dividend TTM ⓘ	$1.22 (5.04%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.39% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.6%	Perf Half Y ⓘ	-0.81%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	36.87%	Return% SI ⓘ	3.13%	Volatility(W/M) ⓘ	0.13% 0.07%	Perf YTD ⓘ	-0.71%
SMA20 ⓘ	-0.26%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	-0.72%	RSI (14) ⓘ	40.31	Beta ⓘ	0.05
IPO ⓘ	2021/2/10	Prev Close ⓘ	$24.08	Perf Year ⓘ	-1.4%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$24.08

📊 Virtus Newfleet ABS/MBS ETF（VABS）投資分析

ETF概要

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2021년 상장, 5년 운영 중.

Virtus Newfleet ABS/MBS ETF는 수익을 추구합니다. 부운용사는 자산담보부증권(ABS)과 모기지담보부증권(MBS, 상업용·주거용 MBS 포함)에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 80% 이상을 투자등급 ABS·MBS 트랜치 및 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품·기타 상품에 투자합니다.

📘 VABS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomedebt-securitiesMBS

규모: $112M 약 1534억원
운용사: Virtus
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.39%

Bonds - Non Government Asset Backed Securitiesカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$390K

カテゴリ平均比で年 $60K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$330K

報酬率 0.33% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$7.1M

手数料がなければ得られた利益の 7.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

0.19%

年 -0.20%p

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

0.20%

年 -0.19%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

전체 ETF 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.1%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

5年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$117.3M

→

累計収益

+$17.3M

年平均 +3.2%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +3.72%

하위 5%

価格 -1.40% + 配当 +5.12% = 合計 +3.72%/年

ベンチマークを年率 14.1%p 下回りました

自分の位置下位5%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +6.14% 累計 +19.6%

평균권

価格 +0.96% + 配当 +5.18% = 合計 +6.14%/年

ベンチマークを年率 13.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +3.24% 累計 +17.3%

평균권

価格 -0.79% + 配当 +4.03% = 合計 +3.24%/年

ベンチマークを年率 10.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年2月上場 — 10年未満

5年累積総収益カーブ

2021-02-10 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

VABS · 株価のみ VABS · 株価 + 累積配当 VABS · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

VABS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+0%

2021

-5%

2022

+8%

2023

+8%

2024

+5%

2025

+1%

2026 YTD

💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

1 / 5年

ベンチマークに対し劣勢 (20%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.2% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -2%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.05

市場 +10%上昇時 +0.5%

市場 -10%下落時 -0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.07%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-7.1%

ドローダウン期間: 14ヶ月

2021-09-08 → 2022-11-04

約1.1年で回復

2021-02-10 最悪 -7% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.00

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-0.8%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年5.04%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

5.04%

주당 배당

$1.22

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.36

2021

$0.57 +55.9%

2022

$0.97 +72.1%

2023

$1.22 +25.5%

2024

$1.20 -2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.101

—

5.62%

2026-03-20

$0.096

—

5.64%

2026-02-20

$0.107

—

5.45%

2026-01-20

$0.053

—

5.16%

2025-12-22

$0.147

—

4.95%

2025-11-20

$0.102

—

5.43%

2025-10-20

$0.097

—

5.40%

2025-09-22

$0.083

—

4.98%

2025-08-20

$0.161

—

5.86%

2025-07-21

$0.101

—

5.61%

2025-06-20

$0.107

—

5.61%

2025-05-20

$0.101

—

5.55%

2025-04-21

$0.104

—

5.57%

2025-03-20

$0.103

—

5.47%

2025-02-20

$0.060

—

5.36%

2025-01-21

$0.032

—

5.14%

2024-12-20

$0.165

—

5.07%

2024-11-20

$0.103

—

5.13%

2024-10-21

$0.098

—

5.01%

2024-09-20

$0.200

—

4.89%

2024-08-20

$0.099

—

4.94%

2024-07-22

$0.098

—

4.57%

2024-06-20

$0.098

—

4.48%

2024-05-20

$0.088

—

4.66%

2024-04-22

$0.105

—

4.30%

2024-03-20

$0.082

—

4.13%

2024-02-21

$0.076

—

4.33%

2024-01-22

$0.010

—

4.02%

2023-12-20

$0.182

—

4.48%

2023-11-20

$0.078

—

3.99%

2023-10-20

$0.076

—

3.93%

2023-09-20

$0.075

—

3.79%

2023-08-21

$0.133

—

3.77%

2023-07-20

$0.070

—

3.35%

2023-06-20

$0.066

—

3.24%

2023-05-22

$0.071

—

2.96%

2023-04-20

$0.067

—

2.99%

2023-03-20

$0.061

—

2.85%

2023-02-21

$0.065

—

2.77%

2023-01-20

$0.030

—

2.56%

2022-12-20

$0.083

—

2.68%

2022-11-21

$0.058

—

2.49%

2022-10-20

$0.061

—

2.38%

2022-09-20

$0.044

—

2.20%

2022-08-22

$0.067

—

1.99%

2022-07-20

$0.041

—

1.92%

2022-06-21

$0.042

—

1.92%

2022-05-20

$0.041

—

1.90%

2022-04-20

$0.036

—

1.88%

2022-03-21

$0.035

—

1.89%

2022-02-22

$0.039

—

1.72%

2022-01-20

$0.019

—

1.55%

2021-12-20

$0.048

—

1.47%

2021-11-22

$0.035

—

1.27%

2021-10-20

$0.035

—

1.12%

2021-09-20

$0.029

—

0.98%

2021-08-20

$0.032

—

0.86%

2021-07-20

$0.018

—

0.73%

2021-06-21

$0.042

—

0.66%

2021-05-20

$0.042

—

0.50%

2021-04-20

$0.038

—

0.33%

2021-03-22

$0.044

—

0.18%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -10.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

130개

상위 10개 비중

25.0%

최대 단일 종목

4.46%

집중도(HHI)

147

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 25.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP

4.46%

#2 - MMP CAPITAL 2025-A LLC

2.70%

#3 - TACO BELL FUNDING LLC

2.65%

#4 - OBX 2024-HYB1 TRUST

2.61%

#5 - PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1

2.56%

#6 - LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3

2.41%

#7 - STAR 2025-SFR5

2.10%

#8 - VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1

1.92%

#9 - ALA TRUST 2025-OANA

1.78%

#10 - METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC

1.77%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Non Government Asset Backed Securities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VABS보다 유리, ▼ 표시는 VABS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS ETF	0.39%	$112M	163	5.04%	-0.71%	-1.40%
JAAA	Janus Henderson AAA CLO ETF	0.2% ▲	$29.2B ▲	596	4.94% ▼	-	-0.20% ▲
PAAA	PGIM AAA CLO ETF	0.19% ▲	$11.2B ▲	318	4.83% ▼	-	-0.02% ▲
FSEC	Fidelity Investment Grade Securitized ETF	0.36% ▲	$4.6B ▲	1151	4.45% ▼	-	+0.74% ▲
CLOA	iShares AAA CLO Active ETF	0.2% ▲	$2.2B ▲	411	4.89% ▼	-	+0.11% ▲
CLOI	VanEck CLO ETF	0.36% ▲	$1.5B ▲	183	5.26% ▲	-	-0.08% ▲