ICLO
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF
7월 28일 2:39 PM ET (한국 7/29 03:39)
$25.57
+0.01 ▲ +0.04%
ICLO ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.19%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$520M
약 7120억원
保有銘柄
171銘柄
配当利回り
4.97%
運用方式
Active
| Category | Bonds - Non Government Asset Backed Securities | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 5.02% | Total Holdings | 171 | Perf Week | 0.12% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 6.55% | AUM | $520M | Perf Month | -0.02% |
| Expense | 0.19% | NAV | $25.54 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.58% | Perf Quarter | 0.22% |
| Dividend TTM | $1.27 (4.97%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.35% | Perf Half Y | 0.1% |
| Flows% 1M | 4.36% | Flows% YTD | 21.88% | Return% SI | 6.77% | Volatility(W/M) | 0.22% 0.15% | Perf YTD | 0.08% |
| SMA20 | -0.09% | SMA50 | -0.08% | SMA200 | -0.01% | RSI (14) | 46.37 | Beta | 0.03 |
| IPO | 2022/12/9 | Prev Close | $25.56 | Perf Year | -0.12% | Avg Volume | 0.12M | Price | $25.57 |
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF（ICLO）投資分析
ETF概要
Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF · Bonds - Non Government Asset Backed Securities
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Invesco Aaa Clo Floating Rate Note ETF는 경상 수익과 자본 보존을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 매수 시점 기준 AAA 등급의 대출 채권 담보 증권(CLO) 변동금리 채권에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 ICLO ETF 자세히 알아보기 →U.S.debtdebt-securitiesCLO
- 규모
- $520M 약 7120억원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.19%
Bonds - Non Government Asset Backed Securities内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.19%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$190K
カテゴリ平均比で年 $140K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$330K
報酬率 0.33% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.5M
手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -12.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$121.0M
→
累計収益
+$21.0M
年平均 +6.5%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +5.02%
평균권価格 -0.12% + 配当 +5.14% = 合計 +5.02%/年
ベンチマークを年率 12.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +6.55% 累計 +21.0%
평균권価格 +0.04% + 配当 +6.51% = 合計 +6.55%/年
ベンチマークを年率 12.4%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年12月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年12月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-12-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ICLO · 株価のみ ICLO · 株価 + 累積配当 ICLO · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ICLO S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 4年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.6% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
-1%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.03
市場 +10%上昇時 +0.3%
市場 -10%下落時 -0.3%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.15%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-3.5%
2022-12-09 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
1.41
優秀 — リスク対比でリターンが良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
0.0%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.97%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.97%
주당 배당
$1.27
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
$1.81
2023
$1.67 -7.9%
2024
$1.40 -15.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 40건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.092
—
5.72%
2026-03-23
$0.100
—
5.79%
2026-02-23
$0.104
—
5.86%
2026-01-20
$0.105
—
5.91%
2025-12-22
$0.097
—
5.98%
2025-11-24
$0.129
—
5.59%
2025-10-20
$0.124
—
6.22%
2025-09-22
$0.110
—
6.36%
2025-08-18
$0.116
—
6.51%
2025-07-21
$0.117
—
6.62%
2025-06-23
$0.121
—
6.66%
2025-05-19
$0.129
—
6.69%
2025-04-21
$0.113
—
6.78%
2025-03-24
$0.110
—
6.28%
2025-02-24
$0.119
—
6.36%
2025-01-21
$0.117
—
6.98%
2024-12-23
$0.124
—
6.51%
2024-11-18
$0.131
—
7.75%
2024-10-21
$0.158
—
7.93%
2024-09-23
$0.161
—
7.31%
2024-08-19
$0.150
—
7.99%
2024-07-22
$0.141
—
8.10%
2024-06-24
$0.123
—
7.54%
2024-05-20
$0.126
—
8.43%
2024-04-22
$0.139
—
8.58%
2024-03-18
$0.140
—
8.16%
2024-02-20
$0.139
—
7.68%
2024-01-22
$0.136
—
7.62%
2023-12-18
$0.252
—
7.11%
2023-11-20
$0.187
—
6.13%
2023-10-23
$0.177
—
5.38%
2023-09-18
$0.167
—
4.68%
2023-08-21
$0.176
—
4.03%
2023-07-24
$0.173
—
3.34%
2023-06-20
$0.169
—
2.67%
2023-05-22
$0.179
—
2.01%
2023-04-24
$0.160
—
1.30%
2023-03-20
$0.028
—
0.67%
2023-02-21
$0.019
—
0.56%
2023-01-23
$0.124
—
0.49%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $20K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.19%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -12.8%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
14개
상위 10개 비중
92.1%
최대 단일 종목
54.67%
집중도(HHI)
3180
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 21.2%
Consumer Cyclical 8.3%
Communication Services 5.5%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 92.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
ICLOと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 1銘柄（レバレッジ 1）
ICLOの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ICLOとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
よくある質問
ICLOはどのようなETFですか？
ICLOはBonds - Non Government Asset Backed SecuritiesカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
ICLOは何銘柄に投資していますか？
ICLOは合計171銘柄を保有し、AUMは約$520Mです。
ICLOは配当（分配金）を出しますか？
ICLOの分配利回りは約4.97%です。
ICLOの52週最高値・最安値はいくらですか？
ICLOは過去52週で最高 $25.72、最低 $25.23を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.